Analisi finanziaria dei titoli TQ5 - Frasers Property Limited (SGX) Stock

Panoramica

Frasers Property Limited, con sede a Singapore, è un'importante società immobiliare con un portafoglio diversificato che comprende proprietà residenziali, commerciali, alberghiere e industriali in Asia, Australia, Europa e Medio Oriente. Come filiale del Frasers Group, l'azienda eccelle nella creazione di sviluppi integrati ed è stata fondamentale nel modellare i paesaggi urbani. Progetti importanti includono Northpoint City, il più grande sviluppo misto integrato nel nord di Singapore, e Central Park a Sydney, un pluripremiato sviluppo ad uso misto. Frasers Property sfrutta la propria presenza internazionale concentrandosi sulla sostenibilità e sull'innovazione per guidare la propria strategia di sviluppo, mantenendo così una forte posizione competitiva nel mercato immobiliare globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Frasers Property Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 4.257,15 MM.
Il reddito operativo per Frasers Property Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 1.103,22 MM.
Il reddito netto per Frasers Property Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 291,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	4.257,15	1.103,22	291,10
2024-12-31	4.236,00	1.075,95	248,71
2024-09-30	4.214,85	1.048,67	206,33
2024-06-30	3.882,40	999,36	105,56
2024-03-31	3.549,95	950,05	4,79
2023-12-31	3.748,51	1.041,20	88,97
2023-09-30	3.947,07	1.132,34	173,14
2023-06-30	4.043,42	1.188,59	584,52
2023-03-31	4.139,78	1.244,85	995,89
2022-12-31	4.008,41	1.177,29	962,08
2022-09-30	3.877,04	1.109,73	928,27
2022-06-30	3.879,10	1.001,08	821,85
2022-03-31	3.881,16	892,42	715,43
2021-12-31	3.822,46	1.035,25	774,26
2021-09-30	3.763,75	1.178,08	833,09
2021-06-30	3.396,73	1.090,76	531,60
2021-03-31	3.029,70	1.003,44	230,10
2020-12-31	3.201,38	915,88	166,67
2020-09-30	3.597,01	965,16	188,12

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,07.
Il utile per azione diluito per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,14	0,13
2023-03-31	0,24	0,24
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,22	0,22
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,23	0,22
2021-06-30	0,12	0,12
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Frasers Property Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 1.181,98 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Frasers Property Limited a partire dal 31 marzo 2025 è -92,05 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Frasers Property Limited a partire dal 31 marzo 2025 è -1.488,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	1.181,98	-92,05	-1.488,36
2024-12-31	1.213,09	-215,53	-1.167,59
2024-09-30	1.244,19	-339,01	-846,82
2024-06-30	1.090,01	-563,08	-625,26
2024-03-31	935,82	-787,13	-403,70
2023-12-31	1.246,02	-1.127,70	-546,35
2023-09-30	1.556,21	-1.468,27	-688,99
2023-06-30	1.648,71	-1.408,12	-957,56
2023-03-31	1.741,21	-1.347,97	-1.226,14
2022-12-31	1.462,74	-649,09	-1.399,40
2022-09-30	1.184,27	49,80	-1.572,67
2022-06-30	1.393,23	225,91	-945,50
2022-03-31	1.602,18	402,02	-318,33
2021-12-31	1.479,32	127,70	-437,83
2021-09-30	1.356,45	-146,61	-557,32
2021-06-30	897,09	-886,92	-450,76
2021-03-31	437,72	-1.627,24	-344,20
2020-12-31	266,68	-1.507,58	444,36
2020-09-30	0,61	-1.675,89	1.600,31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 15,89.
Il p/libro per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,19.
Il p/tbv per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,19.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	15,89	0,19	0,19
2024-12-31	17,70	0,21	0,22
2024-09-30	721,73	0,19	0,20
2024-06-30	647,92	0,17	0,18
2024-03-31	19,73	0,19	0,19
2023-12-31	19,50	0,19	0,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,33	0,24	0,25
2021-12-31	5,37	0,24	0,25
2021-09-30	19,23	0,27	0,28
2021-06-30	8,10	0,24	0,24
2021-03-31	14,78	0,15	0,34
2020-12-31	13,06	0,16	0,35
2020-09-30	17,11	0,21	0,22

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,02	0,04
2024-09-30	0,01	0,04
2024-06-30	0,01	0,05
2024-03-31	0,02	0,06
2023-12-31	0,02	0,06
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,08	0,05
2021-12-31	0,08	0,05
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,03	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il capriolo per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il roico per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il coccio per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,00.
Il affamato per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,03
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,03
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,03
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,03
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,04
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,04
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,05
2023-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,05
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,03
2022-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,03
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	0,05	0,04
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,04
2021-09-30	0,02	0,06	0,02	0,02	0,01
2021-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,02
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,01
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,00

Gross Margins

Il margine lordo per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,35.
Il margine netto per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Frasers Property Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,35	0,05	0,25
2024-12-31	0,35	0,05	0,25
2024-09-30	0,39	0,00	0,27
2024-06-30	0,39	0,00	0,27
2024-03-31	0,39	0,04	0,29
2023-12-31	0,39	0,04	0,29
2023-09-30	0,40	0,14	0,29
2023-06-30	0,40	0,14	0,29
2023-03-31	0,39	0,24	0,30
2022-12-31	0,39	0,24	0,29
2022-09-30	0,33	0,24	0,29
2022-06-30	0,33	0,21	0,26
2022-03-31	0,42	0,18	0,23
2021-12-31	0,42	0,20	0,27
2021-09-30	0,48	0,22	0,31
2021-06-30	0,44	0,16	0,32
2021-03-31	0,43	0,05	0,29
2020-12-31	0,38	0,05	0,27
2020-09-30	0,41	0,05	0,27