Analisi finanziaria dei titoli HER - Hera S.p.A. (BIT) Stock

Panoramica

Hera SpA, con sede in Italia, opera principalmente nel settore multi-utility, fornendo una gamma diversificata di servizi tra cui la gestione dei rifiuti, il trattamento delle acque e i servizi energetici. Un elemento degno di nota delle sue operazioni strategiche riguarda l’integrazione della sostenibilità nel suo modello di business, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e ridurre l’impatto ambientale. L'azienda è protagonista dell'economia circolare italiana, implementando sistemi avanzati per il riciclo dei rifiuti e il recupero energetico. Gli investimenti di Hera si estendono all'avanzamento tecnologico e al potenziamento delle infrastrutture per garantire l'efficienza nella distribuzione dell'acqua e dell'energia, consolidando il proprio ruolo nel traino dello sviluppo urbano sostenibile. L'approccio dell'azienda è caratterizzato da un equilibrio tra crescita economica e gestione ambientale, posizionandola come leader nella transizione verso ecosistemi urbani sostenibili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Hera S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 14.086,70 MM.
Il reddito operativo per Hera S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 824,50 MM.
Il reddito netto per Hera S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 505,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	14.086,70	824,50	505,40
2025-03-31	13.969,30	830,20	505,10
2024-12-31	13.009,60	828,90	494,50
2024-09-30	12.644,50	764,30	422,60
2024-06-30	12.685,50	754,80	405,90
2024-03-31	13.112,70	756,20	390,10
2023-12-31	15.463,80	839,40	441,40
2023-09-30	17.294,60	843,20	451,50
2023-06-30	20.019,40	753,70	388,50
2023-03-31	20.901,00	639,50	323,10
2022-12-31	20.563,60	530,50	255,20
2022-09-30	18.912,40	428,10	130,50
2022-06-30	15.704,10	517,60	238,00
2022-03-31	13.955,10	611,00	327,80
2021-12-31	10.914,90	614,00	333,50
2021-09-30	8.914,00	600,70	378,00
2021-06-30	8.200,40	591,30	352,60
2021-03-31	7.715,40	556,00	310,50
2020-12-31	7.507,70	544,60	302,70
2020-09-30	7.144,00	548,70	388,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,35	0,35
2024-12-31	0,34	0,34
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,31	0,30
2023-09-30	0,31	0,31
2023-06-30	0,27	0,27
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,22	0,22
2021-12-31	0,23	0,23
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,24	0,24
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,26	0,26
2020-06-30	0,26	0,26

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Hera S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.259,60 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Hera S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -978,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Hera S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 190,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.259,60	-978,40	190,20
2025-03-31	1.059,70	-917,50	485,60
2024-12-31	853,00	-804,60	-65,60
2024-09-30	1.027,30	-840,00	-448,00
2024-06-30	1.040,30	-876,90	-599,70
2024-03-31	850,70	-796,80	-933,40
2023-12-31	1.572,70	-859,30	-1.323,00
2023-09-30	1.364,30	-764,40	-705,50
2023-06-30	584,70	-776,90	574,40
2023-03-31	808,00	-816,80	1.325,20
2022-12-31	35,70	-758,40	1.779,50
2022-09-30	-83,00	-698,20	1.217,40
2022-06-30	571,10	-711,90	-27,20
2022-03-31	727,00	-678,80	-460,60
2021-12-31	1.045,40	-662,60	-484,30
2021-09-30	945,50	-671,00	-30,60
2021-06-30	1.007,40	-569,50	-102,80
2021-03-31	992,50	-494,10	202,10
2020-12-31	891,40	-518,60	250,30
2020-09-30	812,60	-533,50	-471,20
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 11,67.
Il p/libro per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,40.
Il p/tbv per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è -2,88.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	11,67	1,40	-2,88
2025-03-31	11,76	1,46	-3,07
2024-12-31	11,51	1,28	-2,42
2024-09-30	12,71	1,39	-2,61
2024-06-30	11,94	1,20	-2,62
2024-03-31	16,09	1,61	-3,22
2023-12-31	13,37	1,69	-3,16
2023-09-30	15,53	1,68	-3,28
2023-06-30	12,17	1,32	-2,57
2023-03-31	14,66	1,27	-2,89
2022-12-31	46,45	1,83	-3,24
2022-09-30	36,34	1,43	-2,53
2022-06-30	19,96	1,43	-2,61
2022-03-31	14,56	1,33	-3,30
2021-12-31	14,31	1,35	-3,35
2021-09-30	12,62	1,35	-3,52
2021-06-30	13,53	1,44	-3,13
2021-03-31	15,33	1,44	-3,26
2020-12-31	15,72	1,51	-3,01
2020-09-30	12,35	1,56	-2,98
2020-06-30	12,43	1,60	-2,93

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,06	0,04
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,02	0,04
2022-09-30	0,03	0,05
2022-06-30	0,04	0,05
2022-03-31	0,10	0,11
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,07	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,14	0,05	0,06	0,10
2025-03-31	0,03	0,13	0,05	-0,03	0,11
2024-12-31	0,03	0,12	0,05	-0,03	0,11
2024-09-30	0,03	0,11	0,05	-0,05	0,12
2024-06-30	0,02	0,10	0,04	-0,09	0,09
2024-03-31	0,02	0,10	0,04	-0,01	0,15
2023-12-31	0,03	0,14	0,05	-0,01	0,15
2023-09-30	0,03	0,12	0,04	0,04	0,06
2023-06-30	0,02	0,12	0,04	0,04	0,06
2023-03-31	0,02	0,09	0,03	0,13	0,08
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	0,05	-0,01
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	0,05	-0,01
2022-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,02	0,07
2022-03-31	0,03	0,10	0,09	-0,11	0,20
2021-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,12
2021-09-30	0,04	0,12	0,05	0,03	0,13
2021-06-30	0,03	0,12	0,05	0,05	0,15
2021-03-31	0,03	0,10	0,04	0,09	0,13
2020-12-31	0,03	0,10	0,04	0,08	0,11
2020-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,03	0,11
2020-06-30	0,04	0,13	0,06	0,01	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il margine netto per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Hera S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,17	0,04	0,06
2025-03-31	0,18	0,04	0,06
2024-12-31	0,17	0,03	0,06
2024-09-30	0,17	0,03	0,06
2024-06-30	0,16	0,03	0,06
2024-03-31	0,14	0,02	0,05
2023-12-31	0,13	0,03	0,05
2023-09-30	0,10	0,02	0,04
2023-06-30	0,09	0,02	0,04
2023-03-31	0,09	0,02	0,03
2022-12-31	0,09	0,01	0,02
2022-09-30	0,11	0,01	0,02
2022-06-30	0,13	0,02	0,03
2022-03-31	0,17	0,02	0,04
2021-12-31	0,20	0,03	0,06
2021-09-30	0,21	0,04	0,07
2021-06-30	0,21	0,04	0,07
2021-03-31	0,22	0,04	0,07
2020-12-31	0,23	0,04	0,07
2020-09-30	0,23	0,05	0,08
2020-06-30	0,22	0,05	0,07

MX:HER N
GB:HERM
GB:0NVV	3,68 €
US:HRASF
AT:HERS
DE:HE9	3,61 €