Analisi finanziaria dei titoli PREC - Precise Biometrics AB (publ) (OM) Stock

Panoramica

Precise Biometrics AB, con sede in Svezia, opera prevalentemente nel settore della tecnologia biometrica. L'azienda è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni per il riconoscimento delle impronte digitali per migliorare l'autenticazione dell'identità dell'utente. Una delle offerte chiave di Precise Biometrics comprende applicazioni software per l'autenticazione biometrica che supportano un'ampia gamma di dispositivi tra cui smartphone, smart card e altre applicazioni ad alta intensità di sicurezza. La loro tecnologia è fondamentale per promuovere esperienze utente sicure e convenienti su varie piattaforme digitali e controlli di accesso fisico. Inoltre, Precise Biometrics ha avviato partnership strategiche e progetti volti ad espandere la propria presenza globale e a integrare le proprie tecnologie in uno spettro più ampio di prodotti consumer e aziendali, rispondendo così alla crescente domanda di sicurezza nell’era digitale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Precise Biometrics AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 85,38 MM.
Il reddito operativo per Precise Biometrics AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -13,68 MM.
Il reddito netto per Precise Biometrics AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -12,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	85,38	-13,68	-12,86
2025-03-31	85,17	-13,64	-12,66
2024-12-31	86,85	-9,41	-8,43
2024-09-30	85,38	-12,76	-12,10
2024-06-30	80,30	-21,19	-21,19
2024-03-31	77,60	-22,42	-22,43
2023-12-31	75,07	-26,46	-26,40
2023-09-30	74,03	-28,80	-30,76
2023-06-30	75,13	-28,86	-30,51
2023-03-31	81,86	-26,08	-28,01
2022-12-31	91,02	-20,02	-22,23
2022-09-30	99,18	-12,37	-15,35
2022-06-30	97,27	-8,00	-10,81
2022-03-31	91,32	-8,48	-11,15
2021-12-31	83,32	-11,50	-13,45
2021-09-30	78,38	-14,01	-19,56
2021-06-30	84,65	-13,22	-19,17
2021-03-31	89,60	-9,75	-16,02
2020-12-31	92,35	-5,79	-12,24
2020-09-30	108,67	9,37	9,48
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,11	-0,11
2024-09-30	-0,18	-0,19
2024-06-30	-0,32	-0,32
2024-03-31	-0,31	-0,31
2023-12-31	-0,40	-0,40
2023-09-30	-0,44	-0,43
2023-06-30	-0,50	-0,51
2023-03-31	-0,65	-0,65
2022-12-31	-0,54	-0,54
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,28	-0,29
2022-03-31	-0,30	-0,30
2021-12-31	-0,37	-0,37
2021-09-30	-0,54	-0,50
2021-06-30	-0,53	-0,49
2021-03-31	-0,44	-0,41
2020-12-31	-0,30	-0,30
2020-09-30	0,26	0,21
2020-06-30	0,42	0,38
2020-03-31	0,25	0,22

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Precise Biometrics AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 12,44 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Precise Biometrics AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -18,32 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Precise Biometrics AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -2,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	12,44	-18,32	-2,07
2025-03-31	14,99	-17,48	-2,52
2024-12-31	10,05	-17,50	-2,54
2024-09-30	1,47	-21,58	-2,53
2024-06-30	-9,35	-21,88	-2,58
2024-03-31	-7,78	-23,13	37,62
2023-12-31	-10,76	-25,32	37,29
2023-09-30	-7,66	-48,01	78,85
2023-06-30	-6,54	-58,15	85,65
2023-03-31	-8,98	-52,39	37,94
2022-12-31	3,93	-60,01	38,31
2022-09-30	6,81	-39,32	17,93
2022-06-30	10,88	-30,36	11,52
2022-03-31	6,27	-38,18	19,28
2021-12-31	-1,49	-30,26	19,54
2021-09-30	7,46	-20,73	-2,39
2021-06-30	10,30	-21,98	-2,08
2021-03-31	14,20	-20,43	-1,69
2020-12-31	21,79	-17,79	-1,38
2020-09-30	23,94	-13,48	0,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -20,77.
Il p/libro per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 1,83.
Il p/tbv per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 12,89.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-20,77	1,83	12,89
2025-03-31	-39,04	2,18	12,46
2024-12-31	-31,98	2,54	15,00
2024-09-30	-13,69	1,92	13,01
2024-06-30	-12,42	1,78	-4,71
2024-03-31	-11,23	1,86	-5,09
2023-12-31	-9,64	1,80	9,94
2023-09-30	-9,72	1,72	8,44
2023-06-30	-5,48	0,97	-3,36
2023-03-31	-6,11	1,23	-2,02
2022-12-31	-11,59	1,14	9,96
2022-09-30	-9,29	0,91	7,98
2022-06-30	-13,18	1,16	-1,43
2022-03-31	-127,84	11,24	-15,11
2021-12-31	-77,58	14,72	28,85
2021-09-30	-6,63	1,26	2,47
2021-06-30	-6,76	1,22	4,00
2021-03-31	-80,94	11,72	33,93
2020-12-31	145,54	11,25	17,83
2020-09-30	136,72	10,57	16,75
2020-06-30	8,67	1,03	2,21
2020-03-31	14,65	1,02	2,10

