Analisi finanziaria dei titoli 1928 - Sekisui House, Ltd. (TSE) Stock

Panoramica

Sekisui House Reit, Inc. è un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede in Giappone, impegnato principalmente nella proprietà e nella gestione di proprietà residenziali. Il portafoglio dell'azienda comprende una vasta gamma di beni come case unifamiliari, appartamenti multifamiliari e condomini situati nelle principali aree urbane del Giappone. Il fondo è sponsorizzato da Sekisui House, Ltd., uno dei più grandi costruttori di case del Giappone, che gli fornisce una solida pipeline di proprietà di alta qualità. I progetti chiave di Sekisui House Reit includono l'acquisizione e la gestione di immobili residenziali che generano redditi da locazione stabili, contribuendo alla performance complessiva degli investimenti. La sua strategia è focalizzata sulla massimizzazione dei rendimenti degli investitori mantenendo un portafoglio equilibrato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sekisui House, Ltd. a partire dal 30 aprile 2025 è 4.175.575,00 MM.
Il reddito operativo per Sekisui House, Ltd. a partire dal 30 aprile 2025 è 319.940,00 MM.
Il reddito netto per Sekisui House, Ltd. a partire dal 30 aprile 2025 è 200.651,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	4.175.575,00	319.940,00	200.651,00
2025-01-31	4.058.583,00	331.367,00	217.705,00
2024-10-31	3.780.750,00	317.525,00	225.263,00
2024-07-31	3.503.926,00	303.811,00	232.814,00
2024-04-30	3.176.014,00	287.567,00	210.818,00
2024-01-31	3.107.242,00	271.589,00	202.325,00
2023-10-31	2.988.265,00	246.236,00	176.594,00
2023-07-31	2.967.636,00	239.979,00	172.946,00
2023-04-30	2.893.444,00	229.458,00	168.969,00
2023-01-31	2.928.835,00	261.490,00	184.520,00
2022-10-31	2.874.845,00	264.435,00	187.825,00
2022-07-31	2.789.616,00	266.898,00	185.421,00
2022-04-30	2.724.660,00	263.245,00	175.219,00
2022-01-31	2.589.579,00	230.161,00	153.905,00
2021-10-31	2.522.830,00	219.924,00	150.474,00
2021-07-31	2.502.523,00	203.567,00	136.652,00
2021-04-30	2.457.398,00	190.338,00	129.087,00
2021-01-31	2.446.904,00	186.519,00	123.542,00
2020-10-31	2.448.844,00	185.082,00	112.752,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 309,61.
Il utile per azione diluito per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 309,52.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30	309,61	309,52
2025-01-31	335,95	335,84
2024-10-31	347,54	347,43
2024-07-31	358,98	358,86
2024-04-30	324,03	323,93
2024-01-31	309,29	309,19
2023-10-31	268,52	268,42
2023-07-31	261,57	261,47
2023-04-30	254,32	254,22
2023-01-31	276,58	276,46
2022-10-31	280,23	280,11
2022-07-31	275,47	275,34
2022-04-30	259,50	259,38
2022-01-31	227,37	227,25
2021-10-31	221,81	221,67
2021-07-31	200,96	200,81
2021-04-30	189,52	189,37
2021-01-31	181,18	181,02
2020-10-31	165,19	165,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30
2025-01-31	62.885,00	-697.687,00	720.967,00
2024-10-31
2024-07-31	88.857,00	-612.339,00	632.461,00
2024-04-30
2024-01-31	15.683,00	-69.124,00	6.483,00
2023-10-31
2023-07-31	13.953,00	-104.043,00	-83.669,00
2023-04-30
2023-01-31	125.464,00	-165.409,00	-155.780,00
2022-10-31
2022-07-31	104.259,00	-172.916,00	-72.277,00
2022-04-30
2022-01-31	118.034,00	-113.706,00	-111.701,00
2021-10-31
2021-07-31	227.591,00	-94.521,00	-103.248,00
2021-04-30
2021-01-31	191.972,00	-95.504,00	-77.614,00
2020-10-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 9,75.
Il p/libro per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 1,05.
Il p/tbv per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 1,18.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30	9,75	1,05	1,18
2025-01-31	10,55	1,31	1,49
2024-10-31	10,25	1,19	1,36
2024-07-31	11,37	1,30	1,48
2024-04-30	11,34	1,28	1,31
2024-01-31	12,18	1,22	1,25
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	10,38	1,07	1,09
2021-10-31	11,66	1,10	1,12
2021-07-31	16,39	1,50	1,57
2021-04-30	13,17	1,20	1,22
2021-01-31	18,85	1,61	1,69
2020-10-31	17,27	1,61	1,69

