Analisi finanziaria dei titoli SCM - Solutions Capital Management SIM S.p.A. (BIT) Stock

Panoramica

Solutions Capital Management SIM SpA, con sede in Italia, opera principalmente nel settore dei servizi finanziari, concentrandosi sulla gestione patrimoniale e soluzioni di investimento. La società sfrutta la propria esperienza per fornire piani di investimento strategici su misura per soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti, che includono sia investitori individuali che entità istituzionali. I progetti chiave intrapresi da Solutions Capital Management comprendono una gamma di veicoli di investimento e strategie finanziarie progettate per ottimizzare i rendimenti e ridurre al minimo i rischi. Queste iniziative spesso implicano una sofisticata gestione del portafoglio, modelli di valutazione del rischio e l’integrazione di tecnologie emergenti per migliorare la performance degli asset. L'impegno dell'azienda verso soluzioni finanziarie innovative e servizi incentrati sul cliente sottolinea la sua posizione nel competitivo settore finanziario italiano.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 9,82 MM.
Il reddito operativo per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 0,59 MM.
Il reddito netto per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 0,42 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	9,82	0,59	0,42
2024-09-30	9,26	0,43	0,29
2024-06-30	8,70	0,28	0,17
2024-03-31	8,24	0,06	-0,04
2023-12-31	7,77	-0,17	-0,26
2023-09-30	7,53	-0,24	-0,36
2023-06-30	7,29	-0,31	-0,46
2023-03-31	6,76	-0,47	-0,63
2022-12-31	6,23	-0,64	-0,80
2022-09-30	6,01	-0,63	-0,76
2022-06-30	5,80	-0,62	-0,73
2022-03-31	6,07	-0,38	-0,50
2021-12-31	6,34	-0,15	-0,27
2021-09-30	6,48	0,08	-0,02
2021-06-30	6,61	0,31	0,24
2021-03-31	6,07	0,10	0,05
2020-12-31	5,53	-0,10	-0,14
2020-09-30	5,39	-0,25	-0,32

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30
2023-03-31	-0,28	-0,28
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	-0,34	-0,34
2022-06-30
2022-03-31	-0,25	-0,25
2021-12-31	-0,14	-0,14
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,16	-0,16

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 0,85 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	0,85	-0,00
2024-09-30	-0,01	-0,09	0,41
2024-06-30	-0,87	-0,17	0,82
2024-03-31	-0,79	-0,10	0,82
2023-12-31	-0,71	-0,03	0,82
2023-09-30	-0,23	0,03	0,41
2023-06-30	0,25	0,09
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	-0,21	-0,03
2022-09-30	-0,36	0,07
2022-06-30	-0,50	0,18
2022-03-31	-0,36	0,14
2021-12-31	-0,23	0,10
2021-09-30	-0,04	-0,07
2021-06-30	0,14	-0,24
2021-03-31	-0,30	-0,22
2020-12-31	-0,74	-0,19
2020-09-30	-0,27	-0,11	0,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 40,61.
Il p/libro per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 2,34.
Il p/tbv per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 2,41.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	40,61	2,34	2,41
2024-09-30	41,91	2,42	2,48
2024-06-30	-165,23	2,48	2,55
2024-03-31	-28,26		2,74
2023-12-31	-20,50	2,66	2,74
2023-09-30	-16,08	2,63	2,71
2023-06-30	-15,41	2,53	2,60
2023-03-31	-11,27	2,53	2,60
2022-12-31	-9,66	3,33	3,49
2022-09-30	-9,26	3,19	3,34
2022-06-30	-9,67	2,92	3,04
2022-03-31	-14,11	2,92	3,04
2021-12-31	-26,06	2,38	2,48
2021-09-30	-396,24	2,38	2,48
2021-06-30	30,00	2,25	2,33
2021-03-31	147,14	2,25	2,33
2020-12-31	-50,66	2,17	2,22
2020-09-30	-22,17	2,17	2,22

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	0,03	-0,05
2024-09-30	0,03	-0,05
2024-06-30	-0,01	-0,06
2024-03-31	-0,04	-0,05
2023-12-31	-0,05	-0,06
2023-09-30	-0,07	-0,06
2023-06-30	-0,07	-0,05
2023-03-31	-0,10	-0,06
2022-12-31	-0,10	-0,05
2022-09-30	-0,11	-0,05
2022-06-30	-0,10	-0,05
2022-03-31	-0,07	-0,03
2021-12-31	-0,04	-0,02
2021-09-30	-0,00	-0,03
2021-06-30	0,03	-0,05
2021-03-31	0,01	-0,06
2020-12-31	-0,02	-0,07
2020-09-30	-0,05	-0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.
Il capriolo per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,11.
Il roico per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,04.
Il coccio per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,16.
Il affamato per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,22.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,05	0,11	0,04	-0,16	-0,22
2024-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,16	-0,22
2024-06-30	-0,05	-0,02	-0,08	0,02	-0,21
2024-03-31	-0,09	-0,21
2023-12-31	-0,09	-0,16	-0,10	0,06	-0,07
2023-09-30	-0,10	-0,19	-0,16	0,12	0,09
2023-06-30	-0,17	-0,19	-0,13	0,09	0,07
2023-03-31	-0,14	-0,26	-0,18	0,01	0,00
2022-12-31	-0,14	-0,26	-0,25	-0,09	-0,12
2022-09-30	-0,14	-0,26	-0,25	-0,09	-0,12
2022-06-30	-0,06	-0,23	-0,21	-0,09	-0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,11
2021-12-31	0,05	-0,08	-0,07	-0,03	0,04
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,05
2021-06-30	0,05	0,08	0,07	-0,03	0,04
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,14	-0,08
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,25	-0,19
2020-09-30	-0,06	-0,09	-0,08	-0,10	-0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,49.
Il margine netto per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.
Il margine di operatività per Solutions Capital Management SIM S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,49	0,02	0,03
2024-09-30	0,49	0,02	0,03
2024-06-30	0,52	-0,03	-0,02
2024-03-31	0,57	-0,06	-0,04
2023-12-31	0,57	-0,06	-0,04
2023-09-30	0,57	-0,06	-0,04
2023-06-30	0,59	-0,06	-0,04
2023-03-31	0,59	-0,09	-0,07
2022-12-31	0,59	-0,13	-0,10
2022-09-30	0,59	-0,13	-0,10
2022-06-30	0,61	-0,13	-0,11
2022-03-31	0,60	0,00	-0,06
2021-12-31	0,61	-0,04	-0,02
2021-09-30	0,61	-0,00	0,01
2021-06-30	0,61	0,04	0,05
2021-03-31	0,59	0,01	0,02
2020-12-31	0,58	-0,03	-0,02
2020-09-30	0,57	-0,06	-0,05