Analisi finanziaria dei titoli 1TSCO - Tractor Supply Company (BIT) Stock

Panoramica

Tractor Supply Company, fondata nel 1938, ha sede negli Stati Uniti e opera principalmente nel settore della vendita al dettaglio, concentrandosi su bricolage, agricoltura, manutenzione di prati e giardini e cura di bestiame, equini e animali domestici. Questo rivenditore leader si rivolge principalmente agli agricoltori e agli allevatori ricreativi e offre un'ampia varietà di prodotti necessari al loro stile di vita. Notevole per le sue ampie linee di prodotti che includono abbigliamento, prodotti per la casa e attrezzature agricole, Tractor Supply ha intrapreso progetti chiave per espandere la propria presenza online e ottimizzare la propria catena di fornitura, supportando una crescita costante nella sua rete nazionale di oltre 1.900 negozi. La strategia dell'azienda enfatizza le piattaforme di vendita al dettaglio fisiche e digitali per soddisfare le comunità rurali e suburbane, rafforzando la propria nicchia di mercato nel settore della vendita al dettaglio.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Tractor Supply Company a partire dal 28 giugno 2025 è 15.148,46 MM.
Il reddito operativo per Tractor Supply Company a partire dal 28 giugno 2025 è 1.469,90 MM.
Il reddito netto per Tractor Supply Company a partire dal 28 giugno 2025 è 1.087,29 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	15.148,46	1.469,90	1.087,29
2025-03-29	14.955,35	1.453,54	1.082,44
2024-12-28	14.883,23	1.467,53	1.101,24
2024-09-28	14.769,54	1.483,42	1.112,74
2024-06-29	14.713,28	1.499,72	1.126,27
2024-03-30	14.651,35	1.497,60	1.122,31
2023-12-30	14.555,74	1.478,91	1.107,23
2023-09-30	14.902,27	1.503,89	1.130,19
2023-07-01	14.761,10	1.469,39	1.109,33
2023-04-01	14.479,81	1.435,10	1.084,57
2022-12-31	14.204,72	1.434,94	1.088,71
2022-09-24	13.517,63	1.368,79	1.039,18
2022-06-25	13.264,75	1.359,60	1.029,44
2022-03-26	12.962,90	1.320,45	1.002,99
2021-12-25	12.731,10	1.306,70	997,11
2021-09-25	12.290,09	1.306,86	911,67
2021-06-26	11.878,73	1.344,21	877,88
2021-03-27	11.453,50	1.306,08	846,53
2020-12-26	10.620,35	1.070,98	748,96
2020-09-26	9.933,87	1.085,30	757,24
2020-06-27

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28
2025-03-29	2,02	2,01
2024-12-28	2,05	2,04
2024-09-28	2,07	2,06
2024-06-29	2,08	2,07
2024-03-30	2,07	2,06
2023-12-30	2,03	2,02
2023-09-30	2,06	2,05
2023-07-01	2,01	2,00
2023-04-01	1,96	1,95
2022-12-31	1,96	1,94
2022-09-24	1,85	1,84
2022-06-25	1,82	1,81
2022-03-26	1,76	1,75
2021-12-25	1,74	1,72
2021-09-25	1,58	1,56
2021-06-26	1,51	1,50
2021-03-27	1,46	1,44
2020-12-26	1,29	1,28
2020-09-26	1,30	1,29
2020-06-27	1,17	1,16

