Analisi finanziaria dei titoli AGEN - Agenus Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Agenus Inc. è una società di biotecnologia con sede a Lexington, Massachusetts, USA. È specializzato in immunologia e si concentra principalmente sulla scoperta e sullo sviluppo di terapie che coinvolgono il sistema immunitario del corpo per combattere il cancro e le infezioni. Agenus sottolinea il proprio portafoglio di prodotti immuno-oncologici, che comprendono anticorpi terapeutici, vaccini e adiuvanti. Uno dei suoi progetti più importanti è la serie Profage di vaccini contro il cancro, che sono attualmente sottoposti a varie fasi di studi clinici mirati a diversi tipi di tumori maligni. Inoltre, Agenus sta sviluppando anticorpi checkpoint per aumentare la risposta immunitaria inibendo i meccanismi che consentono alle cellule tumorali di eludere il rilevamento immunitario. Attraverso questi progetti e collaborazioni con altre realtà farmaceutiche, Agenus mira a far avanzare la propria posizione nel campo dello sviluppo di terapie immuno-oncologiche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Agenus Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 101,71 MM.
Il reddito operativo per Agenus Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -91,44 MM.
Il reddito netto per Agenus Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -165,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	101,71	-91,44	-165,47
2025-03-31	99,52	-104,86	-190,59
2024-12-31	103,46	-124,43	-227,21
2024-09-30	160,43	-100,80	-227,64
2024-06-30	159,63	-113,78	-223,46
2024-03-31	161,42	-138,24	-239,39
2023-12-31	156,31	-160,10	-245,76
2023-09-30	100,90	-213,37	-270,56
2023-06-30	99,36	-208,68	-262,59
2023-03-31	94,98	-198,99	-240,00
2022-12-31	98,02	-180,24	-220,07
2022-09-30	89,90	-178,70	-214,49
2022-06-30	320,08	50,77	18,28
2022-03-31	309,89	43,65	-18,57
2021-12-31	295,67	37,23	-23,93
2021-09-30	306,67	68,17	3,98
2021-06-30	68,55	-152,24	-225,73
2021-03-31	84,76	-126,58	-189,92
2020-12-31	88,17	-116,01	-180,91
2020-09-30	91,41	-105,53	-173,36
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-10,59
2024-09-30	-11,09	-11,09
2024-06-30	-11,24	-11,24
2024-03-31	-12,60	-12,60
2023-12-31	-13,75
2023-09-30	-16,02	-16,02
2023-06-30	-16,68	-16,76
2023-03-31	-16,21	-16,21
2022-12-31	-15,64
2022-09-30	-15,92	-15,95
2022-06-30	1,41	1,54
2022-03-31	-1,54	-1,54
2021-12-31	-2,11
2021-09-30	0,35	0,44
2021-06-30	-22,62	-22,67
2021-03-31	-20,41	-20,41
2020-12-31	-21,00
2020-09-30	-21,87	-21,96
2020-06-30	-22,77	-22,77

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Agenus Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -127,78 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Agenus Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,37 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Agenus Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 43,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-127,78	0,37	43,46
2025-03-31	-145,74	-0,14	111,60
2024-12-31	-158,31	0,03	122,84
2024-09-30	-170,06	2,87	105,78
2024-06-30	-182,00	14,36	119,27
2024-03-31	-203,87	15,12	78,45
2023-12-31	-224,20	3,40	119,87
2023-09-30	-231,14	-5,81	136,32
2023-06-30	-198,10	-32,99	146,51
2023-03-31	-181,51	-37,57	136,04
2022-12-31	-175,37	-33,61	95,83
2022-09-30	-150,96	-40,53	143,66
2022-06-30	12,60	-52,27	194,34
2022-03-31	0,50	-50,49	178,34
2021-12-31	10,14	-43,15	225,26
2021-09-30	-2,52	-30,68	178,31
2021-06-30	-165,52	-4,17	166,68
2021-03-31	-147,34	-3,99	181,20
2020-12-31	-139,10	-4,44	183,85
2020-09-30	-135,29	-4,66	160,48
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Agenus Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,63.
Il p/libro per Agenus Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,37.
Il p/tbv per Agenus Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,33.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-0,63	-0,37	-0,33
2025-03-31		-0,13	-0,12
2024-12-31		-0,23	-0,21
2024-09-30	-0,51	-0,52	-0,46
2024-06-30	-1,24	-1,56	-1,35
2024-03-31		-1,57	-1,31
2023-12-31	-1,16	-4,11	-2,98
2023-09-30	-1,65	-5,54	-3,99
2023-06-30	-2,51	-11,23	-7,07
2023-03-31	-2,21	-42,98
2022-12-31		-61,68	-17,12
2022-09-30		42,36	-31,19
2022-06-30		19,95	-116,86
2022-03-31	-26,55	13,26	43,67
2021-12-31	207,89	23,26	406,99
2021-09-30	-5,46	-5,16	-4,51
2021-06-30
2021-03-31	-2,38	-2,46	-2,07
2020-12-31	-2,25	-2,21	-1,85
2020-09-30	-2,27	-2,19	-1,83
2020-06-30	-2,13	-1,79	-1,52