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	0,08	0,08
2025-01-31	0,08	0,08
2024-10-31	0,08	0,07
2024-07-31	0,08	0,07
2024-04-30	0,10	0,10
2024-01-31	0,09	0,09
2023-10-31	0,10	0,10
2023-07-31	0,12	0,11
2023-04-30	0,13	0,11
2023-01-31	0,14	0,12
2022-10-31	0,15	0,12
2022-07-31	0,15	0,13
2022-04-30	0,15	0,13
2022-01-31	0,14	0,13
2021-10-31	0,13	0,13
2021-07-31	0,09	0,09
2021-04-30	0,13	0,13
2021-01-31	0,08	0,09
2020-10-31	0,08	0,09

Efficacia della gestione

Il lungo per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 0,05.
Il capriolo per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 0,12.
Il roico per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 0,06.
Il coccio per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 0,03.
Il affamato per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	0,05	0,12	0,06	0,03	0,02
2025-01-31	0,07	0,12	0,06	0,04	0,02
2024-10-31	0,07	0,13	0,06	0,03	0,02
2024-07-31	0,06	0,13	0,06	-0,01	0,00
2024-04-30	0,07	0,13	0,08	-0,02	0,01
2024-01-31	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,01
2023-10-31	0,06	0,11	0,07	-0,07	0,01
2023-07-31	0,06	0,10	0,07	-0,07	0,01
2023-04-30	0,07	0,12	0,08	-0,08	0,06
2023-01-31	0,07	0,12	0,08	-0,08	0,05
2022-10-31	0,07	0,13	0,08	-0,05	0,04
2022-07-31	0,07	0,12	0,08	0,00	0,00
2022-04-30	0,06	0,11	0,07	-0,04	0,06
2022-01-31	0,06	0,11	0,07	-0,04	0,00
2021-10-31	0,05	0,10	0,07	0,02	0,11
2021-07-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,10
2021-04-30	0,05	0,10	0,07	0,01	0,11
2021-01-31	0,04	0,09	0,06	0,04	0,09
2020-10-31	0,05	0,10	0,07	0,04	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 0,19.
Il margine netto per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Sekisui House, Ltd. a partire da 30 aprile 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,19	0,05	0,08
2025-01-31	0,19	0,06	0,08
2024-10-31	0,20	0,07	0,09
2024-07-31	0,20	0,07	0,09
2024-04-30	0,20	0,07	0,09
2024-01-31	0,20	0,06	0,08
2023-10-31	0,19	0,06	0,08
2023-07-31	0,20	0,06	0,08
2023-04-30	0,20	0,06	0,09
2023-01-31	0,20	0,06	0,09
2022-10-31	0,21	0,07	0,09
2022-07-31	0,21	0,06	0,10
2022-04-30	0,20	0,06	0,09
2022-01-31	0,20	0,06	0,09
2021-10-31	0,20	0,05	0,08
2021-07-31	0,19	0,05	0,08
2021-04-30	0,19	0,05	0,08
2021-01-31	0,19	0,05	0,08
2020-10-31	0,19	0,05	0,08