Analisi finanziaria dei titoli FREETR - Freetrailer Group A/S (XSAT) Stock

Panoramica

Freetrailer Group A/S è una società con sede in Danimarca impegnata principalmente nella fornitura di servizi pubblicitari e di noleggio. L'innovativo modello di business dell'azienda si concentra sull'offerta di noleggio di rimorchi gratuito oa basso costo, incorporando strategicamente la pubblicità di vari partner sui rimorchi stessi. Questa strategia non solo fornisce valore ai clienti attraverso soluzioni di trasporto economicamente vantaggiose, ma funge anche da piattaforma pubblicitaria mobile per gli inserzionisti. Freetrailer ha ampliato con successo la propria offerta di servizi in regioni selezionate d'Europa, sfruttando canali di noleggio sia fisici che digitali per facilitare l'accesso degli utenti e migliorare l'efficienza del servizio. I suoi progetti chiave ruotano tipicamente attorno all’espansione della propria flotta di noleggio, al miglioramento delle capacità della propria piattaforma digitale e all’ingresso in nuovi mercati per stimolare la crescita della propria base di utenti e della portata pubblicitaria.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Freetrailer Group A/S a partire dal 30 giugno 2025 è 129,49 MM.
Il reddito operativo per Freetrailer Group A/S a partire dal 30 giugno 2025 è 25,02 MM.
Il reddito netto per Freetrailer Group A/S a partire dal 30 giugno 2025 è 17,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	129,49	25,02	17,80
2025-03-31	121,57	21,37	14,27
2024-12-31	115,75	20,23	14,06
2024-09-30	112,68	20,35	13,90
2024-06-30	105,93	17,86	11,96
2024-03-31	94,82	12,15	9,23
2023-12-31	89,42	9,38	6,61
2023-09-30	81,89	7,80	5,52
2023-06-30	75,10	6,32	4,17
2023-03-31	71,33	7,86	5,41
2022-12-31	69,79	11,45	8,52
2022-09-30	66,13	12,18	9,14
2022-06-30	62,58	10,75	8,08
2022-03-31	61,80	11,29	8,61
2021-12-31	57,87	9,85	6,91
2021-09-30	55,43	8,26	5,81
2021-06-30	51,93	6,12	4,60
2021-03-31	47,42	4,67	3,50
2020-12-31	44,63	3,67	3,03
2020-09-30	42,25	2,88	2,16
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,46	1,46
2024-06-30	1,25
2024-03-31
2023-12-31	0,69	0,69
2023-09-30	0,58	0,58
2023-06-30	0,44
2023-03-31	0,57	0,57
2022-12-31	0,88	0,88
2022-09-30	0,95	0,95
2022-06-30	0,85
2022-03-31	0,91	0,91
2021-12-31	0,75	0,75
2021-09-30	0,68	0,68
2021-06-30	0,50
2021-03-31	0,42	0,42
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,23	0,23
2020-06-30	0,13
2020-03-31	-0,05	-0,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Freetrailer Group A/S a partire dal 30 giugno 2025 è 91,43 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Freetrailer Group A/S a partire dal 30 giugno 2025 è -78,75 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Freetrailer Group A/S a partire dal 30 giugno 2025 è -15,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	91,43	-78,75	-15,77
2025-03-31	24,85	-13,73	0,47
2024-12-31	21,31	-10,26	0,40
2024-09-30	24,94	-9,53	-0,21
2024-06-30	26,38	-8,64	-0,28
2024-03-31	28,58	-13,71	-0,27
2023-12-31	22,62	-14,13	-0,11
2023-09-30	24,09	-13,57	0,05
2023-06-30	11,51	-10,95	0,09
2023-03-31	5,07	-0,98	0,07
2022-12-31	9,44	-2,16	1,03
2022-09-30	1,55	-3,13	1,38
2022-06-30	9,34	-4,98	1,39
2022-03-31	9,30	-7,21	1,32
2021-12-31	6,81	-5,36	0,17
2021-09-30	8,95	-4,33	0,05
2021-06-30	3,57	-1,98	0,09
2021-03-31	3,15	-0,38	0,11
2020-12-31	2,74	-0,10	0,21
2020-09-30	2,71	-0,76	0,17
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 56,01.
Il p/libro per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 15,05.
Il p/tbv per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 16,89.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	56,01	15,05	16,89
2025-03-31	44,89	12,08	13,19
2024-12-31	40,49	11,32	12,15
2024-09-30	37,95	10,80	11,42
2024-06-30
2024-03-31	122,33	21,64	23,00
2023-12-31	146,45	22,81	24,48
2023-09-30	193,58	27,24	29,86
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	88,17	26,39	26,39
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	115,86	36,50	36,50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	359,50	54,22	54,22
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,00	-0,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il capriolo per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.
Il roico per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il coccio per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il affamato per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,22	0,34	0,27	0,22	0,47
2025-03-31	0,25	0,38	0,27	0,22	0,41
2024-12-31	0,24	0,39	0,28	0,31	0,50
2024-09-30	0,24	0,39	0,28	0,42	0,63
2024-06-30	0,21	0,31	0,24	0,38	0,75
2024-03-31	0,14	0,21	0,18	0,22	0,60
2023-12-31	0,12	0,18	0,15	0,30	0,67
2023-09-30	0,10	0,16	0,14	0,02	0,38
2023-06-30	0,20	0,33	0,14	0,02	0,38
2023-03-31	0,23	0,22	0,18	0,14	0,17
2022-12-31	0,26	0,43	0,30	-0,01	0,06
2022-09-30	0,23	0,43	0,30	-0,01	0,06
2022-06-30	0,28	0,47	0,31	0,22	0,37
2022-03-31	0,29	0,60	0,35	0,14	0,38
2021-12-31	0,29	0,47	0,31	0,22	0,42
2021-09-30	0,29	0,47	0,31	0,22	0,20
2021-06-30	0,22	0,37	0,26	0,09	0,20
2021-03-31	0,21	0,33	0,24	0,20	0,19
2020-12-31	0,12	0,20	0,15	0,15	0,19
2020-09-30	0,12	0,20	0,15	0,15	0,19
2020-06-30	0,06	0,11	0,09	0,08	0,16
2020-03-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,08	-0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 0,51.
Il margine netto per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per Freetrailer Group A/S a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,51	0,12	0,18
2025-03-31	0,51	0,12	0,17
2024-12-31	0,51	0,12	0,18
2024-09-30	0,51	0,11	0,15
2024-06-30	0,47	0,10	0,13
2024-03-31	0,47	0,07	0,10
2023-12-31	0,47	0,07	0,09
2023-09-30	0,46	0,06	0,08
2023-06-30	0,51	0,06	0,08
2023-03-31	0,51	0,08	0,11
2022-12-31	0,53	0,14	0,18
2022-09-30	0,52	0,14	0,18
2022-06-30	0,51	0,13	0,17
2022-03-31	0,51	0,14	0,18
2021-12-31	0,50	0,12	0,15
2021-09-30	0,48	0,12	0,15
2021-06-30	0,48	0,09	0,11
2021-03-31	0,46	0,07	0,10
2020-12-31	0,46	0,05	0,07
2020-09-30	0,46	0,05	0,07
2020-06-30	0,45	0,03	0,05
2020-03-31	0,43	-0,01	-0,03