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Agenus Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,26.
Il ebit (3 anni)/ev per Agenus Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,51.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-1,26	-1,51
2025-03-31	-4,37	-4,60
2024-12-31	-4,48	-4,61
2024-09-30	-4,23	-4,50
2024-06-30	-0,89	-0,62
2024-03-31	-1,42	-0,95
2023-12-31	-1,20	-0,71
2023-09-30	-0,88	-0,53
2023-06-30	-0,56	-0,35
2023-03-31	-0,66	-0,43
2022-12-31	-0,41	-0,24
2022-09-30	0,03	-0,15
2022-06-30	-0,07	-0,41
2022-03-31	-0,08	-0,36
2021-12-31	0,00	-0,16
2021-09-30	-0,19	-0,15
2021-06-30
2021-03-31	-0,52	-0,41
2020-12-31	-0,53	-0,44
2020-09-30	-0,55	-0,48
2020-06-30	-0,54	-0,46

Efficacia della gestione

Il lungo per Agenus Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,65.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,65
2025-03-31	-0,89
2024-12-31	-0,70
2024-09-30	-0,67
2024-06-30	-0,58
2024-03-31	-0,62
2023-12-31	-0,63		-13,57	-5,03	-11,52
2023-09-30	-0,56	-18,88	-12,17	-4,03	-9,36
2023-06-30	-0,52	-17,43	-11,97	-3,96	-9,21
2023-03-31	-0,52	-8,34	-6,96	-2,43	-5,31
2022-12-31	-0,49	-6,03	-3,19	-0,72	-2,24
2022-09-30	0,04	0,51	-3,17	-0,71	-2,23
2022-06-30	-0,10		0,17	1,45	0,12
2022-03-31	-0,10		-0,20	1,41	0,01
2021-12-31	0,02		-0,22	1,80	-0,03
2021-09-30	0,02		0,04
2021-06-30	-1,21
2021-03-31	-1,06
2020-12-31	-1,18	0,81
2020-09-30	-0,99
2020-06-30	-0,81

Gross Margins

Il margine lordo per Agenus Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,34.
Il margine netto per Agenus Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,92.
Il margine di operatività per Agenus Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-0,34	-1,92	-1,05
2025-03-31	-0,51	-2,20	-1,20
2024-12-31	-0,18	-1,36	-0,63
2024-09-30	-0,25	-1,40	-0,71
2024-06-30	-0,38	-1,48	-0,86
2024-03-31	-0,52	-1,65	-1,02
2023-12-31	0,51	-2,70	-2,11
2023-09-30	1,69	-2,59	-2,10
2023-06-30	0,22	-2,59	-2,10
2023-03-31	-1,01	-2,50	-2,09
2022-12-31	-1,12	-2,39	-1,99
2022-09-30	0,41	-2,39	-1,99
2022-06-30	0,40	0,06	0,16
2022-03-31	0,97	-0,06	0,14
2021-12-31	0,46	-0,08	0,13
2021-09-30	-1,24	0,01	0,22
2021-06-30	-1,24	-3,27	-2,22
2021-03-31	-0,73	-2,24	-1,49
2020-12-31		-2,05	-1,32
2020-09-30	-0,59	-1,90	-1,15
2020-06-30	-0,64	-1,74	-1,15