Analisi finanziaria dei titoli ADC - Agree Realty Corporation (BMV) Stock

Panoramica

Agree Realty Corporation è un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede negli Stati Uniti, impegnato principalmente nell'acquisizione e nello sviluppo di proprietà affittate a importanti inquilini al dettaglio. Fondata nel 1971 e con sede a Bloomfield Hills, Michigan, la società si è posizionata strategicamente nel settore della vendita al dettaglio, concentrandosi su proprietà affittate a rivenditori nazionali e regionali in vari settori. Il portafoglio di Agree Realty comprende oltre 1.500 asset, tra cui spiccano locatari di servizi essenziali al dettaglio come supermercati, farmacie e rivenditori al dettaglio discount. I progetti chiave spesso comportano lo sviluppo e l'acquisizione di punti vendita di prima qualità che sostengono contratti di locazione a lungo termine con tripla rete in cui gli inquilini sostengono le spese associate alla proprietà. Questo modello fornisce ad Agree Realty un flusso di reddito stabile e riduce la volatilità spesso associata al mercato immobiliare.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Agree Realty Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 659,75 MM.
Il reddito operativo per Agree Realty Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 315,96 MM.
Il reddito netto per Agree Realty Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 185,81 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	659,75	315,96	185,81
2025-03-31	636,80	307,30	191,33
2024-12-31	617,10	298,03	189,20
2024-09-30	600,53	293,41	189,91
2024-06-30	583,01	284,36	187,06
2024-03-31	560,33	272,19	173,20
2023-12-31	537,50	259,71	169,96
2023-09-30	509,86	246,82	164,93
2023-06-30	483,11	234,96	162,83
2023-03-31	458,09	224,68	157,94
2022-12-31	429,81	213,84	152,44
2022-09-30	404,69	203,47	144,66
2022-06-30	382,17	195,86	141,90
2022-03-31	359,84	186,87	128,27
2021-12-31	339,32	177,08	122,27
2021-09-30	319,33	165,57	112,74
2021-06-30	295,60	152,53	97,35
2021-03-31	270,59	139,49	100,26
2020-12-31	248,57	129,26	91,38
2020-09-30	229,29	122,22	90,33
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,79	1,78
2024-09-30	1,81	1,81
2024-06-30	1,80	1,79
2024-03-31	1,69	1,69
2023-12-31	1,70	1,70
2023-09-30	1,70	1,70
2023-06-30	1,76	1,76
2023-03-31	1,80	1,79
2022-12-31	1,84	1,83
2022-09-30	1,85	1,83
2022-06-30	1,90	1,88
2022-03-31	1,80	1,78
2021-12-31	1,79	1,78
2021-09-30	1,78	1,76
2021-06-30	1,64	1,64
2021-03-31	1,78	1,77
2020-12-31	1,76	1,74
2020-09-30	1,85	1,83
2020-06-30	1,96	1,93
2020-03-31	1,94	1,91

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Agree Realty Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 466,31 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Agree Realty Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -1.309,13 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Agree Realty Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 827,48 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	466,31	-1.309,13	827,48
2025-03-31	459,48	-1.144,29	680,54
2024-12-31	431,97	-885,41	445,31
2024-09-30	450,43	-740,21	296,63
2024-06-30	419,83	-913,71	505,88
2024-03-31	396,58	-1.065,86	671,78
2023-12-31	391,60	-1.275,00	869,01
2023-09-30	386,76	-1.516,13	884,24
2023-06-30	395,76	-1.457,80	1.047,18
2023-03-31	394,82	-1.508,29	1.100,64
2022-12-31	362,12	-1.615,97	1.237,51
2022-09-30	329,29	-1.500,96	1.320,37
2022-06-30	278,46	-1.473,14	1.033,41
2022-03-31	261,99	-1.438,23	1.194,64
2021-12-31	246,31	-1.386,62	1.177,60
2021-09-30	238,07	-1.435,32	1.283,83
2021-06-30	193,12	-1.565,72	1.524,60
2021-03-31	160,06	-1.480,41	1.235,59
2020-12-31	142,96	-1.299,84	1.122,68
2020-09-30	129,02	-1.053,06	929,47
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il capriolo per Agree Realty Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30		0,05
2025-03-31		0,05
2024-12-31		0,05
2024-09-30		0,05
2024-06-30		0,05
2024-03-31		0,05
2023-12-31		0,05
2023-09-30		0,05
2023-06-30		0,05
2023-03-31		0,05
2022-12-31		0,05
2022-09-30		0,05
2022-06-30		0,05
2022-03-31		0,05
2021-12-31		0,05
2021-09-30		0,05
2021-06-30		0,05
2021-03-31		0,05
2020-12-31	0,03	0,05	0,02	-0,01	0,04
2020-09-30	0,04	0,06	0,03	0,00	0,04
2020-06-30	0,04	0,06	0,03	0,00	0,05
2020-03-31	0,04	0,06	0,03	0,02	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Agree Realty Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,87.
Il margine netto per Agree Realty Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.
Il margine di operatività per Agree Realty Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,87	0,37	0,52
2025-03-31	0,87	0,37	0,52
2024-12-31	0,87	0,37	0,52
2024-09-30	0,87	0,37	0,52
2024-06-30	0,87	0,37	0,52
2024-03-31	0,87	0,37	0,52
2023-12-31	0,87	0,37	0,52
2023-09-30	0,87	0,37	0,52
2023-06-30	0,87	0,37	0,52
2023-03-31	0,87	0,37	0,52
2022-12-31	0,87	0,37	0,52
2022-09-30	0,87	0,37	0,52
2022-06-30	0,87	0,37	0,52
2022-03-31	0,87	0,37	0,52
2021-12-31	0,87	0,37	0,52
2021-09-30	0,87	0,37	0,52
2021-06-30	0,87	0,37	0,52
2021-03-31	0,87	0,37	0,52
2020-12-31	0,87	0,37	0,52
2020-09-30	0,87	0,39	0,53
2020-06-30	0,87	0,42	0,54
2020-03-31	0,87	0,41	0,54

DE:AGL	62,14 €
US:ADC	73,05 USD