Analisi finanziaria dei titoli RCS - RCS MediaGroup S.p.A. (BIT) Stock

Panoramica

RCS MediaGroup SpA, con sede in Italia, opera prevalentemente nel settore dei media, impegnandosi principalmente nella pubblicazione di giornali, riviste e libri, sia in formato cartaceo che digitale. Nel suo portafoglio si distinguono importanti quotidiani come "Corriere della Sera" e "La Gazzetta dello Sport", leader nel mercato italiano. L'azienda ha anche una presenza significativa in Spagna, con la pubblicazione di importanti pubblicazioni come "El Mundo". RCS MediaGroup sfrutta i suoi estesi contenuti editoriali e le risorse mediatiche per espandersi nelle piattaforme digitali e mobili, migliorando la diffusione delle informazioni e la portata del pubblico. Inoltre, RCS organizza eventi sportivi e gestisce le attività radiofoniche, diversificando ulteriormente la propria offerta nel campo dei media e dell'intrattenimento. Questo approccio poliedrico aiuta RCS a mantenere una statura di rilievo nel panorama dei media in continua evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per RCS MediaGroup S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 811,30 MM.
Il reddito operativo per RCS MediaGroup S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 102,30 MM.
Il reddito netto per RCS MediaGroup S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 63,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	811,30	102,30	63,10
2025-03-31	819,90	100,60	63,00
2024-12-31	819,20	98,40	62,00
2024-09-30	823,50	95,60	61,30
2024-06-30	822,90	91,10	60,60
2024-03-31	817,80	88,90	57,20
2023-12-31	828,00	85,10	57,00
2023-09-30	831,60	79,10	54,20
2023-06-30	838,50	70,00	56,20
2023-03-31	840,50	67,70	49,00
2022-12-31	845,00	69,20	50,10
2022-09-30	856,40	77,40	49,50
2022-06-30	870,10	100,60	57,90
2022-03-31	855,40	102,70	74,90
2021-12-31	846,20	98,00	72,40
2021-09-30	865,80	111,40	85,90
2021-06-30	851,80	109,00	82,40
2021-03-31	752,60	56,90	34,60
2020-12-31	749,50	52,60	31,70
2020-09-30	743,40	40,00	20,20
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,26	0,25
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,11	0,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per RCS MediaGroup S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 138,60 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per RCS MediaGroup S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -25,20 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per RCS MediaGroup S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -80,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	138,60	-25,20	-80,30
2025-03-31
2024-12-31	115,70	-20,00	-54,10
2024-09-30
2024-06-30	111,90	-19,70	-92,50
2024-03-31
2023-12-31	93,30	-21,50	-79,10
2023-09-30
2023-06-30	60,00	-82,00	-24,10
2023-03-31
2022-12-31	93,40	-80,70	-62,10
2022-09-30
2022-06-30	144,00	-10,80	-117,60
2022-03-31
2021-12-31	134,70	-5,90	-106,10
2021-09-30
2021-06-30	103,80	-0,30	-78,50
2021-03-31
2020-12-31	98,40	2,30	-54,70
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 8,15.
Il p/libro per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,16.
Il p/tbv per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 7,02.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	8,15	1,16	7,02
2025-03-31	6,97	0,97	5,98
2024-12-31	6,39	0,95	19,79
2024-09-30	5,67	0,83	16,05
2024-06-30	5,77	0,79	15,80
2024-03-31	8,84	1,21	12,35
2023-12-31	9,08	1,27	42,40
2023-09-30	8,75	1,26	26,02
2023-06-30	6,98	1,00	-130,73
2023-03-31	8,00	1,00	-156,87
2022-12-31	8,93	1,22	-60,57
2022-09-30	7,92	1,08	-13,43
2022-06-30	6,77	1,08	-14,21
2022-03-31	5,24	1,06	-18,95
2021-12-31	5,42	1,06	-18,33
2021-09-30	4,57	1,14	-8,19
2021-06-30	4,76	1,17	-7,20
2021-03-31	11,33	1,27	-4,93
2020-12-31	12,29	1,26	-5,05
2020-09-30	19,41	1,44	-3,45
2020-06-30	21,66	1,46	-4,26
2020-03-31	6,82	1,43	-3,60

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il ebit (3 anni)/ev per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,17	0,15
2025-03-31	0,20	0,16
2024-12-31	0,19	0,16
2024-09-30	0,19	0,16
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,13	0,14
2023-12-31	0,11	0,14
2023-09-30	0,11	0,13
2023-06-30	0,14	0,17
2023-03-31	0,12	0,14
2022-12-31	0,14	0,14
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,19	0,16
2022-03-31	0,27	0,19
2021-12-31	0,23	0,17
2021-09-30	0,23	0,16
2021-06-30	0,24	0,18
2021-03-31	0,07	0,15
2020-12-31	0,06	0,16
2020-09-30	0,05	0,16
2020-06-30	0,04	0,16
2020-03-31	0,14	0,18

Efficacia della gestione

Il lungo per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,15	0,10	0,06	0,18
2025-03-31	0,07	0,15	0,10	0,07	0,18
2024-12-31	0,06	0,16	0,10	-0,00	0,18
2024-09-30	0,06	0,16	0,09	-0,00	0,17
2024-06-30	0,06	0,15	0,09	-0,01	0,15
2024-03-31	0,06	0,15	0,10	-0,01	0,16
2023-12-31	0,06	0,15	0,09	-0,07	0,10
2023-09-30	0,06	0,15	0,09	-0,07	0,09
2023-06-30	0,05	0,15	0,09	-0,08	0,10
2023-03-31	0,05	0,13	0,08	-0,08	0,16
2022-12-31	0,05	0,14	0,09	0,00	0,00
2022-09-30	0,06	0,14	0,09	0,03	0,26
2022-06-30	0,08	0,17	0,10	0,03	0,24
2022-03-31	0,07	0,24	0,13	0,04	0,23
2021-12-31	0,09	0,23	0,11	0,04	0,00
2021-09-30	0,09	0,31	0,14	0,04	0,17
2021-06-30	0,08	0,31	0,15	0,05	0,19
2021-03-31	0,04	0,13	0,06	0,08	0,17
2020-12-31	0,03	0,11	0,05	0,08	0,16
2020-09-30	0,02	0,08	0,03	0,04	0,18
2020-06-30	0,02	0,07	0,03	0,04	0,21
2020-03-31	0,06	0,23	0,09	0,01	0,22

Gross Margins

Il margine lordo per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il margine netto per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per RCS MediaGroup S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,16	0,08	0,12
2025-03-31	0,19	0,08	0,12
2024-12-31	0,15	0,07	0,12
2024-09-30	0,15	0,07	0,11
2024-06-30	0,15	0,07	0,11
2024-03-31	0,17	0,07	0,10
2023-12-31	0,14	0,07	0,10
2023-09-30	0,14	0,07	0,09
2023-06-30	0,13	0,07	0,09
2023-03-31	0,14	0,06	0,08
2022-12-31	0,13	0,06	0,09
2022-09-30	0,15	0,06	0,09
2022-06-30	0,16	0,07	0,11
2022-03-31	0,18	0,09	0,12
2021-12-31	0,20	0,09	0,11
2021-09-30	0,20	0,10	0,14
2021-06-30	0,20	0,10	0,14
2021-03-31	0,15	0,05	0,08
2020-12-31	0,12	0,04	0,05
2020-09-30	0,11	0,03	0,05
2020-06-30	0,11	0,02	0,05
2020-03-31	0,16	0,06	0,10

GB:0QEJ
US:RZSMF
DE:HPI2	1,00 €