Panoramica
CubeSmart è un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede negli Stati Uniti che opera nel settore del self-storage. Con sede a Malvern, Pennsylvania, l'azienda si concentra principalmente sulla proprietà, sul funzionamento, sull'acquisizione e sullo sviluppo di strutture di self-storage. A partire dal 2023, CubeSmart possiede o gestisce un portafoglio consistente comprendente numerose proprietà di self-storage negli Stati Uniti, rendendolo uno dei maggiori operatori del settore. Un'area di progetto chiave per CubeSmart riguarda l'espansione strategica e il miglioramento delle sue proprietà, impiegando innovazioni nella tecnologia e nel servizio clienti per ottimizzare le prestazioni della proprietà e la soddisfazione del cliente. Questa strategia include l’adozione di automazione e funzionalità di sicurezza avanzate per migliorare l’esperienza dell’utente e l’efficienza operativa.
Indici di qualità, valore e momentum
Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.
Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto
- Il reddito per CubeSmart a partire dal 30 giugno 2025 è 1.096,11 MM.
- Il reddito operativo per CubeSmart a partire dal 30 giugno 2025 è 476,56 MM.
- Il reddito netto per CubeSmart a partire dal 30 giugno 2025 è 374,85 MM.
| Fine del periodo (TTM) | Reddito (MM) | Reddito operativo (MM) | Reddito netto (MM) |
| 2025-06-30 | 1.096,11 | 476,56 | 374,85 |
| 2025-03-31 | 1.079,89 | 482,00 | 385,85 |
| 2024-12-31 | 1.068,73 | 485,61 | 391,18 |
| 2024-09-30 | 1.066,92 | 491,61 | 401,95 |
| 2024-06-30 | 1.064,87 | 495,31 | 403,80 |
| 2024-03-31 | 1.059,83 | 499,52 | 407,72 |
| 2023-12-31 | 1.054,94 | 501,88 | 410,76 |
| 2023-09-30 | 1.050,55 | 478,41 | 379,95 |
| 2023-06-30 | 1.043,55 | 443,32 | 390,19 |
| 2023-03-31 | 1.031,30 | 404,33 | 350,67 |
| 2022-12-31 | 1.058,50 | 400,01 | 291,26 |
| 2022-09-30 | 973,04 | 324,93 | 254,75 |
| 2022-06-30 | 924,16 | 313,71 | 229,51 |
| 2022-03-31 | 874,51 | 300,86 | 219,91 |
| 2021-12-31 | 847,84 | 315,88 | 223,48 |
| 2021-09-30 | 781,54 | 289,58 | 220,46 |
| 2021-06-30 | 740,63 | 275,32 | 179,70 |
| 2021-03-31 | 704,56 | 263,92 | 169,46 |
| 2020-12-31 | 679,36 | 257,73 | 165,62 |
| 2020-09-30 | 665,83 | 243,33 | 165,34 |
| 2020-06-30 |
Conto economico: EPS
| Fine del periodo (TTM) | Utile per azione di base | Utile per azione diluito |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 1,73 | 1,72 |
| 2024-09-30 | 1,78 | 1,78 |
| 2024-06-30 | 1,79 | 1,79 |
| 2024-03-31 | 1,81 | 1,81 |
| 2023-12-31 | 1,82 | 1,82 |
| 2023-09-30 | 1,69 | 1,68 |
| 2023-06-30 | 1,73 | 1,72 |
| 2023-03-31 | 1,56 | 1,55 |
| 2022-12-31 | 1,29 | 1,29 |
| 2022-09-30 | 1,15 | 1,15 |
| 2022-06-30 | 1,06 | 1,06 |
| 2022-03-31 | 1,05 | 1,04 |
| 2021-12-31 | 1,10 | 1,09 |
| 2021-09-30 | 1,10 | 1,10 |
| 2021-06-30 | 0,91 | 0,91 |
| 2021-03-31 | 0,87 | 0,86 |
| 2020-12-31 | 0,85 | 0,85 |
| 2020-09-30 | 0,85 | 0,84 |
| 2020-06-30 | 0,83 | 0,82 |
Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti
- Il liquidità derivante dalle attività operative per CubeSmart a partire dal 30 giugno 2025 è 613,86 MM.
- Il liquidità derivante dalle attività di investimento per CubeSmart a partire dal 30 giugno 2025 è -610,79 MM.
