Analisi finanziaria dei titoli 6472 - NTN Corporation (TSE) Stock

Panoramica

NTN Corporation, con sede in Giappone, è un importante produttore nel settore dei cuscinetti, specializzato nella produzione di componenti per macchinari di precisione. Fondata nel 1918, l'entità ha ampliato la propria offerta nel corso degli anni per includere una varietà di cuscinetti, alberi di trasmissione e apparecchiature di precisione fondamentali per applicazioni automobilistiche e industriali. NTN Corporation ha intrapreso importanti progetti orientati all'innovazione nel settore dei cuscinetti, concentrandosi in particolare sullo sviluppo di "Green Energy Products" che mirano a ridurre l'impatto ambientale attraverso processi produttivi efficienti dal punto di vista energetico. Inoltre, l’azienda è profondamente coinvolta in progetti infrastrutturali globali, fornendo componenti cruciali per turbine eoliche e treni ad alta velocità, posizionandosi come un attore chiave nel supportare i progressi industriali sostenibili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NTN Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 813.817,00 MM.
Il reddito operativo per NTN Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 25.405,00 MM.
Il reddito netto per NTN Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -22.781,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	813.817,00	25.405,00	-22.781,00
2025-03-31	825.587,00	22.960,00	-23.801,00
2024-12-31	831.258,00	26.969,00	-5.365,00
2024-09-30	840.585,00	31.334,00	4.319,00
2024-06-30	846.326,00	31.192,00	9.097,00
2024-03-31	836.285,00	28.149,00	10.568,00
2023-12-31	825.083,00	22.649,00	18.803,00
2023-09-30	811.905,00	20.051,00	16.124,00
2023-06-30	802.114,00	19.421,00	14.495,00
2023-03-31	773.960,00	17.147,00	10.367,00
2022-12-31	743.319,00	14.230,00	8.095,00
2022-09-30	707.929,00	9.133,00	6.756,00
2022-06-30	658.014,00	4.442,00	3.670,00
2022-03-31	642.023,00	6.881,00	7.341,00
2021-12-31	631.421,00	8.196,00	135,00
2021-09-30	629.422,00	10.793,00	1.724,00
2021-06-30	627.541,00	8.232,00	1.669,00
2021-03-31	562.847,00	-3.138,00	-11.641,00
2020-12-31	556.119,00	-6.764,00	-56.148,00
2020-09-30	556.223,00	-9.751,00	-59.539,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-10,11	-10,15
2024-09-30	8,14	7,67
2024-06-30	17,13	15,38
2024-03-31	19,90	18,65
2023-12-31	35,42	34,15
2023-09-30	30,37	30,10
2023-06-30	27,30	27,30
2023-03-31	19,53
2022-12-31	15,25	15,25
2022-09-30	12,73	12,73
2022-06-30	6,91	6,91
2022-03-31	13,83
2021-12-31	0,25	0,25
2021-09-30	3,25	3,25
2021-06-30	3,14	3,14
2021-03-31	-21,92
2020-12-31	-105,71	-105,71
2020-09-30	-112,09	-112,09
2020-06-30	-110,17	-110,17
2020-03-31	-82,82

