Analisi finanziaria dei titoli ELC - Elica S.p.A. (BIT) Stock

Panoramica

Elica SpA, con sede in Italia, è un attore di primo piano nella progettazione e produzione di cappe da cucina e soluzioni di ventilazione. Fondata nel 1970, l'azienda si è ritagliata una nicchia nel settore degli elettrodomestici concentrandosi su innovazione, design e tecnologia. Elica ha ampliato la propria portata per includere una rete di distribuzione globale, servendo i mercati in Europa, America e Asia. I progetti chiave dell’azienda riguardano l’integrazione delle tecnologie IoT nei propri prodotti, migliorando l’interfaccia utente e la funzionalità, in linea con il loro impegno verso l’efficienza energetica e le pratiche sostenibili. Elica, inoltre, investe continuamente in ricerca e sviluppo, mantenendo la propria leadership di mercato evolvendosi in risposta alle mutevoli esigenze dei consumatori e agli standard ambientali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Elica S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 459,63 MM.
Il reddito operativo per Elica S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,24 MM.
Il reddito netto per Elica S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 4,04 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	459,63	3,24	4,04
2025-03-31	458,61	4,10	6,76
2024-12-31	457,04	4,65	7,87
2024-09-30	457,50	8,42	6,58
2024-06-30	459,60	11,43	2,48
2024-03-31	464,30	17,42	6,38
2023-12-31	476,10	21,32	9,78
2023-09-30	491,77	26,87	12,91
2023-06-30	515,14	25,71	12,07
2023-03-31	535,58	30,27	15,31
2022-12-31	550,58	32,67	16,61
2022-09-30	555,63	30,02	15,02
2022-06-30	564,14	33,79	18,69
2022-03-31	550,53	29,82	14,42
2021-12-31	543,53	29,32	12,12
2021-09-30	554,53	33,53	11,31
2021-06-30	539,76	32,51	8,73
2021-03-31	482,73	17,33	-0,29
2020-12-31	455,16	15,63	-1,79
2020-09-30	437,49	9,28	-2,61
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,21	0,21
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	0,24	0,24
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	0,24	0,24
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,23	0,23
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,05	-0,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Elica S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 19,65 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Elica S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -14,77 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Elica S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -21,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	19,65	-14,77	-21,30
2025-03-31
2024-12-31	25,13	-17,21	-5,67
2024-09-30
2024-06-30	24,24	-16,43	-8,04
2024-03-31
2023-12-31	26,64	-22,66	-31,77
2023-09-30
2023-06-30	45,16	-39,50	-13,38
2023-03-31
2022-12-31	42,74	-34,71	-39,72
2022-09-30
2022-06-30	48,07	-20,43	-31,73
2022-03-31
2021-12-31	52,51	-21,70	8,94
2021-09-30
2021-06-30	51,66	-19,36	-6,92
2021-03-31
2020-12-31	20,53	-15,43	20,20
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 12,18.
Il p/libro per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.
Il p/tbv per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,31.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,18	0,59	1,31
2025-03-31	10,70	0,60	0,60
2024-12-31	16,28	0,76	1,53
2024-09-30	44,81	0,76	1,52
2024-06-30	16,75	0,73	1,39
2024-03-31	7,20	0,48	0,99
2023-12-31	6,57	0,58	1,22
2023-09-30	7,15	0,60	1,25
2023-06-30	9,52	0,79	1,55
2023-03-31	7,53	0,84	1,71
2022-12-31	5,65	0,61	1,38
2022-09-30	7,67	0,83	1,71
2022-06-30	6,19	0,83	1,72
2022-03-31	8,04	0,93	2,24
2021-12-31	9,58	0,93	2,24
2021-09-30	10,24	0,89	1,48
2021-06-30	13,30	0,89	1,48
2021-03-31	-413,86	0,96	1,68
2020-12-31	-64,38	0,96	1,68
2020-09-30	-44,38	1,03	2,11
2020-06-30	-37,38	1,03	2,11

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,09	0,16
2024-12-31	0,06	0,11
2024-09-30	0,03	0,10
2024-06-30	0,07	0,13
2024-03-31	0,41	0,58
2023-12-31	0,14	0,18
2023-09-30	0,14	0,18
2023-06-30	0,11	0,15
2023-03-31	0,44	0,36
2022-12-31	0,21	0,15
2022-09-30	0,17	0,12
2022-06-30	0,17	0,11
2022-03-31	0,17	0,11
2021-12-31	0,16	0,10
2021-09-30	0,13	0,07
2021-06-30	0,15	0,07
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,02	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	0,01	0,11
2025-03-31	0,02	0,05	0,06	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,05	0,03	-0,00	0,11
2024-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,11
2024-06-30	0,01	0,05	0,03	-0,12	0,12
2024-03-31			0,07	-0,06	0,31
2023-12-31	0,02	0,09	0,05	-0,04	0,18
2023-09-30	0,02	0,09	0,05	-0,04	0,18
2023-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,04	0,18
2023-03-31	0,03	0,12	0,11	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,12	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,01	0,19
2022-06-30	0,03	0,14	0,07	-0,01	0,17
2022-03-31	0,03	0,12	0,06	0,16	0,20
2021-12-31	0,03	0,10	0,05	0,16	0,00
2021-09-30	0,03	0,10	0,04	0,10	0,20
2021-06-30	0,02	0,08	0,04	0,11	0,23
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,09
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,10	0,09
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,10	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,11	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il margine netto per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Elica S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,47	0,01	0,01
2025-03-31	0,42	0,02	0,02
2024-12-31	0,43	0,01	0,02
2024-09-30	0,44	0,01	0,03
2024-06-30	0,43	0,01	0,04
2024-03-31	0,34	0,02	0,05
2023-12-31	0,37	0,03	0,05
2023-09-30	0,46	0,02	0,06
2023-06-30	0,42	0,02	0,06
2023-03-31	1,00	0,03	0,06
2022-12-31	0,48	0,03	0,05
2022-09-30	0,48	0,03	0,05
2022-06-30	0,47	0,03	0,06
2022-03-31	0,46	0,03	0,06
2021-12-31	0,57	0,02	0,06
2021-09-30	0,56	0,02	0,06
2021-06-30	0,56	0,02	0,06
2021-03-31	0,50	-0,00	0,04
2020-12-31	0,47	-0,00	0,04
2020-09-30	0,41	-0,01	0,02
2020-06-30	0,46	-0,01	0,02