Analisi finanziaria dei titoli 9605 - Toei Company, Ltd. (TSE) Stock

Panoramica

Toei Company, Ltd. è una delle principali società giapponesi di produzione cinematografica, televisiva e distribuzione con sede a Tokyo. Fondata nel 1950, l'azienda è leader nel settore dell'intrattenimento, in particolare nella produzione e distribuzione di film e programmi TV. Toei è nota soprattutto per i suoi contributi significativi al cinema giapponese, inclusa la creazione della serie "Super Sentai", che ha ispirato la serie "Power Rangers". La società possiede e gestisce anche numerosi studi, parchi a tema e teatri in tutto il Giappone. È la società madre di Toei Animation, famosa per la produzione di serie anime riconosciute a livello mondiale come "Dragon Ball", "One Piece" e "Sailor Moon".

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Toei Company, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 179.405,00 MM.
Il reddito operativo per Toei Company, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 34.837,00 MM.
Il reddito netto per Toei Company, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 15.539,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	179.405,00	34.837,00	15.539,00
2025-03-31	179.922,00	35.156,00	15.722,00
2024-12-31	173.369,00	32.506,00	14.487,00
2024-09-30	172.491,00	33.923,00	14.421,00
2024-06-30	170.635,00	31.780,00	13.811,00
2024-03-31	171.345,00	29.343,00	13.971,00
2023-12-31	174.584,00	29.590,00	11.587,00
2023-09-30	175.554,00	31.950,00	12.376,00
2023-06-30	183.318,00	37.325,00	16.082,00
2023-03-31	174.358,00	36.339,00	15.025,00
2022-12-31	159.207,00	32.705,00	15.909,00
2022-09-30	144.877,00	26.787,00	14.288,00
2022-06-30	125.837,00	18.698,00	10.269,00
2022-03-31	117.539,00	17.811,00	8.977,00
2021-12-31	117.963,00	17.232,00	10.621,00
2021-09-30	119.849,00	17.902,00	10.170,00
2021-06-30	112.434,00	14.216,00	8.532,00
2021-03-31	107.648,00	12.998,00	7.284,00
2020-12-31	110.274,00	13.840,00	5.569,00
2020-09-30	111.215,00	13.786,00	6.047,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 251,00.
Il utile per azione diluito per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 251,00.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	251,00	251,00
2025-03-31	253,95
2024-12-31	234,00	234,00
2024-09-30	232,93	232,93
2024-06-30	223,09	223,09
2024-03-31	1.128,35
2023-12-31	187,18	187,18
2023-09-30	199,91	199,91
2023-06-30	259,71	259,71
2023-03-31	242,50
2022-12-31	256,60	256,60
2022-09-30	230,33	230,33
2022-06-30	165,48	165,48
2022-03-31	144,66
2021-12-31	171,13	171,13
2021-09-30	163,61	163,61
2021-06-30	137,01	137,01
2021-03-31	116,75
2020-12-31	89,10	89,10
2020-09-30	96,57	96,57

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	33.646,00	-17.466,00	-4.620,00
2024-12-31
2024-09-30	32.641,00	-18.151,00	-6.715,00
2024-06-30
2024-03-31	22.076,00	-9.805,00	-7.542,00
2023-12-31
2023-09-30	20.668,00	-1.876,00	-8.193,00
2023-06-30
2023-03-31	27.323,00	-7.815,00	-6.599,00
2022-12-31
2022-09-30	22.737,00	-16.591,00	1.996,00
2022-06-30
2022-03-31	14.479,00	-17.860,00	-3.403,00
2021-12-31
2021-09-30	12.609,00	-12.906,00	-4.144,00
2021-06-30
2021-03-31	1.767,00	-7.801,00	5.441,00
2020-12-31
2020-09-30	8.601,00	-3.171,00	-1.449,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 20,60.
Il p/libro per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,91.
Il p/tbv per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,23.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	20,60	0,91	1,23
2025-03-31	22,44	0,95	0,96
2024-12-31	25,54	1,12	1,13
2024-09-30	20,49	0,88	0,88
2024-06-30	16,88	0,75	0,75
2024-03-31	21,40	0,82	0,82
2023-12-31	20,02	0,83	0,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0,81	0,82
2022-06-30
2022-03-31	19,81	0,82	0,82
2021-12-31	21,41	0,86	0,86
2021-09-30	32,05	1,12	1,13
2021-06-30	25,82	0,90	0,91
2021-03-31	30,25	0,90	0,91
2020-12-31	10,40	0,27	0,27
2020-09-30	36,70	0,96	0,96

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il ebit (3 anni)/ev per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,12	0,11
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	0,16	0,14
2024-03-31	0,14	0,13
2023-12-31	0,15	0,13
2023-09-30	0,18	0,12
2023-06-30	0,18	0,13
2023-03-31	0,18	0,12
2022-12-31	0,15	0,11
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,12	0,11
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	0,07	0,08
2021-06-30	0,09	0,10
2021-03-31	0,08	0,10
2020-12-31	0,28	0,38
2020-09-30	0,08	0,10

Efficacia della gestione

Il lungo per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,05	0,04	0,03	0,09
2025-03-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-12-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-09-30	0,04	0,05	0,04	0,02	0,06
2024-06-30	0,04	0,05	0,04	0,02	0,07
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	0,03	0,06
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	0,04	0,07
2023-09-30	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,09
2023-03-31	0,05	0,06	0,05	0,05	0,09
2022-12-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,08
2022-09-30	0,03	0,04	0,05	0,04	0,08
2022-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,05
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,05
2021-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,00
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,01
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,01
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il margine netto per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per Toei Company, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,42	0,09	0,20
2025-03-31	0,41	0,08	0,19
2024-12-31	0,42	0,08	0,20
2024-09-30	0,41	0,08	0,19
2024-06-30	0,39	0,08	0,17
2024-03-31	0,39	0,07	0,17
2023-12-31	0,39	0,07	0,18
2023-09-30	0,40	0,09	0,20
2023-06-30	0,41	0,09	0,20
2023-03-31	0,41	0,09	0,21
2022-12-31	0,17	0,10	0,18
2022-09-30	0,39	0,10	0,18
2022-06-30	0,40	0,08	0,15
2022-03-31	0,39	0,08	0,15
2021-12-31	0,39	0,08	0,15
2021-09-30	0,37	0,08	0,15
2021-06-30	0,37	0,08	0,13
2021-03-31	0,37	0,07	0,12
2020-12-31	0,37	0,05	0,12
2020-09-30	0,37	0,05	0,12