Analisi finanziaria dei titoli 9107 - Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (TSE) Stock

Panoramica

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., comunemente nota come "K" Line, è un'azienda leader nel settore dei trasporti giapponese con sede a Tokyo. L'azienda opera principalmente nel settore del trasporto marittimo, fornendo servizi che includono la spedizione di container, la spedizione di rinfuse, le navi per il trasporto di automobili e le navi metaniere. La Linea "K" è coinvolta in numerosi progetti globali, uno dei più importanti è il "DRIVE GREEN PROJECT", che si concentra sullo sviluppo di navi rispettose dell'ambiente di prossima generazione. L'impegno dell'azienda verso operazioni sostenibili e la sua vasta rete globale ne fanno un attore significativo nel settore delle spedizioni e della logistica internazionale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.025.253,00 MM.
Il reddito operativo per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 91.980,00 MM.
Il reddito netto per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 262.788,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.025.253,00	91.980,00	262.788,00
2025-03-31	1.047.944,00	102.855,00	305.384,00
2024-12-31	1.051.901,00	106.856,00	315.487,00
2024-09-30	1.041.342,00	101.248,00	224.816,00
2024-06-30	1.007.704,00	95.844,00	138.745,00
2024-03-31	962.300,00	84.764,00	104.776,00
2023-12-31	929.173,00	68.419,00	130.683,00
2023-09-30	918.682,00	70.517,00	192.652,00
2023-06-30	936.313,00	79.618,00	466.839,00
2023-03-31	942.606,00	78.859,00	694.904,00
2022-12-31	929.279,00	74.954,00	857.306,00
2022-09-30	882.324,00	60.481,00	961.846,00
2022-06-30	810.738,00	34.142,00	807.076,00
2022-03-31	756.983,00	17.664,00	642.424,00
2021-12-31	713.260,00	5.211,00	468.786,00
2021-09-30	682.941,00	-901,00	345.074,00
2021-06-30	648.044,00	-12.304,00	211.637,00
2021-03-31	625.486,00	-21.286,00	108.695,00
2020-12-31	636.816,00	-17.980,00	43.294,00
2020-09-30	662.989,00	-14.429,00	-1.413,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	462,81	462,81
2024-09-30	323,21	323,21
2024-06-30	195,63	195,63
2024-03-31	145,24
2023-12-31	178,34	178,34
2023-09-30	254,91	254,91
2023-06-30	593,99	593,99
2023-03-31	857,01
2022-12-31	1.030,11	1.030,11
2022-09-30	1.142,68	1.142,68
2022-06-30	960,86	960,86
2022-03-31	765,29
2021-12-31	558,44	558,44
2021-09-30	411,07	411,07
2021-06-30	252,11	252,11
2021-03-31	129,48
2020-12-31	51,57	51,57
2020-09-30	-1,68	-1,68
2020-06-30	-4,13	-4,13

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	273.173,00	-126.133,00	-211.646,00
2024-12-31
2024-09-30	197.263,00	-99.824,00	-224.296,00
2024-06-30
2024-03-31	203.095,00	-66.911,00	-223.727,00
2023-12-31
2023-09-30	443.334,00	-48.272,00	-335.311,00
2023-06-30
2023-03-31	456.049,00	-46.745,00	-300.790,00
2022-12-31
2022-09-30	368.756,00	-39.973,00	-154.536,00
2022-06-30
2022-03-31	226.460,00	-5.848,00	-116.001,00
2021-12-31
2021-09-30	22.784,00	26.370,00	-107.985,00
2021-06-30
2021-03-31	33.397,00	16.987,00	-34.845,00
2020-12-31
2020-09-30	31.958,00	-9.445,00	15.563,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 4,27.
Il p/libro per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,78.
Il p/tbv per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,79.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	4,27	0,78	0,79
2025-03-31	4,17	0,76	0,76
2024-12-31	6,32	0,88	0,88
2024-09-30	10,86	0,91	0,91
2024-06-30	14,72	0,95	0,95
2024-03-31	3,67	0,31	0,32
2023-12-31	7,36	0,88	0,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,60	0,99	0,99
2021-12-31	1,87	1,13	1,14
2021-09-30	2,68	1,35	1,36
2021-06-30	3,09	1,56	1,57
2021-03-31	6,02	2,07	2,09
2020-12-31	-1.342,68	9,17	18,40
2020-09-30	-462,74	3,16	3,22
2020-06-30	-188,70	3,27	3,33

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il ebit (3 anni)/ev per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,22	0,22
2025-03-31	0,23	0,27
2024-12-31	0,16	0,31
2024-09-30	0,10	0,28
2024-06-30	0,09	0,32
2024-03-31	0,24	0,82
2023-12-31	0,14	0,33
2023-09-30	0,36	0,39
2023-06-30	0,71	0,59
2023-03-31	1,03	0,65
2022-12-31	1,03	0,47
2022-09-30
2022-06-30	0,66	0,30
2022-03-31	0,43	0,18
2021-12-31	0,33	0,09
2021-09-30	0,22	0,06
2021-06-30	0,24	0,05
2021-03-31	0,10	0,01
2020-12-31	0,00	-0,01
2020-09-30	0,00	-0,02
2020-06-30	0,00	-0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il capriolo per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il roico per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il coccio per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,14	0,18	0,15	-0,03	0,14
2025-03-31	0,15	0,19	0,16	-0,06	0,10
2024-12-31	0,10	0,14	0,12	-0,07	0,10
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,04	0,10
2024-06-30	0,05	0,07	0,05	-0,04	0,11
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	0,03	0,24
2023-12-31	0,09	0,12	0,10	0,02	0,23
2023-09-30	0,25	0,37	0,24	0,00	0,00
2023-06-30	0,37	0,37	0,24	0,05	0,23
2023-03-31	0,54	0,87	0,36	0,05	0,24
2022-12-31	0,80	1,69	0,49	0,10	0,19
2022-09-30	0,67	1,69	0,47	0,10	0,18
2022-06-30	0,59	1,92	0,48	0,07	0,13
2022-03-31	0,48	2,03	0,46	0,08	0,16
2021-12-31	0,37	1,67	0,35	-0,06	0,02
2021-09-30	0,37	1,67	0,32	-0,05	0,00
2021-06-30	0,23	1,06	0,27	0,02	0,04
2021-03-31	0,12	0,54	0,13	0,02	0,04
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,04
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,04	-0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il margine netto per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.
Il margine di operatività per Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,17	0,29	0,10
2025-03-31	0,18	0,30	0,10
2024-12-31	0,17	0,22	0,10
2024-09-30	0,17	0,14	0,10
2024-06-30	0,17	0,11	0,09
2024-03-31	0,15	0,14	0,07
2023-12-31	0,15	0,21	0,08
2023-09-30	0,16	0,50	0,09
2023-06-30	0,15	0,50	0,09
2023-03-31	0,15	0,74	0,08
2022-12-31	0,14	1,09	0,07
2022-09-30	0,12	1,09	0,07
2022-06-30	0,10	1,00	0,04
2022-03-31	0,09	0,85	0,02
2021-12-31	0,08	0,51	-0,00
2021-09-30	0,07	0,51	-0,00
2021-06-30	0,07	0,33	-0,02
2021-03-31	0,06	0,17	-0,03
2020-12-31	0,06	-0,00	-0,02
2020-09-30	0,06	-0,00	-0,02
2020-06-30	0,07	-0,00	-0,01