Analisi finanziaria dei titoli ITD - Intred S.p.A. (BIT) Stock

Panoramica

Intred SpA, con sede in Italia, opera principalmente nel settore delle telecomunicazioni, fornendo soluzioni avanzate di infrastrutture digitali. Nata per soddisfare la crescente domanda di servizi Internet e di telecomunicazione affidabili, Intred ha sviluppato una solida offerta che include connessioni a banda larga ad alta velocità, utilizzando principalmente la tecnologia Fiber-to-the-Home (FTTH). L’azienda svolge un ruolo fondamentale nel potenziamento della connettività digitale in varie regioni, concentrandosi in modo significativo sul Nord Italia. I suoi progetti chiave ruotano spesso attorno all’espansione e al potenziamento delle reti in fibra ottica, con l’obiettivo di potenziare la connettività sia residenziale che aziendale. Le iniziative strategiche di Intred sono dirette a sfruttare i progressi tecnologici per favorire la trasformazione digitale, rafforzando così la propria posizione di mercato nel panorama italiano delle telecomunicazioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Intred S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 55,32 MM.
Il reddito operativo per Intred S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 11,35 MM.
Il reddito netto per Intred S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 6,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	55,32	11,35	6,89
2024-09-30	53,43	11,70	7,36
2024-06-30	51,54	12,05	7,83
2024-03-31	50,83	12,21	8,01
2023-12-31	50,11	12,38	8,19
2023-09-30	48,61	12,16	8,25
2023-06-30	47,12	11,93	8,31
2023-03-31	46,34	11,86	8,49
2022-12-31	45,57	11,79	8,67
2022-09-30	45,05	11,96	8,88
2022-06-30	44,54	12,13	9,09
2022-03-31	42,51	11,66	8,86
2021-12-31	40,48	11,18	8,62
2021-09-30	42,06	10,43	7,83
2021-06-30	43,63	9,68	7,04
2021-03-31	40,01	8,94	6,57
2020-12-31	36,39	8,19	6,11
2020-09-30	29,43	7,15	5,62
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,49	0,49
2024-03-31	0,50	0,50
2023-12-31	0,52	0,52
2023-09-30	0,52	0,52
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,55	0,55
2022-09-30	0,56	0,56
2022-06-30
2022-03-31	0,56	0,56
2021-12-31	0,54	0,54
2021-09-30	0,49	0,49
2021-06-30
2021-03-31	0,41	0,41
2020-12-31	0,39	0,39
2020-09-30	0,35	0,35
2020-03-31	0,30	0,30

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Intred S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 21,69 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Intred S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è -31,82 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Intred S.p.A. a partire dal 31 dicembre 2024 è 12,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	21,69	-31,82	12,54
2024-09-30
2024-06-30	30,38	-36,81	-5,56
2024-03-31	26,41	-33,72	-3,55
2023-12-31	22,45	-30,62	-1,55
2023-09-30
2023-06-30	28,33	-36,88	13,53
2023-03-31	25,60	-37,85	15,88
2022-12-31	22,86	-38,83	18,23
2022-09-30
2022-06-30	22,26	-32,12	18,71
2022-03-31	24,18	-26,30	10,80
2021-12-31	26,09	-20,47	2,89
2021-09-30
2021-06-30	17,33	-13,42	-2,69
2021-03-31	16,16	-17,83	0,71
2020-12-31	14,99	-22,23	4,11
2020-09-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 22,23.
Il p/libro per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 3,06.
Il p/tbv per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 7,60.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	22,23	3,06	7,60
2024-09-30	22,94	3,15	7,84
2024-06-30	19,38	2,89	6,56
2024-03-31	19,77		-4,26
2023-12-31	19,63	2,95	9,53
2023-09-30	19,50	3,19	7,95
2023-06-30	18,75	3,07	7,65
2023-03-31		3,07	7,65
2022-12-31	18,21	3,37	9,05
2022-09-30	17,54	3,25	8,72
2022-06-30	17,13	3,57	8,17
2022-03-31	17,57	3,57	8,16
2021-12-31	18,06	3,86	15,30
2021-09-30	19,88	3,86	15,30
2021-06-30	22,12	4,39	17,43
2021-03-31	23,68	4,39	17,43
2020-12-31	25,47	4,82	10,85
2020-09-30	27,68	4,82	10,85
2020-03-31	32,90	5,36	7,04

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,07	0,02
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,02
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,09	0,07
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,04	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,06.
Il capriolo per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,13.
Il roico per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,08.
Il coccio per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,13.
Il affamato per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,33.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,06	0,13	0,08	-0,13	0,33
2024-09-30	0,06	0,13	0,08	-0,13	0,33
2024-06-30	0,06	0,16	0,10	-0,12	0,27
2024-03-31
2023-12-31	0,07	0,17	0,09	0,05	0,31
2023-09-30			0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,19	0,10	0,06	0,35
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,07	0,50
2022-12-31	0,11	0,22	0,12	0,12	0,30
2022-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,14	0,26	0,17	0,17	0,42
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	0,20	0,55
2021-12-31	0,12	0,27	0,19	0,19	0,42
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,14	0,24	0,17	0,03	0,42
2021-03-31	0,13	0,23	0,16	-0,02	0,39
2020-12-31	0,15	0,23	0,16	-0,08	0,40
2020-09-30	0,14	0,21	0,15	-0,06	0,31
2020-03-31	0,12	0,19	0,13	-0,03	0,29

Gross Margins

Il margine lordo per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,70.
Il margine netto per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,15.
Il margine di operatività per Intred S.p.A. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,70	0,15	0,23
2024-09-30	0,70	0,15	0,23
2024-06-30	0,70	0,16	0,25
2024-03-31	0,68	0,18	0,25
2023-12-31	0,68	0,18	0,25
2023-09-30	0,68	0,18	0,25
2023-06-30	0,67	0,18	0,25
2023-03-31	0,68	0,00	0,26
2022-12-31	0,69	0,20	0,26
2022-09-30	0,68	0,00	0,26
2022-06-30	0,67	0,20	0,28
2022-03-31	0,69	0,00	0,28
2021-12-31	0,61	0,21	0,27
2021-09-30	0,66	0,00	0,24
2021-06-30	0,61	0,16	0,20
2021-03-31	0,64	0,17	0,21
2020-12-31	0,67	0,17	0,21
2020-09-30	0,69	0,19	0,24
2020-03-31	0,72	0,22	0,27