Analisi finanziaria dei titoli ACITF - Asian Citrus Holdings Limited (OTCPK) Stock

Panoramica

Asian Citrus Holdings Limited, con sede alle Bermuda, è un attore di spicco nel settore agricolo, impegnato prevalentemente nella coltivazione e produzione di vari agrumi. L'azienda gestisce due importanti piantagioni agricole e diversi impianti di lavorazione in Cina, concentrandosi principalmente sulla produzione di arance e mandarini. I suoi progetti chiave includono l’implementazione di tecnologie agricole avanzate e pratiche agricole sostenibili volte ad aumentare la resa e ridurre l’impatto ambientale. Asian Citus Holdings Limited gestisce strategicamente la sua vasta rete di distribuzione per capitalizzare la crescente domanda cinese di agrumi freschi, posizionandosi come leader nel mercato degli agrumi nella regione. Gli sforzi dell'azienda si estendono anche al miglioramento continuo del controllo qualità e all'ampliamento dell'offerta di prodotti per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Asian Citrus Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 145,95 MM.
Il reddito operativo per Asian Citrus Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -31,41 MM.
Il reddito netto per Asian Citrus Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -28,27 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	145,95	-31,41	-28,27
2024-09-30	157,83	-30,69	-26,94
2024-06-30	169,71	-29,96	-25,61
2024-03-31	159,52	-28,95	-38,76
2023-12-31	149,71	-27,94	-51,91
2023-09-30	131,69	-26,19	-55,32
2023-06-30	113,67	-24,43	-58,73
2023-03-31	96,96	-27,98	-49,74
2022-12-31	80,25	-31,53	-40,75
2022-09-30	115,52	-24,21	-30,72
2022-06-30	150,79	-16,89	-20,70
2022-03-31	161,95	-7,88	-10,79
2021-12-31	173,11	1,14	-0,89
2021-09-30	188,83	4,01	1,55
2021-06-30	204,55	6,89	3,99
2021-03-31	333,82	24,53	18,95
2020-12-31	463,10	42,16	33,91
2020-09-30	461,11	37,55	29,34
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Asian Citrus Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -1,88.
Il utile per azione diluito per Asian Citrus Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -1,88.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-1,88	-1,88
2024-09-30	-1,87	-1,87
2024-06-30	-1,86
2024-03-31	-2,60	-2,60
2023-12-31	-4,16	-4,16
2023-09-30	-4,43	-4,43
2023-06-30	-4,70	-4,70
2023-03-31	-3,98	-3,98
2022-12-31	-3,26	-3,26
2022-09-30	-2,46	-2,46
2022-06-30	-1,66
2022-03-31	-0,93	-0,93
2021-12-31	-0,08	-0,08
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	0,53
2021-03-31	2,76	2,76
2020-12-31	5,43	5,43
2020-09-30	4,70	4,70
2020-06-30	3,96
2020-03-31	46,00	46,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Asian Citrus Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -8,88 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Asian Citrus Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,54 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Asian Citrus Holdings Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -6,93 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-8,88	-0,54	-6,93
2024-09-30	-16,54	2,05	1,73
2024-06-30	-24,20	4,63	10,39
2024-03-31	-31,93	7,94	18,25
2023-12-31	-42,64	14,23	26,12
2023-09-30	-43,17	8,17	21,51
2023-06-30	-43,69	2,11	16,89
2023-03-31
2022-12-31	-26,92	-19,33	4,96
2022-09-30	-35,51	-47,77	2,47
2022-06-30	-44,10	-76,22	-0,02
2022-03-31
2021-12-31	34,39	-63,53	80,86
2021-09-30	48,34	-34,13	80,57
2021-06-30	62,28	-4,72	80,29
2021-03-31	37,66	-5,34	39,55
2020-12-31	13,03	-5,96	-1,18
2020-09-30	14,84	-3,94	-1,20
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Asian Citrus Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,14.
Il capriolo per Asian Citrus Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,17.
Il roico per Asian Citrus Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,17.
Il coccio per Asian Citrus Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,06.
Il affamato per Asian Citrus Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,14	-0,17	-0,17	-0,06	-0,16
2024-09-30	-0,14	-0,17	-0,17	-0,01	-0,16
2024-06-30		-0,26
2024-03-31		-0,28
2023-12-31			-0,35	-0,08
2023-09-30			-0,38	-0,14
2023-06-30		-0,29
2023-03-31		-0,25
2022-12-31
2022-09-30		-0,14
2022-06-30		-0,10	-0,10
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,03		0,02	0,63	0,29
2021-03-31	0,12	0,15	0,09	0,32	0,18
2020-12-31	0,25	0,33	0,25	0,02	0,10
2020-09-30	0,22	0,28	0,21	0,06	0,11
2020-06-30	0,21	0,24	0,19	0,10	0,13
2020-03-31	2,40	2,73	2,19	0,01	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Asian Citrus Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.
Il margine netto per Asian Citrus Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,15.
Il margine di operatività per Asian Citrus Holdings Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,05	-0,15	-0,18
2024-09-30	0,05	-0,15	-0,18
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,52	-0,21
2023-06-30		-0,52	-0,21
2023-03-31		-0,51	-0,30
2022-12-31
2022-09-30			0,00
2022-06-30		-0,14	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,20	0,02	0,03
2021-03-31	0,19	0,06	0,07
2020-12-31	0,18	0,07	0,09
2020-09-30	0,18	0,06	0,08
2020-06-30	0,18	0,05	0,07
2020-03-31	0,18	0,92	0,01