Analisi finanziaria dei titoli AEMD - Aethlon Medical, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Aethlon Medical, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore delle biotecnologie, specializzandosi nello sviluppo di tecnologie terapeutiche mirate a bisogni medici non soddisfatti nel trattamento del cancro, delle malattie infettive e di altre condizioni potenzialmente letali. Il progetto di punta dell'azienda è l'Aethlon Hemopurifier, un dispositivo pionieristico che filtra gli agenti patogeni virali e gli esosomi derivati dal tumore dal sangue. Questo dispositivo è progettato per migliorare la capacità del corpo di combattere le malattie riducendo le concentrazioni di esosomi derivati da agenti patogeni e tumori, migliorando potenzialmente i risultati in condizioni immunosoppressive e altre condizioni critiche. Aethlon Medical, Inc. si concentra inoltre sullo sviluppo di strumenti diagnostici basati sugli esosomi per rilevare e monitorare malattie potenzialmente letali, contribuendo ulteriormente al panorama innovativo della tecnologia medica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Aethlon Medical, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -8,51 MM.
Il reddito netto per Aethlon Medical, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -12,58 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30		-8,51	-12,58
2025-03-31		-9,34	-13,39
2024-12-31		-9,83	-9,56
2024-09-30		-10,71	-11,27
2024-06-30		-11,85	-11,50
2024-03-31		-12,64	-12,21
2023-12-31	0,57	-11,76	-12,25
2023-09-30	0,57	-11,91	-11,63
2023-06-30	0,57	-12,40	-12,41
2023-03-31	0,57	-11,90	-12,03
2022-12-31	0,01	-13,21	-13,35
2022-09-30	0,03	-12,89	-13,03
2022-06-30	0,16	-11,23	-11,22
2022-03-31	0,29	-10,42	-10,42
2021-12-31	0,32	-8,90	-8,89
2021-09-30	0,92	-8,82	-8,81
2021-06-30	0,79	-8,58	-8,57
2021-03-31	0,66	-7,89	-7,89
2020-12-31	0,83	-7,41	-7,41
2020-09-30	0,62	-5,84	-5,78

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -6,81.
Il utile per azione diluito per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -6,81.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-6,81	-6,81
2025-03-31	-8,58
2024-12-31	-8,04	-8,04
2024-09-30	-13,57	-13,57
2024-06-30	-24,40	-24,40
2024-03-31	-38,87
2023-12-31	-40,31	-40,31
2023-09-30	-39,16	-39,16
2023-06-30	-43,64	-43,64
2023-03-31	-46,86
2022-12-31	-57,24	-56,99
2022-09-30	-62,16	-62,22
2022-06-30	-58,23	-58,46
2022-03-31	-56,47
2021-12-31	-48,90	-49,23
2021-09-30	-51,36	-51,29
2021-06-30	-53,21	-52,93
2021-03-31	-52,18
2020-12-31	-56,44	-56,44
2020-09-30	-56,49	-56,49

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Aethlon Medical, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -7,61 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Aethlon Medical, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2,34 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-7,61		2,34
2025-03-31	-7,65		7,73
2024-12-31	-8,54	-0,01	5,41
2024-09-30	-8,91	-0,01	5,60
2024-06-30	-9,39	-0,02	5,59
2024-03-31	-10,13	-0,25	1,29
2023-12-31	-10,51	-0,26	1,24
2023-09-30	-10,08	-0,40	1,06
2023-06-30	-10,26	-1,13	9,37
2023-03-31	-10,51	-0,94	8,91
2022-12-31	-10,66	-1,14	8,91
2022-09-30	-11,42	-1,05	8,90
2022-06-30	-10,42	-0,35	0,57
2022-03-31	-9,77	-0,35	17,37
2021-12-31	-8,91	-0,14	17,35
2021-09-30	-8,39	-0,12	17,30
2021-06-30	-7,73	-0,08	17,31
2021-03-31	-6,76	-0,06	7,13
2020-12-31	-6,15	-0,06	14,32
2020-09-30	-5,21	-0,05	18,95

