Analisi finanziaria dei titoli CTF - Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna (WSE) Stock

Panoramica

Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna è un'importante società di servizi finanziari con sede in Polonia. Specializzata nella gestione degli investimenti e nei servizi di consulenza, la società opera principalmente nel mercato dell'Europa centrale. Centurion Finance ASI è stata determinante nel fornire soluzioni di finanza aziendale, gestione patrimoniale e servizi di consulenza completi su misura per clienti individuali e istituzionali. I progetti chiave gestiti dalla società includono portafogli di investimento settoriali, finanziamenti per lo sviluppo immobiliare e pianificazione finanziaria strategica per fusioni e acquisizioni. Questi sforzi sottolineano l'impegno dell'azienda nel migliorare il valore per gli azionisti attraverso una meticolosa analisi di mercato e strategie finanziarie su misura. Ciò ha reso Centurion Finance ASI un attore chiave nel settore dei servizi finanziari in Polonia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire dal 31 marzo 2025 è -0,37 MM.
Il reddito netto per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire dal 31 marzo 2025 è -4,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31		-0,37	-4,47
2024-12-31		-0,37	-0,16
2024-09-30		-0,32	-0,19
2024-06-30		-0,26	-0,58
2024-03-31		-0,30	0,64
2024-01-01		-0,29	-1,53
2023-12-31		-0,32	2,29
2023-09-30		-0,36	-0,39
2023-06-30		-0,43	-1,14
2023-03-31		-0,43	0,54
2022-12-31		-0,44	1,13
2022-09-30		-0,44	2,63
2022-06-30		-0,43	3,51
2022-03-31		-0,46	1,39
2021-12-31		-0,50	-0,70
2021-09-30		-0,50	0,90
2021-06-30		-0,44	0,03
2021-03-31		-0,33	2,02
2020-12-31		-0,23	1,54
2020-09-30		-0,11	1,15

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è -0,05.
Il utile per azione diluito per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è -0,05.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31	-0,05	-0,05
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2024-01-01	-0,02	-0,02
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire dal 31 marzo 2025 è -1,31 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire dal 31 marzo 2025 è 2,16 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire dal 31 marzo 2025 è 0,03 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	-1,31	2,16	0,03
2024-12-31	-1,25	1,47	0,09
2024-09-30	-1,06	1,25	-0,29
2024-06-30	0,76	-0,13	-0,11
2024-03-31	0,58	-1,53	0,81
2024-01-01	0,02	-0,37	0,72
2023-12-31	0,05	-0,36	0,70
2023-09-30	7,26	-9,24	1,86
2023-06-30	0,07	-2,33	2,41
2023-03-31	-0,97	0,53	0,56
2022-12-31	-0,80	0,02	0,86
2022-09-30	-7,98	8,98	-1,67
2022-06-30	-2,56	4,00	-2,99
2022-03-31	-0,32	0,23	0,18
2021-12-31	0,77	-0,83	0,05
2021-09-30	2,60	-3,54	1,51
2021-06-30	3,77	-5,01	1,97
2021-03-31	1,41	-1,65	0,19
2020-12-31	1,68	-1,80	0,14
2020-09-30	-0,40	0,75

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è -6,82.
Il p/libro per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è 4,95.
Il p/tbv per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è 4,95.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	-6,82	4,95	4,95
2024-12-31	-166,79	3,10	3,10
2024-09-30	-166,79	3,10	3,10
2024-06-30	5,77	2,05	2,05
2024-03-31	-20,55	4,81	4,81
2024-01-01	-79,76	3,04	3,04
2023-12-31	-79,76	3,04	3,04
2023-09-30	-27,58	3,41	3,41
2023-06-30	-27,58	3,41	3,41
2023-03-31	17,80	2,82	2,82
2022-12-31			2,93
2022-09-30	11,90	2,93	2,93
2022-06-30	8,93	3,04	3,04
2022-03-31	55,16	4,54	4,54
2021-12-31	34,74	3,89	3,89
2021-09-30	34,74	3,89	3,89
2021-06-30	942,08	4,60	4,60
2021-03-31	15,51	3,77	3,77
2020-12-31	27,23	4,40	4,40
2020-09-30	27,23	4,40	4,40

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è -0,19.
Il ebit (3 anni)/ev per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	-0,19	0,02
2024-12-31	0,02	0,00
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,17	0,09
2024-03-31	-0,04	0,00
2024-01-01	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,04	-0,01
2023-06-30	-0,04	0,03
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,00	0,02
2022-09-30	0,08	0,05
2022-06-30	0,11	0,05
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30	0,01	-0,00
2021-03-31	0,07	0,01
2020-12-31	0,04	0,01
2020-09-30	0,04	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è -0,06.
Il capriolo per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è -0,29.
Il roico per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è -0,16.
Il coccio per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.
Il affamato per Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna a partire da 31 marzo 2025 è -0,20.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	-0,06	-0,29	-0,16	0,04	-0,20
2024-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,09
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,06	0,05	0,08
2024-06-30	0,43	0,49	0,32	-0,01	0,04
2024-03-31	0,22	0,25	0,19	0,03	0,00
2024-01-01			-0,03	-0,01	0,62
2023-12-31			-0,03	-0,01	0,62
2023-09-30			-0,11	0,01	0,01
2023-06-30	0,15	-0,11	-0,12	0,01	0,01
2023-03-31	0,29	0,26	0,15	0,03	-0,26
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,33	0,25	-0,06	-0,83
2022-06-30	-0,07	0,52	0,34	-0,15	-0,34
2022-03-31	0,10	0,07	0,07	-0,03	-0,04
2021-12-31	0,12	0,13	0,10	0,06	0,28
2021-09-30	0,12	0,13	0,11	0,07	0,32
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,09	0,46
2021-03-31	0,35	0,37	0,24	-0,01	0,17
2020-12-31			0,16	0,05	-0,06
2020-09-30			0,16	0,05	-0,06

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2024-01-01
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30