Analisi finanziaria dei titoli ATM - The a2 Milk Company Limited (NZSE) Stock

Panoramica

La a2 Milk Company Limited, con sede in Nuova Zelanda, opera nel settore lattiero-caseario, concentrandosi principalmente sulla produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari a base di sole proteine A2. A differenza dei tradizionali latticini, i loro prodotti derivano da mucche che producono naturalmente latte contenente solo il tipo A2 di proteina beta-caseina, che viene pubblicizzata come più facile da digerire per alcuni consumatori. Questa differenziazione ha posizionato strategicamente l’azienda sia nei mercati nazionali che internazionali, tra cui Australia, Cina e Stati Uniti, concentrandosi su prodotti lattiero-caseari premium che si rivolgono ai consumatori attenti alla salute. I progetti chiave prevedono l’espansione della propria quota di mercato attraverso partnership strategiche, il miglioramento dell’efficienza della catena di fornitura e investimenti sostenuti nel marketing e nell’educazione dei consumatori per promuovere il riconoscimento del marchio globale e l’adozione da parte dei consumatori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per The a2 Milk Company Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.899,27 MM.
Il reddito operativo per The a2 Milk Company Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 248,09 MM.
Il reddito netto per The a2 Milk Company Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 202,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.899,27	248,09	202,89
2025-03-31	1.827,14	224,94	188,47
2024-12-31	1.755,01	201,79	174,04
2024-09-30	1.714,17	202,01	170,81
2024-06-30	1.673,32	202,24	167,58
2024-03-31	1.646,76	204,49	167,35
2023-12-31	1.620,20	206,74	167,12
2023-09-30	1.605,64	203,98	161,38
2023-06-30	1.591,09	201,22	155,64
2023-03-31	1.579,01	194,06	146,21
2022-12-31	1.566,93	186,91	136,77
2022-09-30	1.505,33	182,16	129,70
2022-06-30	1.443,74	177,41	122,62
2022-03-31	1.315,10	108,93	71,43
2021-12-31	1.186,47	40,45	20,24
2021-09-30	1.195,75	83,44	50,45
2021-06-30	1.205,03	126,42	80,66
2021-03-31	1.403,89	292,37	200,81
2020-12-31	1.602,74	458,32	320,95
2020-09-30	1.666,72	503,02	353,40

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il utile per azione diluito per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,28	0,28
2025-03-31	0,26	0,26
2024-12-31	0,24	0,24
2024-09-30	0,24	0,23
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,20	0,20
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,27	0,27
2020-12-31	0,43	0,43
2020-09-30	0,48	0,48

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per The a2 Milk Company Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 201,48 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per The a2 Milk Company Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -92,28 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per The a2 Milk Company Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -28,27 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	201,48	-92,28	-28,27
2025-03-31	236,94	-100,07	-2,95
2024-12-31	272,41	-107,85	22,38
2024-09-30	264,07	-72,50	-13,71
2024-06-30	255,74	-37,14	-49,81
2024-03-31	216,18	-81,63	-91,15
2023-12-31	176,61	-126,13	-132,49
2023-09-30	143,95	-70,03	-155,46
2023-06-30	111,28	-13,94	-178,43
2023-03-31	106,74	-187,62	-123,25
2022-12-31	102,20	-361,29	-68,08
2022-09-30	153,00	-515,64	-29,22
2022-06-30	203,80	-669,99	9,64
2022-03-31	200,40	-443,24	-3,35
2021-12-31	196,99	-216,49	-16,35
2021-09-30	143,20	-140,43	-8,70
2021-06-30	89,42	-64,37	-1,04
2021-03-31	173,55	-77,86	-6,41
2020-12-31	257,68	-91,35	-11,78
2020-09-30	342,55	-60,21	-11,89

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 35,90.
Il p/libro per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 4,61.
Il p/tbv per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 4,95.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	35,90	4,61	4,95
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il roico per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il affamato per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,16	0,12	0,14	0,19
2025-03-31	0,10	0,14	0,12	0,14	0,19
2024-12-31	0,10	0,14	0,12	0,12	0,19
2024-09-30	0,10	0,14	0,12	0,12	0,19
2024-06-30	0,10	0,15	0,13	-0,07	0,14
2024-03-31	0,10	0,14	0,13	-0,07	0,14
2023-12-31	0,09	0,13	0,12	-0,06	0,11
2023-09-30	0,09	0,13	0,12	-0,07	0,09
2023-06-30	0,08	0,13	0,12	-0,07	0,09
2023-03-31	0,08	0,12	0,11	-0,16	0,08
2022-12-31	0,08	0,11	0,10	-0,29	0,12
2022-09-30	0,08	0,11	0,10	-0,29	0,12
2022-06-30	0,01	0,11	0,09	-0,34	0,16
2022-03-31	0,01	0,07	0,06	-0,18	0,16
2021-12-31	0,06	0,07	0,02	-0,02	0,08
2021-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,08
2021-06-30	0,06	0,07	0,07	0,02	0,08
2021-03-31	0,14	0,18	0,18	0,08	0,16
2020-12-31	0,27	0,33	0,27	0,13	0,21
2020-09-30	0,30	0,45	0,29	0,23	0,28

Gross Margins

Il margine lordo per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine netto per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per The a2 Milk Company Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,45	0,10	0,11
2025-03-31	0,45	0,10	0,11
2024-12-31	0,46	0,10	0,12
2024-09-30	0,46	0,10	0,12
2024-06-30	0,46	0,10	0,13
2024-03-31	0,46	0,10	0,13
2023-12-31	0,46	0,10	0,13
2023-09-30	0,46	0,10	0,13
2023-06-30	0,47	0,10	0,13
2023-03-31	0,47	0,09	0,12
2022-12-31	0,46	0,09	0,12
2022-09-30	0,46	0,09	0,12
2022-06-30	0,40	0,08	0,12
2022-03-31	0,40	0,05	0,08
2021-12-31	0,42	0,02	0,03
2021-09-30	0,42	0,04	0,07
2021-06-30	0,42	0,07	0,10
2021-03-31	0,48	0,14	0,21
2020-12-31	0,53	0,20	0,29
2020-09-30	0,55	0,21	0,30

US:ACOPF
AU:A2M	9,19 A$
DE:14L	5,11 €