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,18.
Il p/libro per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il p/tbv per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-0,18	0,47	0,47
2025-03-31	-0,55	1,22	1,22
2024-12-31		1,53	1,53
2024-09-30	-0,58	0,76	0,76
2024-06-30	-0,44	0,70	0,70
2024-03-31		0,60	0,60
2023-12-31	-0,45	0,51	0,51
2023-09-30	-0,45	0,43	0,43
2023-06-30	-0,69	0,53	0,53
2023-03-31	-0,66	0,51
2022-12-31		0,32	0,32
2022-09-30		0,89	0,89
2022-06-30	-1,63	1,00	1,00
2022-03-31	-2,56	1,11	1,11
2021-12-31	-3,27	1,26	1,26
2021-09-30	-6,91	2,39	2,40
2021-06-30
2021-03-31	-1,65	1,40	1,41
2020-12-31	-1,75	1,13	1,14
2020-09-30	-2,24	0,95	0,96

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,33.
Il ebit (3 anni)/ev per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	4,33	4,02
2025-03-31	-20,08	-23,67
2024-12-31	-4,76	-5,20
2024-09-30	4,75	4,98
2024-06-30	4,65	4,40
2024-03-31	3,56	3,34
2023-12-31	2,38	2,28
2023-09-30	1,70	1,47
2023-06-30	1,60	1,32
2023-03-31	1,53	1,21
2022-12-31	0,98	0,69
2022-09-30	6,31	4,84
2022-06-30	39,31	31,09
2022-03-31	-3,92	-3,40
2021-12-31	-1,62	-1,38
2021-09-30	-0,25	-0,21
2021-06-30
2021-03-31	-2,63	-2,27
2020-12-31	-10,51	-9,24
2020-09-30	3,46	3,65

Efficacia della gestione

Il lungo per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,17.
Il capriolo per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,54.
Il roico per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,32.
Il coccio per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,55.
Il affamato per Aethlon Medical, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,48.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-1,17	-1,54	-2,32	-0,55	-1,48
2025-03-31	-1,16	-1,66	-1,89	-0,62	-1,69
2024-12-31	-1,08	-1,48	-1,65	-0,49	-1,31
2024-09-30	-0,90	-1,11	-1,20	-0,40	-0,98
2024-06-30	-0,70	-0,81	-1,42	-1,11	-1,22
2024-03-31	-0,59	-0,71	-1,42	-1,11	-1,22
2023-12-31	-0,50	-0,59	-1,02	-0,83	-0,88
2023-09-30	-0,72	-0,83	-0,87	-0,14	-0,72
2023-06-30	-0,78	-0,89	-0,87	-0,14	-0,72
2023-03-31	-0,69	-0,79	-0,74	-0,16	-0,65
2022-12-31	-0,55	-0,57	-0,61	-0,17	-0,54
2022-09-30	-0,47	-0,49	-0,61	-0,17	-0,54
2022-06-30	-0,40	-0,42	-0,72	-0,65	-0,67
2022-03-31	-0,83	-0,96	-0,59	0,41	-0,55
2021-12-31	-0,70	-0,77	-0,43	0,40	-0,37
2021-09-30	-0,59	-0,63	-0,38	0,38	-0,31
2021-06-30	-0,52	-0,56	-0,35	0,38	-0,31
2021-03-31	-0,76	-0,85	-0,84	0,03	-0,72
2020-12-31	-1,58	-1,95	-0,64	0,70	-0,53
2020-09-30	-4,51	-279,77	-0,42	1,00	-0,38

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,00	-20,02	-19,13
2024-06-30	1,00	-21,33	-20,47
2024-03-31	1,00	-21,33	-20,47
2023-12-31	1,00	-20,25	-20,74
2023-09-30	1,00	-21,60	-21,59
2023-06-30	1,00	-21,60	-21,59
2023-03-31	1,00	-20,95	-20,72
2022-12-31	1,00	-430,85	-426,25
2022-09-30	1,00	-430,85	-426,25
2022-06-30	1,00	-69,20	-69,23
2022-03-31	1,00	-35,41	-35,43
2021-12-31	1,00	-28,21	-28,22
2021-09-30	1,00	-9,55	-9,55
2021-06-30	1,00	-10,84	-10,84
2021-03-31	1,00	-11,97	-11,97
2020-12-31	1,00	-8,91	-8,91
2020-09-30	1,00	-9,33	-9,42