Analisi finanziaria dei titoli MONC - Moncler S.p.A. (BIT) Stock

Panoramica

Moncler SpA, con sede in Italia, opera principalmente nel settore della moda di lusso, specializzata in capispalla e abbigliamento di fascia alta. Fondata nel 1952, l'azienda si è evoluta dalla produzione di sacchi a pelo e tende trapuntati fino a diventare un pioniere nell'abbigliamento invernale alla moda, particolarmente rinomata per i suoi piumini alla moda. Moncler ha abbracciato progetti innovativi come l'iniziativa “Genius”, che prevede la collaborazione con diversi designer per reinterpretare l'identità del marchio ed espandere le sue linee di prodotto in modo innovativo. Nonostante la sua base di prodotti tradizionale, Moncler integra continuamente strategie digitali e di sostenibilità per rimanere rilevante nel dinamico mercato del lusso, dimostrando una crescita robusta e una presenza globale attraverso sia boutique fisiche che un’importante piattaforma di vendita online.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Moncler S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.104,43 MM.
Il reddito operativo per Moncler S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 889,92 MM.
Il reddito netto per Moncler S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 612,32 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.104,43	889,92	612,32
2025-03-31	3.106,68	903,12	625,96
2024-12-31	3.108,92	916,32	639,60
2024-09-30	3.093,36	921,76	643,46
2024-06-30	3.077,79	927,20	647,32
2024-03-31	3.031,00	910,52	629,63
2023-12-31	2.984,22	893,84	611,93
2023-09-30	2.902,66	853,01	576,36
2023-06-30	2.821,11	812,17	540,79
2023-03-31	2.712,00	793,36	573,75
2022-12-31	2.602,89	774,55	606,70
2022-09-30	2.472,80	725,60	580,51
2022-06-30	2.342,71	676,65	554,33
2022-03-31	2.194,41	627,94	473,93
2021-12-31	2.046,10	579,22	393,53
2021-09-30	1.852,47	533,13	387,99
2021-06-30	1.658,84	487,04	382,44
2021-03-31	1.549,63	427,93	341,39
2020-12-31	1.440,41	368,82	300,35
2020-09-30	1.450,60	361,26	278,71
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,36	2,36
2024-09-30	2,38	2,36
2024-06-30	2,39	2,37
2024-03-31	2,33	2,32
2023-12-31	2,27	2,26
2023-09-30	2,14	2,13
2023-06-30	2,01	2,00
2023-03-31	2,13	2,12
2022-12-31	2,26	2,24
2022-09-30	2,16	2,14
2022-06-30	2,06	2,04
2022-03-31	1,77	1,76
2021-12-31	1,48	1,47
2021-09-30	1,48	1,47
2021-06-30	1,49	1,47
2021-03-31	1,34	1,33
2020-12-31	1,19	1,18
2020-09-30	1,10	1,10
2020-06-30	1,02	1,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Moncler S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 888,88 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Moncler S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -142,98 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Moncler S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -582,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	888,88	-142,98	-582,23
2025-03-31	939,19	-205,20	-558,70
2024-12-31	989,51	-267,43	-535,17
2024-09-30	1.037,17	-248,37	-531,77
2024-06-30	1.084,84	-298,68	-527,62
2024-03-31	999,85	-270,68	-527,82
2023-12-31	914,87	-242,67	-528,02
2023-09-30	855,15	-221,37	-523,59
2023-06-30	795,43	-200,07	-519,15
2023-03-31	729,00	-183,58	-455,20
2022-12-31	662,58	-167,10	-391,25
2022-09-30	672,61	-139,24	-395,43
2022-06-30	682,64	-111,37	-399,60
2022-03-31	773,98	-366,39	-372,39
2021-12-31	865,31	-621,41	-345,18
2021-09-30	702,73	-610,82	-326,50
2021-06-30	540,15	-600,23	-307,81
2021-03-31	473,30	-345,30	-229,68
2020-12-31	406,45	-90,37	-151,54
2020-09-30	430,46	-103,47	-148,01
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 20,24.
Il p/libro per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 3,61.
Il p/tbv per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 6,53.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	20,24	3,61	6,53
2025-03-31	24,09	4,30	7,77
2024-12-31	20,86	4,37	9,06
2024-09-30	21,76	4,55	9,45
2024-06-30	25,26	4,81	9,59
2024-03-31	21,12	4,02	8,02
2023-12-31	22,42	4,02	8,02
2023-09-30	23,90	4,71	11,31
2023-06-30	30,70	6,05	14,53
2023-03-31	28,90	6,04	14,51
2022-12-31	22,07	4,41	10,57
2022-09-30	28,46	5,69	13,63
2022-06-30	30,23	6,63	76,83
2022-03-31	35,17	6,64	76,92
2021-12-31	40,28	6,63	74,57
2021-09-30	41,74	6,63	74,57
2021-06-30	42,41	7,73	-116,17
2021-03-31	44,96	7,25	-108,93
2020-12-31	51,72	9,55	15,03
2020-09-30	55,74	9,55	15,03
2020-06-30	60,43	12,04	18,18

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il capriolo per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il roico per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,16	0,21	0,14	0,06	0,22
2025-03-31	0,16	0,21	0,14	0,06	0,22
2024-12-31	0,16	0,20	0,16	0,07	0,26
2024-09-30	0,16	0,20	0,16	0,07	0,26
2024-06-30	0,17	0,23	0,14	0,05	0,23
2024-03-31	0,13	0,21	0,15	0,05	0,24
2023-12-31	0,12	0,20	0,15	0,03	0,23
2023-09-30	0,16	0,22	0,14	0,03	0,24
2023-06-30	0,18	0,22	0,12	0,02	0,19
2023-03-31	0,18	0,23	0,12	0,02	0,17
2022-12-31	0,16	0,23	0,15	0,03	0,17
2022-09-30	0,16	0,22	0,14	0,03	0,17
2022-06-30	0,14	0,25	0,15	0,04	0,17
2022-03-31	0,14	0,22	0,14	0,00	0,22
2021-12-31	0,16	0,25	0,12	-0,04	0,18
2021-09-30	0,16	0,24	0,11	-0,07	0,18
2021-06-30	0,16	0,30	0,13	-0,13	0,19
2021-03-31	0,14	0,27	0,11	-0,04	0,16
2020-12-31	0,14	0,23	0,12	0,08	0,14
2020-09-30	0,13	0,21	0,11	0,08	0,16
2020-06-30	0,15	0,26	0,13	0,09	0,23

Gross Margins

Il margine lordo per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,78.
Il margine netto per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine di operatività per Moncler S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,78	0,21	0,29
2025-03-31	0,78	0,21	0,29
2024-12-31	0,78	0,21	0,30
2024-09-30	0,78	0,21	0,30
2024-06-30	0,77	0,21	0,30
2024-03-31	0,77	0,21	0,30
2023-12-31	0,77	0,19	0,29
2023-09-30	0,77	0,19	0,29
2023-06-30	0,76	0,19	0,29
2023-03-31	0,76	0,21	0,29
2022-12-31	0,76	0,23	0,29
2022-09-30	0,76	0,23	0,29
2022-06-30	0,77	0,23	0,29
2022-03-31	0,77	0,21	0,29
2021-12-31	0,77	0,20	0,29
2021-09-30	0,77	0,21	0,30
2021-06-30	0,77	0,24	0,30
2021-03-31	0,76	0,22	0,28
2020-12-31	0,76	0,21	0,26
2020-09-30	0,76	0,19	0,25
2020-06-30	0,76	0,18	0,24

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