- Il liquidità derivante da attività di finanziamento per CubeSmart a partire dal 30 giugno 2025 è 3,99 MM.
| Fine del periodo (TTM) | Liquidità derivante dalle attività operative (MM) | Contanti provenienti da attività di investimento (MM) | Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM) |
| 2025-06-30 | 613,86 | -610,79 | 3,99 |
| 2025-03-31 | 627,25 | -607,07 | -12,03 |
| 2024-12-31 | 631,07 | -173,96 | -387,67 |
| 2024-09-30 | 608,70 | -108,15 | -465,10 |
| 2024-06-30 | 633,07 | -100,93 | -536,01 |
| 2024-03-31 | 624,58 | -102,48 | -523,27 |
| 2023-12-31 | 611,14 | -93,82 | -518,03 |
| 2023-09-30 | 613,81 | -76,08 | -536,04 |
| 2023-06-30 | 606,24 | -46,14 | -557,06 |
| 2023-03-31 | 597,44 | -65,24 | -533,88 |
| 2022-12-31 | 591,47 | -48,77 | -547,09 |
| 2022-09-30 | 552,74 | -1.753,94 | 1.149,33 |
| 2022-06-30 | 516,13 | -1.814,77 | 1.300,52 |
| 2022-03-31 | 481,74 | -1.841,22 | 1.363,96 |
| 2021-12-31 | 449,19 | -1.852,67 | 1.410,57 |
| 2021-09-30 | 426,14 | -480,94 | 108,15 |
| 2021-06-30 | 379,88 | -474,89 | 94,84 |
| 2021-03-31 | 368,27 | -497,19 | 96,44 |
| 2020-12-31 | 351,03 | -511,44 | 108,20 |
| 2020-09-30 | 339,75 | -230,84 | -115,04 |
| 2020-06-30 |
Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Libro
- Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.
- P/TBV
- Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.
| Fine del periodo (TTM) | p/e | P/Libro | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Fine del periodo (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 anni)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 |
Efficacia della gestione
- Il capriolo per CubeSmart a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
| Fine del periodo (TTM) | LUNGO | ROE | ROIC | TRUFFATORE | OCRACIA |
| 2025-06-30 | 0,09 | ||||
| 2025-03-31 | 0,09 | ||||
| 2024-12-31 | 0,09 | ||||
| 2024-09-30 | 0,09 | ||||
| 2024-06-30 | 0,09 | ||||
| 2024-03-31 | 0,09 | ||||
| 2023-12-31 | 0,09 | ||||
| 2023-09-30 | 0,09 | ||||
| 2023-06-30 | 0,09 | ||||
| 2023-03-31 | 0,09 | ||||
| 2022-12-31 | 0,09 | ||||
| 2022-09-30 | 0,09 | ||||
| 2022-06-30 | 0,09 | ||||
| 2022-03-31 | 0,09 | ||||
| 2021-12-31 | 0,09 | ||||
| 2021-09-30 | 0,09 | ||||
| 2021-06-30 | 0,09 | ||||
| 2021-03-31 | 0,09 | ||||
| 2020-12-31 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | -0,01 | 0,08 |
| 2020-09-30 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | -0,00 | 0,09 |
| 2020-06-30 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | -0,00 | 0,09 |
Gross Margins
- Il margine lordo per CubeSmart a partire da 30 giugno 2025 è 0,67.
- Il margine netto per CubeSmart a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
- Il margine di operatività per CubeSmart a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
- Margine lordo
- Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.
- Margine netto
- Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.
- Margine di operatività
- Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.
| Fine del periodo (TTM) | Margine lordo | Margine netto | Margine di operatività |
| 2025-06-30 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2025-03-31 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2024-12-31 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2024-09-30 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2024-06-30 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2024-03-31 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2023-12-31 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2023-09-30 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2023-06-30 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2023-03-31 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2022-12-31 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2022-09-30 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2022-06-30 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2022-03-31 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2021-12-31 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2021-09-30 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2021-06-30 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2021-03-31 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2020-12-31 | 0,67 | 0,24 | 0,38 |
| 2020-09-30 | 0,68 | 0,25 | 0,37 |
| 2020-06-30 | 0,69 | 0,24 | 0,36 |
Identificatori e descrittori
| Central Index Key (CIK) | 1298675 |
Gruppi industriali
| SIC 6798 - Real Estate Investment Trusts |
