Analisi finanziaria dei titoli ORRON - Orrön Energy AB (publ) (OM) Stock

Panoramica

Orrön Energy AB, con sede in Svezia, opera principalmente nel settore delle energie rinnovabili, concentrandosi sulla produzione di energia elettrica attraverso metodi ambientalmente sostenibili. L'azienda investe, sviluppa e gestisce una varietà di progetti di energia rinnovabile, che ruotano principalmente attorno all'energia eolica, solare e idroelettrica. Un'impresa chiave per Orrön Energy è il potenziamento del proprio portafoglio attraverso acquisizioni strategiche e partnership nei mercati dell'Europa settentrionale e centrale. Queste iniziative sottolineano l’impegno dell’azienda a contribuire in modo significativo alla transizione energetica verde. L'approccio di Orrön Energy AB prevede non solo lo sviluppo di nuove risorse rinnovabili, ma anche l'ottimizzazione delle prestazioni degli impianti esistenti, rafforzando così la sua posizione di attore di primo piano nel settore dell'energia sostenibile in Europa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Orrön Energy AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 22,90 MM.
Il reddito operativo per Orrön Energy AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -26,90 MM.
Il reddito netto per Orrön Energy AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -33,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	22,90	-26,90	-33,20
2025-03-31	33,80	-15,40	-15,10
2024-12-31	36,70	-11,50	-13,40
2024-09-30	37,90	-5,80	1,20
2024-06-30	38,60	-4,30	4,60
2024-03-31	29,20	-15,50	-9,80
2023-12-31	28,40	-14,30	-8,00
2023-09-30	31,30	-10,70	-15,40
2023-06-30	31,50	-4,20	-4,90
2023-03-31	25,40	-4,80	12.432,40
2022-12-31	13,80	-9,90	12.850,40
2022-09-30	2,50	-14,37	12.974,01
2022-06-30		-16,67	13.094,95
2022-03-31		-15,01	799,89
2021-12-31		-19,40	493,80
2021-09-30	-1.783,90	-950,60	675,80
2021-06-30	-1.096,90	-589,30	750,60
2021-03-31	-694,40	-423,40	763,70
2020-12-31		-16,40	384,20
2020-09-30	2.533,60	1.296,50	235,80

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Orrön Energy AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il utile per azione diluito per Orrön Energy AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,10	-0,10
2025-03-31	-0,05	-0,05
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	0,00	-0,00
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	-0,03	-0,04
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,05	-0,04
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	43,50	43,29
2022-12-31	45,02	44,85
2022-09-30	45,52	45,43
2022-06-30	45,99	45,87
2022-03-31	2,81	2,80
2021-12-31	1,74	1,73
2021-09-30	2,38	2,38
2021-06-30	2,64	2,63
2021-03-31	2,69	2,68
2020-12-31	1,35	1,35
2020-09-30	0,83	0,83

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Orrön Energy AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -11,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Orrön Energy AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -20,90 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Orrön Energy AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 32,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-11,50	-20,90	32,20
2025-03-31	-8,70	30,20	-21,50
2024-12-31	-6,30	32,60	-30,10
2024-09-30	-3,20	19,70	-23,00
2024-06-30	3,00	9,80	-23,90
2024-03-31	1,90	-64,20	43,30
2023-12-31	15,50	-79,10	57,70
2023-09-30	-126,00	-93,40	16,50
2023-06-30	-62,50	-153,00	9,80
2023-03-31	578,30	-289,10	-219,40
2022-12-31	1.461,00	-439,20	-833,20
2022-09-30	2.171,25	-951,20	-1.258,26
2022-06-30	3.039,36	-1.166,78	-1.367,71
2022-03-31	2.976,78	-1.236,79	-1.370,79
2021-12-31	3.058,00	-1.412,50	-1.300,50
2021-09-30	2.776,60	-1.251,20	-811,50
2021-06-30	2.117,80	-1.102,00	-775,10
2021-03-31	1.639,90	-1.072,20	-489,40
2020-12-31	1.528,00	-1.079,80	-456,20
2020-09-30	1.644,20	-944,70	-671,90

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Orrön Energy AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il capriolo per Orrön Energy AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il roico per Orrön Energy AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il coccio per Orrön Energy AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Orrön Energy AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,03	-0,09	-0,03	0,00	-0,02
2025-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,01
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	0,00
2024-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,24	-0,30	-0,25	-0,17	0,04
2023-09-30	-1,09	-1,33	-1,14	-0,40	0,07
2023-06-30	26,88	-1,33	-1,32	-0,46	0,09
2023-03-31	1,61		31,25	-1,33	1,77
2022-12-31	1,79		34,78	-2,02	5,76
2022-09-30	1,80		38,79	-2,25	6,43
2022-06-30	1,91		37,62	-0,34	9,09
2022-03-31	0,13		0,34	0,17	1,28
2021-12-31	0,11		0,37	0,40	1,53
2021-09-30	0,11		0,37	0,40	1,53
2021-06-30	0,13		0,46	0,14	1,30
2021-03-31	0,15		0,35	0,03	0,75
2020-12-31	0,04		0,14	0,02	1,00
2020-09-30	0,04		0,14	0,02	1,00

Gross Margins

Il margine lordo per Orrön Energy AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,61.
Il margine netto per Orrön Energy AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,45.
Il margine di operatività per Orrön Energy AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,46.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,61	-0,45	-0,46
2025-03-31	0,66	-0,37	-0,31
2024-12-31	0,67	0,03	-0,26
2024-09-30	0,67	0,12	-0,22
2024-06-30	0,55	-0,34	-0,53
2024-03-31	0,56	-0,28	-0,50
2023-12-31	0,60	-3,42	-0,34
2023-09-30	0,67	-15,65	-0,13
2023-06-30	0,72	-15,65	-0,13
2023-03-31	0,74	481,51	-0,18
2022-12-31	0,81	5.240,81	-5,27
2022-09-30	0,81	5.240,81	-5,27
2022-06-30
2022-03-31	0,88	0,19	-0,00
2021-12-31	0,88	0,15	0,66
2021-09-30	0,88	0,15	0,66
2021-06-30	0,87	0,19	0,61
2021-03-31	0,88	0,26	0,59
2020-12-31	0,85	0,09	0,51
2020-09-30	0,85	0,09	0,51

DE:LYV	0,38 €
US:LNDNF
GB:ORRONS
GB:0NNR	4,48 SEK
CH:LYV