Analisi finanziaria dei titoli A2A - A2A S.p.A. (BIT) Stock

Panoramica

A2A SpA, con sede a Brescia, Italia, opera principalmente nel settore delle utilities, concentrandosi prevalentemente sulla produzione di energia e sulla gestione dei rifiuti. Un attore importante nel mercato italiano, A2A è nota per il suo approccio integrato alla generazione, distribuzione e scambio di energia elettrica, insieme a iniziative sostanziali nella distribuzione del gas e nei servizi ecologici, compreso il recupero dei rifiuti. Un progetto chiave che riflette la sua strategia di core business è la transizione verso le fonti di energia rinnovabile, con l’obiettivo di rafforzare il proprio portafoglio di energia sostenibile attraverso investimenti in progetti di biomassa, solare ed eolico. L'azienda è inoltre impegnata attivamente nell'ammodernamento dei propri impianti termici per migliorarne l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per A2A S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 13.438,00 MM.
Il reddito operativo per A2A S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.190,00 MM.
Il reddito netto per A2A S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 809,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	13.438,00	1.190,00	809,00
2025-03-31	13.178,00	1.202,00	827,00
2024-12-31	12.635,00	1.253,00	864,00
2024-09-30	12.771,00	1.351,00	947,00
2024-06-30	12.663,00	1.274,00	868,00
2024-03-31	12.922,00	1.142,00	780,00
2023-12-31	14.630,00	968,00	659,00
2023-09-30	17.160,00	807,00	365,00
2023-06-30	21.275,00	764,00	353,00
2023-03-31	22.657,00	781,00	373,00
2022-12-31	23.052,00	634,00	401,00
2022-09-30	21.858,00	724,00	571,00
2022-06-30	17.148,00	600,00	492,00
2022-03-31	14.784,00	565,00	569,00
2021-12-31	11.389,00	633,00	504,00
2021-09-30	8.313,00	572,00	540,00
2021-06-30	7.560,00	590,00	550,00
2021-03-31	7.159,00	560,00	388,00
2020-12-31	6.685,00	517,00	364,00
2020-09-30	6.597,00	601,00	357,00

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,28	0,28
2024-09-30
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31
2023-12-31	0,21	0,21
2023-09-30
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31
2021-12-31	0,16	0,16
2021-09-30
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per A2A S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.767,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per A2A S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -2.511,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per A2A S.p.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 664,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.767,00	-2.511,00	664,00
2025-03-31	1.852,00	-2.911,00	1.228,00
2024-12-31	1.459,00	-2.813,00	1.274,00
2024-09-30	1.677,00	-1.554,00	-226,00
2024-06-30	1.517,00	-1.478,00	-562,00
2024-03-31	1.404,00	-1.372,00	-1.265,00
2023-12-31	1.342,00	-1.359,00	-938,00
2023-09-30	1.880,00	-1.064,00	-1.325,00
2023-06-30	1.766,00	-1.105,00	184,00
2023-03-31	1.885,00	-1.388,00	883,00
2022-12-31	1.562,00	-1.142,00	1.200,00
2022-09-30	1.014,00	-1.593,00	2.441,00
2022-06-30	1.115,00	-1.474,00	1.606,00
2022-03-31	805,00	-1.220,00	934,00
2021-12-31	1.398,00	-1.486,00	40,00
2021-09-30	977,00	-1.055,00	611,00
2021-06-30	1.269,00	-996,00	-163,00
2021-03-31	901,00	-839,00	372,00
2020-12-31	853,00	-802,00	527,00
2020-09-30	823,00	-784,00	-800,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 8,64.
Il p/libro per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,14.
Il p/tbv per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 5,31.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	8,64	1,14	5,31
2025-03-31	8,15	1,17	4,13
2024-12-31	7,03	1,12	4,94
2024-09-30	7,43	1,13	5,48
2024-06-30	7,58	1,16	9,94
2024-03-31	10,84	1,49	11,72
2023-12-31	19,58	1,56	13,26
2023-09-30	20,24	1,61	16,81
2023-06-30	17,29	1,37	48,44
2023-03-31	16,36	1,32	17,79
2022-12-31	12,52	1,57	10,37
2022-09-30	10,85	1,37	15,65
2022-06-30	12,60	1,38	16,05
2022-03-31	10,59	1,31	8,94
2021-12-31	11,96	1,40	13,95
2021-09-30	11,16	1,39	6,27
2021-06-30	10,96	1,44	7,64
2021-03-31	15,85	1,44	6,14
2020-12-31	16,90	1,49	6,45
2020-09-30	17,23	1,69	8,05

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,11	0,08
2024-09-30	0,11	0,08
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,08	0,06
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,06	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,14	0,06	0,01	0,14
2025-03-31	0,05	0,17	0,07	-0,01	0,11
2024-12-31	0,05	0,21	0,08	-0,01	0,14
2024-09-30	0,05	0,21	0,07	-0,04	0,13
2024-06-30	0,04	0,17	0,07	-0,11	0,12
2024-03-31	0,02	0,15	0,03	-0,05	0,17
2023-12-31	0,01	0,08	0,03	-0,04	0,16
2023-09-30	0,02	0,08	0,03	0,07	0,15
2023-06-30	0,02	0,08	0,03	0,07	0,15
2023-03-31	0,02	0,08	0,03	0,12	0,16
2022-12-31	0,03	0,13	0,05	0,15	0,08
2022-09-30	0,03	0,13	0,05	0,17	0,09
2022-06-30	0,04	0,12	0,05	0,12	0,11
2022-03-31	0,04	0,13	0,06	0,05	0,08
2021-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,01	0,11
2021-09-30	0,05	0,15	0,06	0,06	0,12
2021-06-30	0,05	0,15	0,07	0,01	0,13
2021-03-31	0,03	0,10	0,05	0,05	0,10
2020-12-31	0,03	0,10	0,04	0,07	0,07
2020-09-30	0,03	0,10	0,05	-0,10	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il margine netto per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per A2A S.p.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,19	0,06	0,09
2025-03-31	0,21	0,07	0,10
2024-12-31	0,21	0,07	0,11
2024-09-30	0,21	0,07	0,10
2024-06-30	0,19	0,06	0,09
2024-03-31	0,16	0,02	0,05
2023-12-31	0,16	0,02	0,05
2023-09-30	0,13	0,02	0,04
2023-06-30	0,08	0,02	0,04
2023-03-31	0,07	0,02	0,03
2022-12-31	0,09	0,03	0,03
2022-09-30	0,09	0,03	0,03
2022-06-30	0,11	0,03	0,03
2022-03-31	0,14	0,04	0,04
2021-12-31	0,17	0,04	0,06
2021-09-30	0,19	0,06	0,07
2021-06-30	0,19	0,07	0,08
2021-03-31	0,19	0,05	0,08
2020-12-31	0,19	0,05	0,09
2020-09-30	0,19	0,05	0,09

GB:0N54	2,11 €
US:AEMMF
GB:A2AM
AT:A2A
DE:EAM	2,12 €
MX:A2A N