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per NTN Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 63.297,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per NTN Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -28.259,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per NTN Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -30.647,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	63.297,00	-28.259,00	-30.647,00
2025-03-31	45.623,00	-25.960,00	-18.708,00
2024-12-31	31.823,00	-26.062,00	-29.585,00
2024-09-30	44.109,00	-25.385,00	-25.796,00
2024-06-30	49.267,00	-25.770,00	-9.991,00
2024-03-31	65.103,00	-24.970,00	-30.212,00
2023-12-31	60.184,00	-15.180,00	-8.289,00
2023-09-30	47.534,00	-16.544,00	-4.077,00
2023-06-30	42.873,00	-13.784,00	-42.830,00
2023-03-31	34.219,00	-13.858,00	-33.258,00
2022-12-31	33.890,00	-2.109,00	-43.650,00
2022-09-30	21.845,00	2.065,00	-43.514,00
2022-06-30	4.466,00	1.720,00	-25.944,00
2022-03-31	8.956,00	2.512,00	-41.300,00
2021-12-31	21.755,00	-6.008,00	2.417,00
2021-09-30	59.052,00	-11.660,00	-4.104,00
2021-06-30	60.042,00	-13.001,00	10.887,00
2021-03-31	36.473,00	-17.938,00	54.671,00
2020-12-31	37.035,00	-32.890,00	15.361,00
2020-09-30	9.235,00	-50.460,00	45.670,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -5,09.
Il p/libro per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,49.
Il p/tbv per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,60.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-5,09	0,49	0,60
2025-03-31	-24,53	0,48	0,55
2024-12-31	31,23	0,50	0,57
2024-09-30	15,43	0,48	0,54
2024-06-30	15,91	0,60	0,69
2024-03-31	8,87	0,65	0,76
2023-12-31	8,56	0,52	0,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	841,52	0,58	0,75
2021-12-31	73,90	0,67	0,88
2021-09-30	80,52	0,70	0,92
2021-06-30	102,48	0,89	1,17
2021-03-31	-14,69	0,93	1,19
2020-12-31	-1,94	0,72	0,95
2020-09-30	-2,87	1,07	1,41
2020-06-30	-2,92	1,07	1,41
2020-03-31	-3,89	1,02	1,31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,02	0,02
2025-03-31	0,01	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,05	-0,01
2022-09-30	0,03	-0,02
2022-06-30	0,04	-0,01
2022-03-31	0,03	-0,02
2021-12-31	0,03	-0,03
2021-09-30	0,03	-0,03
2021-06-30	0,04	-0,04
2021-03-31	-0,00	-0,02
2020-12-31	-0,11	-0,02
2020-09-30	-0,10	-0,02
2020-06-30	-0,13	-0,02
2020-03-31	-0,07	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il capriolo per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il roico per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il coccio per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	0,00	0,08
2025-03-31	-0,01	-0,08	-0,01	-0,03	0,05
2024-12-31	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,07
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,07
2024-06-30	0,01	0,04	0,02	0,03	0,10
2024-03-31	0,02	0,08	0,03	0,06	0,09
2023-12-31	0,02	0,07	0,02	0,05	0,07
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,07
2023-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,01	0,07
2023-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,06
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,02	0,04
2022-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,03
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,01
2022-03-31	0,00	0,04	0,01	-0,04	0,01
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	0,08	0,10
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,08	0,10
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,13	0,13
2021-03-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,13	0,06
2020-12-31	-0,07	-0,26	-0,11	0,01	0,02
2020-09-30	-0,07	-0,26	-0,11	0,01	0,02
2020-06-30	-0,07	-0,25	-0,14	-0,01	0,05
2020-03-31	-0,05	-0,18	-0,08	-0,02	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il margine netto per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il margine di operatività per NTN Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,17	-0,03	0,03
2025-03-31	0,18	-0,01	0,03
2024-12-31	0,18	0,01	0,04
2024-09-30	0,18	0,01	0,04
2024-06-30	0,17	0,01	0,03
2024-03-31	0,17	0,02	0,03
2023-12-31	0,16	0,02	0,02
2023-09-30	0,16	0,02	0,02
2023-06-30	0,16	0,02	0,02
2023-03-31	0,16	0,01	0,02
2022-12-31	0,16	0,01	0,01
2022-09-30	0,16	0,01	0,01
2022-06-30	0,17	0,01	0,01
2022-03-31	0,17	0,01	0,01
2021-12-31	0,17	0,00	0,02
2021-09-30	0,16	0,00	0,02
2021-06-30	0,16	0,00	0,01
2021-03-31	0,15	-0,02	-0,01
2020-12-31	0,14	-0,11	-0,02
2020-09-30	0,14	-0,11	-0,02
2020-06-30	0,15	-0,10	-0,01
2020-03-31	0,16	-0,07	0,01