Analisi finanziaria dei titoli DOV - doValue S.p.A. (BIT) Stock

Panoramica

doValue SpA, con sede in Italia, è un attore di spicco nel settore europeo dei servizi finanziari, specializzato nel servizio di prestiti. La società si concentra sulla gestione dei crediti in sofferenza (NPL) e del patrimonio immobiliare per banche e investitori. Degno di nota per la sua presenza espansiva nell’Europa meridionale, doValue ha esteso i suoi servizi in Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Cipro. I progetti chiave includono la gestione di importanti portafogli NPL derivanti da acquisizioni come Altamira Asset Management e FPS in Grecia, che posizionano strategicamente la società all'interno dei mercati regionali che registrano elevati volumi di distressed asset. Queste acquisizioni strategiche hanno consentito a doValue di consolidare la propria leadership di mercato ed espandere le proprie capacità di servizi in diverse classi di attività e fasi del ciclo di vita del credito.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per doValue S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 537,88 MM.
Il reddito operativo per doValue S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 97,40 MM.
Il reddito netto per doValue S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -17,65 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	537,88	97,40	-17,65
2025-03-31	517,58	102,48	8,01
2024-12-31	479,04	73,80	1,90
2024-09-30	461,18	103,42	18,18
2024-06-30	468,28	79,99	-7,12
2024-03-31	478,07	86,58	-22,64
2023-12-31	479,63	91,41	-18,33
2023-09-30	468,76	71,16	-16,94
2023-06-30	514,22	151,57	-1,51
2023-03-31	527,77	100,10	4,89
2022-12-31	557,69	162,42	16,50
2022-09-30	606,04	124,51	50,09
2022-06-30	583,86	100,06	37,49
2022-03-31	571,98	80,83	27,17
2021-12-31	563,78	76,34	23,74
2021-09-30	520,94	74,29	-1,29
2021-06-30	505,76	63,65	-3,45
2021-03-31	459,10	41,56	-21,22
2020-12-31	420,48	26,16	-30,41
2020-09-30	407,73	21,95	-8,14

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	1,17	1,15
2024-06-30	-0,42	-0,43
2024-03-31	-1,50	-1,50
2023-12-31	-1,16	-1,16
2023-09-30	-1,03	-1,03
2023-06-30	-0,10	-0,10
2023-03-31	0,30	0,31
2022-12-31	1,04	1,05
2022-09-30	3,22	3,22
2022-06-30	2,37	2,35
2022-03-31	1,70	1,70
2021-12-31	1,50	1,50
2021-09-30	-0,08	-0,06
2021-06-30	-0,22	-0,20
2021-03-31	-1,33	-1,31
2020-12-31	-1,92	-1,90
2020-09-30	-0,52	-0,53

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per doValue S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 116,82 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per doValue S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -198,31 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per doValue S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 102,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	116,82	-198,31	102,78
2025-03-31	131,00	-197,11	138,08
2024-12-31	76,19	-183,48	227,09
2024-09-30	61,36	-23,61	-22,84
2024-06-30	75,58	-22,91	-39,01
2024-03-31	39,00	-22,10	-77,24
2023-12-31	71,51	-21,36	-72,03
2023-09-30	36,26	-23,41	-76,69
2023-06-30	81,82	-24,66	-81,49
2023-03-31	58,34	-27,44	-66,24
2022-12-31	62,30	-31,06	-63,65
2022-09-30	132,11	-68,93	-41,73
2022-06-30	61,40	-69,60	12,74
2022-03-31	87,34	-67,08	-25,12
2021-12-31	123,60	-64,77	-24,66
2021-09-30	71,74	-32,65	-57,84
2021-06-30	93,78	-44,56	-125,71
2021-03-31	137,09	-259,42	157,29
2020-12-31	98,95	-254,44	159,81
2020-09-30	91,01	-234,30	148,65

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 56,75.
Il p/libro per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,44.
Il p/tbv per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,95.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	56,75	1,44	-0,95
2025-03-31	18,11	2,86	-0,97
2024-12-31	1,45	0,23	-0,05
2024-09-30	-14,77	0,83	-0,17
2024-06-30	-6,80	1,68	-0,26
2024-03-31	-8,76	1,59	-0,28
2023-12-31	-9,77	1,25	-0,45
2023-09-30	-111,93	1,29	-0,45
2023-06-30	-105,75	1,22	-0,42
2023-03-31	32,62	0,92	-0,46
2022-12-31	0,67	0,17	-0,10
2022-09-30	3,18	0,79	-0,49
2022-06-30	4,25	0,89	-0,45
2022-03-31	5,86	0,77	-0,47
2021-12-31	6,71	0,82	-0,45
2021-09-30	22,22	0,92	-0,45
2021-06-30	32,00	0,92	-0,44
2021-03-31	-10,62	0,76	-0,29
2020-12-31	-7,29	0,78	-0,28
2020-09-30	-79,94	0,80	-0,57

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,03	0,07
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,04	0,06
2023-12-31	0,03	0,08
2023-09-30	0,06	0,08
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,18	0,10
2022-09-30	0,14	0,08
2022-06-30	0,10	0,06
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,08	0,07
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,03	0,07
2020-12-31	0,02	0,09
2020-09-30	0,01	0,09

Efficacia della gestione

Il lungo per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.
Il roico per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	-0,15	0,01	0,06	0,10
2025-03-31	0,02	0,09	0,03	0,02	0,09
2024-12-31	0,02	0,14	0,02	0,02	0,08
2024-09-30	-0,01	0,14	-0,01	0,03	0,09
2024-06-30	-0,02	-0,13	-0,03	-0,11	-0,00
2024-03-31	-0,02	-0,10	-0,02	-0,06	0,04
2023-12-31	-0,01	-0,08	-0,02	-0,08	0,05
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,11
2023-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,11
2023-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,04	0,07
2022-12-31	0,05	0,29	0,06	0,03	0,16
2022-09-30	0,05	0,29	0,06	0,03	0,16
2022-06-30	0,03	0,21	0,05	0,01	0,08
2022-03-31	0,02	0,13	0,03	-0,01	0,11
2021-12-31	0,02	0,13	0,03	0,04	0,16
2021-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,02	0,09
2021-06-30	0,00	0,03	0,01	-0,10	0,12
2021-03-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,04	0,13
2020-12-31	-0,04	-0,13	-0,03	0,01	0,13
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,96.
Il margine netto per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per doValue S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,96	0,02	0,20
2025-03-31	0,94	0,04	0,22
2024-12-31	0,94	0,04	0,22
2024-09-30	0,94	-0,01	0,24
2024-06-30	0,92	-0,05	0,31
2024-03-31	0,91	-0,04	0,32
2023-12-31	0,94	-0,04	0,15
2023-09-30	0,94	-0,00	0,20
2023-06-30	0,94	-0,00	0,20
2023-03-31	0,93	0,01	0,19
2022-12-31	0,91	0,08	0,22
2022-09-30	0,91	0,08	0,22
2022-06-30	0,90	0,06	0,20
2022-03-31	0,90	0,05	0,19
2021-12-31	0,90	0,04	0,15
2021-09-30	0,89	0,01	0,18
2021-06-30	0,89	0,01	0,16
2021-03-31	0,89	-0,03	0,12
2020-12-31	0,88	-0,07	0,25
2020-09-30	0,89	-0,00	0,08

DE:1DB0
US:DOVXF
GB:DOVM
GB:0RTI