Analisi finanziaria dei titoli F17 - GuocoLand Limited (SGX) Stock

Panoramica

GuocoLand Limited, con sede a Singapore, è un'entità di spicco nel settore immobiliare, impegnata principalmente nello sviluppo immobiliare, negli investimenti immobiliari, nelle operazioni alberghiere e nella gestione immobiliare. Il suo ambito di attività si estende oltre Singapore e si estende ad altre regioni tra cui Cina, Malesia, Vietnam e Australia. GuocoLand è noto per il suo ampio portafoglio che comprende sviluppi residenziali, commerciali, ricettivi e integrati. I progetti chiave che illustrano l'impegno di GuocoLand verso l'eccellenza e l'innovazione sono la Guoco Tower, un punto di riferimento dell'urbanistica verticale che combina spazi per uffici con unità residenziali, e la lussuosa Wallich Residence a Singapore. Questi sviluppi storici esemplificano l'attenzione dell'azienda verso immobili multiuso di alta qualità e la sua capacità di integrare in modo efficace componenti dello stile di vita negli spazi urbani.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per GuocoLand Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.916,40 MM.
Il reddito operativo per GuocoLand Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 298,75 MM.
Il reddito netto per GuocoLand Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 107,05 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.916,40	298,75	107,05
2025-03-31	1.839,89	337,50	122,01
2024-12-31	1.762,48	373,48	137,43
2024-09-30	1.790,67	345,85	133,21
2024-06-30	1.819,75	320,98	128,53
2024-03-31	1.884,52	334,79	171,37
2023-12-31	1.949,28	348,59	214,21
2023-09-30	1.746,86	328,59	210,65
2023-06-30	1.544,43	308,60	207,09
2023-03-31	1.359,39	306,32	295,66
2022-12-31	1.174,35	304,05	384,24
2022-09-30	1.069,93	295,50	388,48
2022-06-30	965,51	286,94	392,73
2022-03-31	976,20	262,79	303,24
2021-12-31	986,88	238,64	213,75
2021-09-30	920,31	216,01	191,43
2021-06-30	853,73	193,38	169,11
2021-03-31	771,54	165,45	115,76
2020-12-31	682,32	137,02	62,42
2020-09-30	822,09	171,60	83,41

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,17	0,17
2023-03-31	0,25	0,25
2022-12-31	0,33	0,33
2022-09-30	0,33	0,33
2022-06-30	0,34	0,34
2022-03-31	0,26	0,26
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,06	0,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per GuocoLand Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 202,81 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per GuocoLand Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -36,36 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per GuocoLand Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -390,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	202,81	-36,36	-390,40
2025-03-31	574,90	-31,06	-694,75
2024-12-31	946,52	-44,41	-987,65
2024-09-30	709,02	-152,11	-552,18
2024-06-30	471,98	-241,14	-128,16
2024-03-31	221,92	-200,35	49,97
2023-12-31	-28,14	-159,56	228,09
2023-09-30	313,45	-134,65	-230,95
2023-06-30	655,03	-109,74	-689,99
2023-03-31	704,06	-149,46	-763,20
2022-12-31	753,09	-189,18	-836,40
2022-09-30	362,17	-255,61	-263,96
2022-06-30	-28,76	-322,04	308,47
2022-03-31	28,20	-275,00	374,70
2021-12-31	85,17	-227,96	440,94
2021-09-30	236,66	-7,29	8,99
2021-06-30	388,16	213,38	-422,94
2021-03-31	304,03	332,85	-404,49
2020-12-31	226,45	445,77	-386,04
2020-09-30	-581,22	332,46	401,47

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 12,13.
Il p/libro per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.
Il p/tbv per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,13	0,30	0,36
2025-03-31	11,89	0,29	0,29
2024-12-31	12,41	0,29	0,29
2024-09-30	13,70	0,32	0,32
2024-06-30	7,62	0,29	0,29
2024-03-31	7,62	0,29	0,29
2023-12-31	7,77	0,29	0,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,94	0,34	0,34
2021-12-31	9,71	0,33	0,33
2021-09-30	10,76	0,37	0,37
2021-06-30	10,57	0,36	0,36
2021-03-31	30,22	0,40	0,45
2020-12-31	22,62	0,40	0,45
2020-09-30	21,42	0,38	0,38

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,05
2024-12-31	0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,05
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,08	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,07	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il roico per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,08
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	-0,00
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	-0,00
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,03
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,06
2023-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,02	0,06
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,06
2022-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,02	0,03
2022-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,02	0,03
2022-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,00
2021-12-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,04
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,05
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,05

Gross Margins

Il margine lordo per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il margine netto per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per GuocoLand Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,24	0,08	0,21
2025-03-31	0,24	0,08	0,21
2024-12-31	0,22	0,07	0,18
2024-09-30	0,22	0,07	0,18
2024-06-30	0,22	0,11	0,18
2024-03-31	0,22	0,11	0,18
2023-12-31	0,25	0,13	0,20
2023-09-30	0,25	0,13	0,20
2023-06-30	0,33	0,13	0,20
2023-03-31	0,33	0,22	0,22
2022-12-31	0,38	0,36	0,28
2022-09-30	0,38	0,36	0,28
2022-06-30	0,32	0,41	0,30
2022-03-31	0,32	0,31	0,27
2021-12-31	0,31	0,22	0,24
2021-09-30	0,31	0,21	0,23
2021-06-30	0,31	0,20	0,23
2021-03-31	0,32	0,09	0,20
2020-12-31	0,31	0,10	0,21
2020-09-30	0,31	0,10	0,21