Analisi finanziaria dei titoli 3865 - Hokuetsu Corporation (TSE) Stock

Panoramica

Hokuetsu Corporation è una società con sede in Giappone impegnata principalmente nel settore della pasta di legno e della carta. L'azienda vanta un portafoglio diversificato con attività nella produzione di carta e pasta di legno, materiali di imballaggio e produzione di cartone bianco. I progetti chiave di Hokuetsu includono la gestione di cartiere a Niigata e Nagoya, in Giappone, e iniziative imprenditoriali all'estero in paesi come Cina e Vietnam. L'azienda è inoltre impegnata in progetti di forestazione, contribuendo alla produzione di carta sostenibile. Hokuetsu Corporation si impegna a fornire prodotti di alta qualità aderendo a pratiche rispettose dell'ambiente, dimostrando la propria dedizione sia ai propri clienti che all'ambiente.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Hokuetsu Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 303.830,00 MM.
Il reddito operativo per Hokuetsu Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 19.850,00 MM.
Il reddito netto per Hokuetsu Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 15.352,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	303.830,00	19.850,00	15.352,00
2025-03-31	305.718,00	19.728,00	15.529,00
2024-12-31	301.245,00	19.460,00	12.589,00
2024-09-30	296.240,00	12.177,00	5.274,00
2024-06-30	296.025,00	11.155,00	4.436,00
2024-03-31	297.056,00	15.268,00	8.396,00
2023-12-31	310.826,00	18.574,00	11.689,00
2023-09-30	315.191,00	25.387,00	15.769,00
2023-06-30	310.634,00	20.799,00	10.958,00
2023-03-31	301.204,00	17.289,00	8.325,00
2022-12-31	283.334,00	13.345,00	2.549,00
2022-09-30	271.413,00	13.412,00	7.046,00
2022-06-30	265.173,00	19.157,00	17.397,00
2022-03-31	261.616,00	20.216,00	21.206,00
2021-12-31	254.842,00	21.068,00	29.371,00
2021-09-30	245.540,00	15.758,00	28.432,00
2021-06-30	233.302,00	7.696,00	19.181,00
2021-03-31	222.454,00	1.703,00	14.172,00
2020-12-31	224.396,00	-1.111,00	12.768,00
2020-09-30	231.208,00	654,00	3.387,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	74,86	74,80
2024-09-30	31,36	31,34
2024-06-30	26,38	26,37
2024-03-31	49,94	49,90
2023-12-31	69,53	69,47
2023-09-30	93,81	93,72
2023-06-30	65,20	65,13
2023-03-31	49,53	49,48
2022-12-31	15,17	15,14
2022-09-30	41,93	41,88
2022-06-30	103,53	103,42
2022-03-31	126,21	126,09
2021-12-31	174,84	174,65
2021-09-30	169,28	169,09
2021-06-30	114,22	113,62
2021-03-31	84,40	83,00
2020-12-31	75,13	73,22
2020-09-30	19,33	16,94
2020-06-30	31,42	28,43
2020-03-31	43,44	40,95

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	40.932,00	-18.816,00	-19.121,00
2024-12-31
2024-09-30	33.894,00	-18.718,00	-14.963,00
2024-06-30
2024-03-31	22.320,00	-15.494,00	-3.801,00
2023-12-31
2023-09-30	15.655,00	-12.177,00	-8.121,00
2023-06-30
2023-03-31	1.746,00	-12.753,00	-2.099,00
2022-12-31
2022-09-30	4.921,00	-13.522,00	8.503,00
2022-06-30
2022-03-31	20.186,00	-1.648,00	-19.187,00
2021-12-31
2021-09-30	25.615,00	902,00	-33.112,00
2021-06-30
2021-03-31	23.760,00	-19.575,00	4.358,00
2020-12-31
2020-09-30	31.274,00	-26.868,00	13.376,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 11,26.
Il p/libro per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,66.
Il p/tbv per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,67.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	11,26	0,66	0,67
2025-03-31	16,58	0,81	0,82
2024-12-31	49,65	0,99	1,00
2024-09-30	59,51	1,03	1,04
2024-06-30	22,47	0,75	0,76
2024-03-31	33,96	1,63	1,65
2023-12-31	15,11	0,97	0,98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,98	0,54	0,54
2021-12-31	4,25	0,56	0,57
2021-09-30	6,03	0,57	0,57
2021-06-30	6,13	0,58	0,58
2021-03-31	8,29	0,60	0,61
2020-12-31	54,72	1,02	1,04
2020-09-30	34,82	0,65	0,66
2020-06-30	20,73	0,65	0,66
2020-03-31	14,56	0,65	0,66

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,09	0,05
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,01	0,04
2024-09-30	0,00	0,03
2024-06-30	0,02	0,06
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,06	0,08
2023-06-30	0,06	0,09
2023-03-31	0,03	0,07
2022-12-31	0,05	0,08
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,15	0,10
2022-03-31	0,18	0,10
2021-12-31	0,19	0,10
2021-09-30	0,12	0,07
2021-06-30	0,14	0,09
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,05
2020-06-30	0,03	0,07
2020-03-31	0,06	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,01	0,11
2025-03-31	0,03	0,05	0,04	0,00	0,10
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,06
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,06
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,04
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,04
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,01
2023-03-31	0,01	0,01	0,02	-0,04	0,01
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01
2022-09-30	0,05	0,03	0,02	0,01	0,02
2022-06-30	0,06	0,09	0,05	0,00	0,06
2022-03-31	0,08	0,11	0,07	0,00	0,06
2021-12-31	0,08	0,16	0,09	-0,02	0,08
2021-09-30	0,08	0,16	0,09	-0,02	0,00
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	0,03	0,09
2021-03-31	0,04	0,08	0,05	0,03	0,08
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,06	0,10
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,06	0,10
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,17
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine netto per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Hokuetsu Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,23	0,05	0,06
2025-03-31	0,22	0,04	0,06
2024-12-31	0,20	0,02	0,04
2024-09-30	0,19	0,01	0,04
2024-06-30	0,20	0,03	0,05
2024-03-31	0,21	0,04	0,06
2023-12-31	0,23	0,05	0,08
2023-09-30	0,22	0,04	0,07
2023-06-30	0,21	0,04	0,07
2023-03-31	0,20	0,03	0,06
2022-12-31	0,21	0,03	0,05
2022-09-30	0,23	0,03	0,05
2022-06-30	0,23	0,07	0,07
2022-03-31	0,24	0,08	0,08
2021-12-31	0,22	0,12	0,06
2021-09-30	0,19	0,12	0,06
2021-06-30	0,19	0,08	0,03
2021-03-31	0,17	0,06	0,01
2020-12-31	0,17	0,01	0,00
2020-09-30	0,17	0,01	0,00
2020-06-30	0,17	0,02	0,02
2020-03-31	0,19	0,03	0,04