Analisi finanziaria dei titoli AJAX - AFC Ajax NV (ENXTAM) Stock

Panoramica

L'AFC Ajax NV, con sede nei Paesi Bassi, è un'importante squadra di calcio rinomata sia per il suo successo storico nel calcio europeo sia per il suo contributo significativo allo sviluppo e all'istruzione sportiva. Posizionata principalmente nel settore dell'intrattenimento sportivo, l'AFC Ajax si distingue per la sua abile combinazione di prestazioni atletiche e operazioni commerciali, racchiusa nella sua attenzione strategica allo sviluppo dei talenti e al marketing. La rinomata accademia giovanile del club costituisce un progetto fondamentale, alimentando costantemente una pipeline di giocatori qualificati che contribuiscono sia alla competitività del club sul campo che alla sua solidità finanziaria attraverso i ricavi dei trasferimenti. Inoltre, l’AFC Ajax lavora attivamente per espandere il proprio marchio a livello internazionale, enfatizzando partnership e merchandising per migliorare la presenza globale e il coinvolgimento dei tifosi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AFC Ajax NV a partire dal 31 dicembre 2024 è 166,83 MM.
Il reddito operativo per AFC Ajax NV a partire dal 31 dicembre 2024 è -77,26 MM.
Il reddito netto per AFC Ajax NV a partire dal 31 dicembre 2024 è -50,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	166,83	-77,26	-50,77
2024-09-30	159,39	-83,40	-30,26
2024-06-30	151,96	-89,53	-9,75
2024-03-31	155,20	-88,22	-9,39
2023-12-31	158,44	-85,63	-9,43
2023-09-30	177,38	-70,38	14,77
2023-06-30	196,31	-55,13	38,98
2023-03-31	194,02	-58,75	44,10
2022-12-31	191,73	-62,37	49,23
2022-09-30	190,47	-63,51	12,46
2022-06-30	189,21	-64,64	-24,32
2022-03-31	176,47	-67,14	-34,19
2021-12-31	163,72	-69,63	-44,06
2021-09-30	144,44	-80,14	-26,06
2021-06-30	125,16	-90,66	-8,06
2021-03-31	127,86	-83,94	-0,94
2020-12-31	130,56	-77,23	6,18
2020-09-30	146,43	-66,43	13,42
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è -2,77.
Il utile per azione diluito per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è -2,77.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-2,77	-2,77
2024-09-30	-1,65	-1,65
2024-06-30	-0,53
2024-03-31	-0,51	-0,51
2023-12-31	-0,51	-0,51
2023-09-30	0,81	0,81
2023-06-30	2,13
2023-03-31	2,41	2,41
2022-12-31	2,69	2,69
2022-09-30	0,68	0,68
2022-06-30	-1,33
2022-03-31	-1,86	-1,86
2021-12-31	-2,40	-2,40
2021-09-30	-1,42	-1,42
2021-06-30	-0,44
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	0,34	0,34
2020-09-30	0,73	0,73
2020-06-30	1,13
2020-03-31	2,87	2,87