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Tractor Supply Company a partire dal 28 giugno 2025 è 1.606,07 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Tractor Supply Company a partire dal 28 giugno 2025 è -761,26 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Tractor Supply Company a partire dal 28 giugno 2025 è -1.013,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	1.606,07	-761,26	-1.013,74
2025-03-29	1.380,20	-752,72	-659,85
2024-12-28	1.420,84	-643,92	-922,50
2024-09-28	1.299,72	-658,58	-876,54
2024-06-29	1.369,06	-639,88	-954,45
2024-03-30	1.571,89	-647,64	-850,24
2023-12-30	1.334,03	-653,07	-486,39
2023-09-30	1.668,58	-1.097,35	-360,77
2023-07-01	1.513,69	-1.173,11	-251,38
2023-04-01	1.317,47	-1.139,12	-393,70
2022-12-31	1.356,98	-1.093,73	-938,78
2022-09-24	893,21	-697,06	-1.096,62
2022-06-25	955,42	-676,76	-1.159,84
2022-03-26	1.020,67	-639,11	-1.126,06
2021-12-25	1.138,72	-627,34	-975,11
2021-09-25	1.261,38	-513,31	-748,34
2021-06-26	1.210,28	-421,94	-582,70
2021-03-27	1.487,70	-363,40	-435,84
2020-12-26	1.394,52	-292,21	155,21
2020-09-26	1.402,36	-233,10	-139,92
2020-06-27

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27

Efficacia della gestione

Il lungo per Tractor Supply Company a partire da 28 giugno 2025 è 0,11.
Il capriolo per Tractor Supply Company a partire da 28 giugno 2025 è 0,51.
Il roico per Tractor Supply Company a partire da 28 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per Tractor Supply Company a partire da 28 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Tractor Supply Company a partire da 28 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,11	0,51	0,14	-0,00	0,17
2025-03-29	0,12	0,51	0,14	-0,02	0,18
2024-12-28	0,12	0,53	0,15	-0,03	0,17
2024-09-28	0,12	0,54	0,15	-0,03	0,18
2024-06-29	0,13	0,59	0,16	0,01	0,22
2024-03-30	0,13	0,54	0,15	0,03	0,19
2023-12-30	0,14	0,58	0,16	0,03	0,24
2023-09-30	0,14	0,57	0,16	0,01	0,22
2023-07-01	0,14	0,57	0,16	-0,03	0,20
2023-04-01	0,14	0,61	0,17	-0,11	0,21
2022-12-31	0,13	0,52	0,17	-0,15	0,15
2022-09-24	0,13	0,52	0,18	-0,15	0,16
2022-06-25	0,14	0,54	0,18	-0,13	0,18
2022-03-26	0,14	0,52	0,17	-0,08	0,19
2021-12-25	0,13	0,49	0,15	-0,00	0,21
2021-09-25	0,13	0,52	0,15	0,04	0,21
2021-06-26	0,14	0,63	0,15	0,12	0,27
2021-03-27	0,14	0,48	0,14	0,23	0,26
2020-12-26	0,14	0,51	0,14	0,19	0,26
2020-09-26	0,13	0,45	0,14	0,22	0,29
2020-06-27	0,10	0,38	0,12	0,08	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Tractor Supply Company a partire da 28 giugno 2025 è 0,36.
Il margine netto per Tractor Supply Company a partire da 28 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Tractor Supply Company a partire da 28 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,36	0,07	0,10
2025-03-29	0,36	0,07	0,10
2024-12-28	0,36	0,08	0,10
2024-09-28	0,36	0,08	0,10
2024-06-29	0,36	0,08	0,10
2024-03-30	0,36	0,08	0,10
2023-12-30	0,36	0,08	0,10
2023-09-30	0,35	0,08	0,10
2023-07-01	0,35	0,07	0,10
2023-04-01	0,35	0,08	0,10
2022-12-31	0,35	0,08	0,11
2022-09-24	0,35	0,08	0,11
2022-06-25	0,35	0,08	0,11
2022-03-26	0,35	0,08	0,10
2021-12-25	0,35	0,07	0,11
2021-09-25	0,35	0,07	0,11
2021-06-26	0,36	0,07	0,11
2021-03-27	0,35	0,07	0,10
2020-12-26	0,35	0,08	0,10
2020-09-26	0,35	0,07	0,10
2020-06-27	0,34	0,07	0,09

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