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,10
2025-03-31	-0,03	-0,07
2024-12-31	-0,04	-0,06
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,09	-0,08
2024-03-31	-0,10	-0,08
2023-12-31	-0,14	-0,09
2023-09-30	-0,14	-0,08
2023-06-30	-0,27	-0,16
2023-03-31	-0,18	-0,10
2022-12-31	-0,11	-0,05
2022-09-30	-0,15	-0,07
2022-06-30	-0,12	-0,04
2022-03-31	-0,01	-0,00
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,19	-0,14
2021-06-30	-0,20	-0,14
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	0,01	-0,01
2020-09-30	0,01	-0,01
2020-06-30	0,27	-0,21
2020-03-31	0,16	-0,21

Efficacia della gestione

Il lungo per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il capriolo per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il roico per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il coccio per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,06	-0,08	-0,07	-0,03	0,09
2025-03-31	-0,04	-0,05	-0,05	-0,06	0,06
2024-12-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,13	0,01
2024-09-30	-0,05	-0,07	-0,12	-0,20	-0,05
2024-06-30	-0,11	-0,16	-0,11	0,03	-0,04
2024-03-31	-0,12	-0,18	-0,14	0,01	-0,06
2023-12-31	-0,12	-0,20	-0,16	0,12	-0,04
2023-09-30	-0,14	-0,25	-0,15	0,11	-0,03
2023-06-30	-0,13	-0,25	-0,13	0,09	-0,03
2023-03-31	-0,10	-0,22	-0,15	-0,12	-0,05
2022-12-31	-0,11	-0,15	-0,10	-0,09	0,04
2022-09-30	-0,08	-0,15	-0,10	-0,09	0,04
2022-06-30	-0,08	-0,10	-0,07	-0,05	0,07
2022-03-31	-0,09	-0,10	-0,07	-0,08	0,04
2021-12-31	-0,12	-0,16	-0,18	-0,15	0,07
2021-09-30	-0,12	-0,16	-0,18	-0,15	0,09
2021-06-30	-0,12	-0,15	-0,17	-0,12	0,09
2021-03-31	-0,10	-0,13	-0,14	-0,07	0,12
2020-12-31	0,06	0,08	0,08	0,08	0,20
2020-09-30	0,06	0,08	0,08	0,08	0,20
2020-06-30	0,10	0,14	0,12	0,09	0,16
2020-03-31	0,06	0,08	0,07	0,09	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,73.
Il margine netto per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.
Il margine di operatività per Precise Biometrics AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,73	-0,15	-0,16
2025-03-31	0,73	-0,10	-0,11
2024-12-31	0,71	-0,14	-0,15
2024-09-30	0,68	-0,26	-0,26
2024-06-30	0,66	-0,29	-0,29
2024-03-31	0,64	-0,35	-0,35
2023-12-31	0,63	-0,42	-0,39
2023-09-30	0,63	-0,41	-0,38
2023-06-30	0,68	-0,41	-0,38
2023-03-31	0,71	-0,34	-0,32
2022-12-31	0,75	-0,15	-0,12
2022-09-30	0,77	-0,15	-0,12
2022-06-30	0,76	-0,11	-0,08
2022-03-31	0,76	-0,12	-0,09
2021-12-31	0,78	-0,25	-0,18
2021-09-30	0,79	-0,25	-0,18
2021-06-30	0,79	-0,23	-0,16
2021-03-31	0,82	-0,18	-0,11
2020-12-31	0,87	0,09	0,09
2020-09-30	0,87	0,09	0,09
2020-06-30	0,89	0,13	0,13
2020-03-31	0,89	0,09	0,08

GB:0JDU
DE:PBC	0,24 €
US:PRBCF
GB:PRECS