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AFC Ajax NV a partire dal 31 dicembre 2024 è -26,67 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AFC Ajax NV a partire dal 31 dicembre 2024 è 58,57 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AFC Ajax NV a partire dal 31 dicembre 2024 è -6,33 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-26,67	58,57	-6,33
2024-09-30	-18,61	49,46	-6,39
2024-06-30	-10,55	40,35	-6,44
2024-03-31	-20,94	29,09	-5,98
2023-12-31	-20,21	6,71	-5,52
2023-09-30	-18,84	10,19	-5,42
2023-06-30	-17,47	13,67	-5,31
2023-03-31	-15,28	6,97	-6,18
2022-12-31	-13,09	0,27	-7,05
2022-09-30	-4,70	3,43	-7,33
2022-06-30	3,69	6,60	-7,62
2022-03-31	0,94	3,34	-7,53
2021-12-31	-1,81	0,08	-7,43
2021-09-30	-7,97	8,27	-7,38
2021-06-30	-14,12	16,46	-7,32
2021-03-31	-10,86	15,68	-7,19
2020-12-31	-7,60	14,90	-7,06
2020-09-30	-9,80	-2,28	-7,42
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è -18,46.
Il p/libro per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è 0,80.
Il p/tbv per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è 2,47.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	-18,46	0,80	2,47
2024-09-30	-18,89	0,70	0,70
2024-06-30	-19,47	0,73	3,72
2024-03-31	-18,82	0,70	3,60
2023-12-31	4,79	0,79	2,53
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-5,33	1,05	2,79
2021-12-31	-33,22	1,21	3,33
2021-09-30
2021-06-30	-28,33	1,03	2,84
2021-03-31	-243,86	1,03	2,84
2020-12-31	36,90	0,85	2,13
2020-09-30	17,00	0,85	2,13
2020-06-30	11,05	1,00	3,43
2020-03-31	4,34	1,00	3,43

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è -0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	-0,09	0,10
2024-09-30	-0,07	0,05
2024-06-30	-0,08	0,01
2024-03-31	-0,08	-0,01
2023-12-31	0,31	0,07
2023-09-30	0,00	-0,06
2023-06-30	0,40	0,05
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-0,16	-0,02
2022-06-30	-0,36	-0,09
2022-03-31	-0,34	0,02
2021-12-31	-0,05	0,15
2021-09-30	0,00	0,13
2021-06-30	-0,06	0,13
2021-03-31	-0,01	0,17
2020-12-31	0,05	0,26
2020-09-30	0,11	0,24
2020-06-30	0,13	0,16
2020-03-31	0,34	0,22

Efficacia della gestione

Il lungo per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è -0,02.
Il capriolo per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è -0,19.
Il roico per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è -0,03.
Il coccio per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è 0,07.
Il affamato per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,02	-0,19	-0,03	0,07	-0,03
2024-09-30	-0,02	-0,11	-0,04	-0,07	0,00
2024-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,05	0,00
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,05	0,00
2023-12-31	0,06	0,05	0,04	-0,04	-0,01
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,11	0,20	0,11	-0,03	-0,02
2023-03-31	0,11	0,25	0,13	-0,04	-0,03
2022-12-31	-0,05	-0,11	0,03	-0,02	-0,01
2022-09-30		0,06	0,03	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,09	-0,11	-0,07	0,01	0,01
2022-03-31	-0,09	-0,15	-0,10	-0,01	0,00
2021-12-31	-0,01	-0,16	-0,12	-0,02	-0,04
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	-0,04
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-0,03
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,02
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,05	-0,02
2020-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,10	-0,03
2020-03-31	0,14	0,25	0,14	-0,01	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è 0,90.
Il margine netto per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è -0,06.
Il margine di operatività per AFC Ajax NV a partire da 31 dicembre 2024 è -0,59.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,90	-0,06	-0,59
2024-09-30	-0,26	-0,06	-0,05
2024-06-30	0,89	-0,06	-0,51
2024-03-31	0,89	-0,06	-0,51
2023-12-31	0,02	0,20	0,32
2023-09-30
2023-06-30	0,90	0,20	0,32
2023-03-31	0,90	0,23	-0,29
2022-12-31	0,90	0,07	-0,31
2022-09-30	0,90	0,07	-0,31
2022-06-30	0,90	-0,13	-0,34
2022-03-31	0,90	-0,19	-0,37
2021-12-31	0,89	-0,27	-0,43
2021-09-30		0,00	-0,55
2021-06-30	0,89	-0,06	-0,72
2021-03-31	0,90	-0,01	-0,66
2020-12-31	0,91	0,05	-0,59
2020-09-30	0,92	0,09	-0,45
2020-06-30	0,93	0,13	-0,34
2020-03-31	0,93	0,29	-0,21

GB:0DI7
US:AFCJF
DE:AJXA	9,54 €