Analisi finanziaria dei titoli GHC - Garofalo Health Care S.p.A. (BIT) Stock

Panoramica

Garofalo Health Care SpA, con sede in Italia, opera in modo preminente nel settore sanitario, concentrandosi in particolare sulla fornitura di servizi sanitari privati. L'impresa gestisce una consistente rete di strutture mediche, tra cui ospedali e cliniche, concentrate principalmente nel Centro e nel Nord Italia. L'azienda è apprezzata per la sua gamma completa di servizi che si rivolgono a varie discipline mediche, sottolineando l'alta qualità dell'assistenza ai pazienti e la tecnologia medica avanzata. I progetti chiave implicano tipicamente l’espansione e la modernizzazione delle strutture esistenti, nonché l’acquisizione di nuovi siti per migliorare l’accessibilità e la fornitura di servizi. Garofalo Health Care continua a perseguire l'innovazione nelle cure mediche e nella gestione sanitaria, rafforzando il proprio ruolo di attore di rilievo nel settore sanitario privato italiano.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Garofalo Health Care S.p.A. a partire dal 31 marzo 2025 è 470,19 MM.
Il reddito operativo per Garofalo Health Care S.p.A. a partire dal 31 marzo 2025 è 48,15 MM.
Il reddito netto per Garofalo Health Care S.p.A. a partire dal 31 marzo 2025 è 21,72 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	470,19	48,15	21,72
2024-12-31	467,77	49,72	21,70
2024-09-30	450,33	50,36	20,92
2024-06-30	431,14	51,57	23,80
2024-03-31	399,99	48,05	22,17
2023-12-31	366,13	43,18	20,80
2023-09-30	346,60	43,00	23,08
2023-06-30	339,69	42,52	24,12
2023-03-31	331,92	42,01	25,07
2022-12-31	320,04	35,72	21,43
2022-09-30	321,03	38,77	22,56
2022-06-30	315,37	39,11	22,31
2022-03-31	302,95	34,34	19,60
2021-12-31	282,93	32,58	18,83
2021-09-30	262,07	29,41	19,99
2021-06-30	252,50	29,54	20,30
2021-03-31	219,07	18,61	12,83
2020-12-31	208,34	16,97	11,78
2020-09-30	195,58	13,48	6,98
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31	0,24	0,24
2024-09-30
2024-06-30	0,27	0,21
2024-03-31
2023-12-31	0,23	0,18
2023-09-30
2023-06-30	0,27	0,27
2023-03-31
2022-12-31	0,24	0,24
2022-09-30
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31
2021-12-31	0,21	0,21
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,23
2021-03-31
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30
2020-06-30	0,07	0,07

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Garofalo Health Care S.p.A. a partire dal 31 marzo 2025 è 24,91 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Garofalo Health Care S.p.A. a partire dal 31 marzo 2025 è -21,94 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Garofalo Health Care S.p.A. a partire dal 31 marzo 2025 è -15,13 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	24,91	-21,94	-15,13
2024-12-31	34,99	-18,36	-12,66
2024-09-30	32,73	-54,64	-0,40
2024-06-30	47,12	-54,73	-8,76
2024-03-31	51,66	-66,64	5,88
2023-12-31	50,01	-67,91	9,20
2023-09-30	46,15	-47,27	-4,41
2023-06-30	43,11	-47,28	-3,51
2023-03-31	32,90	-36,17	-7,72
2022-12-31	43,87	-35,50	-18,23
2022-09-30	46,61	-15,02	-20,80
2022-06-30	45,09	-47,33	-2,67
2022-03-31	42,94	-86,37	22,75
2021-12-31	36,31	-92,13	72,25
2021-09-30	41,81	-94,84	62,45
2021-06-30	32,10	-72,53	56,30
2021-03-31	27,86	-30,14	40,00
2020-12-31	22,96	-23,24	-2,68
2020-09-30	21,84	-40,01	15,90
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 20,36.
Il p/libro per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 1,33.
Il p/tbv per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è -11,09.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	20,36	1,33	-11,09
2024-12-31	23,28	1,48	-11,30
2024-09-30	19,52	1,40	-11,07
2024-06-30	20,53	1,45	-7,26
2024-03-31	27,44	1,90	-7,47
2023-12-31	19,01	1,47	-159,49
2023-09-30	18,18	1,48	-81,10
2023-06-30	19,39	1,58	-100,59
2023-03-31	18,70	1,63	3.691,61
2022-12-31	19,52	1,60	56,21
2022-09-30	20,77	1,71	57,87
2022-06-30	20,98	1,73	105,08
2022-03-31	24,00	1,78	-366,42
2021-12-31	25,02	1,81	-87,63
2021-09-30	23,57	1,84	-62,58
2021-06-30	23,23	1,86	21,54
2021-03-31	36,82	1,90	8,71
2020-12-31	36,44	2,11	49,60
2020-09-30	61,58	2,11	16,10
2020-06-30	78,15	2,24	27,66

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 0,03.
Il capriolo per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 0,07.
Il roico per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.
Il coccio per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il affamato per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,06
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,06
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,08
2024-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,09
2024-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,09
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,09
2023-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,09
2023-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,09	0,05	-0,02	0,07
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,10
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,11
2022-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,10
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,04	0,09
2021-12-31	0,04	0,09	0,04	0,04	0,10
2021-09-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,08
2021-06-30	0,05	0,11	0,05	0,04	0,08
2021-03-31	0,03	0,07	0,03	0,10	0,07
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,08
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,07
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 0,22.
Il margine netto per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Garofalo Health Care S.p.A. a partire da 31 marzo 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,22	0,05	0,09
2024-12-31	0,21	0,05	0,12
2024-09-30	0,22	0,06	0,12
2024-06-30	0,22	0,06	0,12
2024-03-31	0,22	0,06	0,11
2023-12-31	0,24	0,07	0,14
2023-09-30	0,24	0,07	0,14
2023-06-30	0,23	0,07	0,14
2023-03-31	0,22	0,08	0,14
2022-12-31	0,23	0,07	0,13
2022-09-30	0,23	0,07	0,13
2022-06-30	0,22	0,07	0,13
2022-03-31	0,20	0,06	0,12
2021-12-31	0,22	0,07	0,09
2021-09-30	0,24	0,08	0,12
2021-06-30	0,24	0,08	0,13
2021-03-31	0,21	0,06	0,10
2020-12-31	0,22	0,06	0,07
2020-09-30	0,20	0,04	0,07
2020-06-30	0,19	0,03	0,07