Analisi finanziaria dei titoli AIY - iFAST Corporation Ltd. (SGX) Stock

Panoramica

iFAST Corporation Ltd. è un fornitore di prodotti e servizi di investimento con sede a Singapore, impegnato principalmente nel settore della gestione patrimoniale. Fondata nel 2000, la società gestisce una piattaforma di investimento online completa, facilitando la distribuzione di fondi e prodotti finanziari a una vasta gamma di investitori, tra cui società di consulenza finanziaria, banche e investitori individuali. iFAST è riconosciuta per le sue soluzioni basate sulla tecnologia, che comprendono servizi di gestione patrimoniale e tecnologia finanziaria. Tra i progetti degni di nota figura lo sviluppo della loro piattaforma di punta, FSMOne, che offre ai clienti l'accesso a un ampio spettro di prodotti finanziari come fondi comuni di investimento, obbligazioni ed ETF su più mercati. L’azienda continua ad espandere i propri servizi digitali, concentrandosi sul miglioramento dell’esperienza utente e sull’aumento dell’efficienza operativa, sostenendo il proprio impegno nel promuovere l’alfabetizzazione finanziaria e investire nell’accessibilità in Asia e oltre.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per iFAST Corporation Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 430,44 MM.
Il reddito operativo per iFAST Corporation Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 138,11 MM.
Il reddito netto per iFAST Corporation Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 77,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	430,44	138,11	77,23
2025-03-31	403,95	125,24	71,16
2024-12-31	382,99	114,03	66,63
2024-09-30	361,04	100,19	60,53
2024-06-30	328,11	83,39	52,24
2024-03-31	288,57	62,07	39,80
2023-12-31	256,54	43,52	28,27
2023-09-30	222,88	25,92	16,38
2023-06-30	210,17	16,22	9,95
2023-03-31	209,87	13,86	3,66
2022-12-31	208,87	16,97	6,42
2022-09-30	215,07	23,10	12,33
2022-06-30	217,25	29,76	17,84
2022-03-31	214,49	35,21	27,55
2021-12-31	216,90	37,35	30,63
2021-09-30	210,06	36,27	30,26
2021-06-30	199,38	33,55	28,83
2021-03-31	186,78	30,15	26,33
2020-12-31	169,93	24,61	21,15
2020-09-30	155,84	18,94	17,33

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il utile per azione diluito per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,26	0,25
2025-03-31	0,24	0,23
2024-12-31	0,22	0,22
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,18	0,17
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	0,06	0,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per iFAST Corporation Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 834,41 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per iFAST Corporation Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -552,43 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per iFAST Corporation Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -31,32 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	834,41	-552,43	-31,32
2025-03-31	617,34	-481,77	41,11
2024-12-31	671,28	-465,37	51,26
2024-09-30	597,16	-329,42	65,59
2024-06-30	543,58	-193,13	68,27
2024-03-31	431,20	-110,66	7,59
2023-12-31	273,45	-66,53	-1,85
2023-09-30	190,71	-93,68	-7,67
2023-06-30	48,80	-68,91	-8,10
2023-03-31	30,46	-75,79	-12,58
2022-12-31	47,40	-16,61	90,91
2022-09-30	20,52	11,86	79,13
2022-06-30	38,97	12,15	80,28
2022-03-31	42,32	23,27	84,09
2021-12-31	46,53	-20,24	-18,88
2021-09-30	41,67	-18,64	-19,35
2021-06-30	46,00	-10,27	-19,69
2021-03-31	46,12	-9,40	-18,84
2020-12-31	41,56	-10,50	-19,18
2020-09-30	33,39	-0,70	-22,84

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 27,83.
Il p/libro per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 5,85.
Il p/tbv per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 7,71.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	27,83	5,85	7,71
2025-03-31	33,36	7,06	9,67
2024-12-31	36,33	7,49	10,13
2024-09-30	40,78	7,46	10,23
2024-06-30	54,87	7,89	11,31
2024-03-31	83,37	9,16	13,30
2023-12-31	142,92	9,56	13,65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	57,94	13,91	18,68
2021-12-31	72,49	17,63	23,01
2021-09-30	80,00	19,51	24,87
2021-06-30	37,99	9,26	11,86
2021-03-31	84,99	17,39	22,87
2020-12-31	103,55	17,97	23,29
2020-09-30	62,13	10,78	14,08

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,06	0,04
2025-03-31	0,05	0,03
2024-12-31	0,04	0,02
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,01	0,02
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il roico per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il coccio per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il affamato per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,26.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,25	0,15	0,38	1,26
2025-03-31	0,08	0,26	0,14	0,56	1,44
2024-12-31	0,07	0,26	0,14	0,79	1,38
2024-09-30	0,08	0,25	0,12	1,00	1,27
2024-06-30	0,08	0,17	0,12	0,98	1,25
2024-03-31	0,06	0,12	0,09	0,43	0,40
2023-12-31	0,03	0,07	0,06	0,31	0,67
2023-09-30	0,02	0,04	0,04	-0,12	0,18
2023-06-30	0,01	0,04	0,04	-0,12	0,18
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,27	0,12
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	0,41	0,08
2022-09-30	0,07	0,10	0,05	0,41	0,08
2022-06-30	0,10	0,15	0,07	0,50	0,16
2022-03-31	0,12	0,24	0,11	0,56	0,16
2021-12-31	0,12	0,30	0,21	0,05	0,29
2021-09-30	0,13	0,30	0,21	0,02	0,34
2021-06-30	0,14	0,30	0,22	0,12	0,34
2021-03-31	0,13	0,24	0,17	0,09	0,33
2020-12-31	0,11	0,20	0,14	0,08	0,27
2020-09-30	0,11	0,20	0,14	0,08	0,27

Gross Margins

Il margine lordo per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.
Il margine netto per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il margine di operatività per iFAST Corporation Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,50	0,18	0,31
2025-03-31	0,49	0,17	0,30
2024-12-31	0,52	0,17	0,28
2024-09-30	0,49	0,16	0,25
2024-06-30	0,39	0,13	0,20
2024-03-31	0,39	0,11	0,17
2023-12-31	0,40	0,07	0,12
2023-09-30	0,36	0,05	0,08
2023-06-30	0,35	0,05	0,08
2023-03-31	0,30	0,02	0,07
2022-12-31	0,31	0,06	0,10
2022-09-30	0,32	0,06	0,10
2022-06-30	0,32	0,08	0,13
2022-03-31	0,33	0,13	0,16
2021-12-31	0,32	0,14	0,17
2021-09-30	0,31	0,14	0,17
2021-06-30	0,31	0,14	0,17
2021-03-31	0,29	0,12	0,14
2020-12-31	0,28	0,11	0,12
2020-09-30	0,28	0,11	0,12