Analisi finanziaria dei titoli 1TDY - Teledyne Technologies Incorporated (BIT) Stock

Panoramica

Teledyne Technologies Incorporated, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei conglomerati industriali, concentrandosi ampiamente sulla fornitura di strumentazione, prodotti per l'imaging digitale, elettronica aerospaziale e di difesa e sistemi ingegnerizzati. Il portafoglio diversificato dell'azienda è strutturato attorno ad applicazioni critiche che includono il monitoraggio aerospaziale, marino e ambientale. I progetti chiave riguardano in genere soluzioni di imaging sofisticate, come lo sviluppo di sensori e fotocamere per immagini digitali per vari settori, tra cui la sanità e l’aviazione. Inoltre, Teledyne svolge un ruolo significativo nel settore aerospaziale, fornendo tecnologie per sistemi di comunicazione, monitoraggio e sorveglianza. La sua costante innovazione nei componenti e nei sistemi elettronici sottolinea il suo ampio coinvolgimento in molteplici campi ad alta tecnologia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Teledyne Technologies Incorporated a partire dal 29 giugno 2025 è 5.909,40 MM.
Il reddito operativo per Teledyne Technologies Incorporated a partire dal 29 giugno 2025 è 1.108,70 MM.
Il reddito netto per Teledyne Technologies Incorporated a partire dal 29 giugno 2025 è 859,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	5.909,40	1.108,70	859,00
2025-03-30	5.769,80	1.080,70	829,30
2024-12-29	5.670,00	1.052,40	819,20
2024-09-29	5.592,70	1.029,00	943,80
2024-06-30	5.551,70	1.028,70	880,40
2024-03-31	5.602,30	1.038,00	885,50
2023-12-31	5.635,50	1.046,80	885,70
2023-10-01	5.628,70	1.054,60	789,00
2023-07-02	5.589,80	1.029,50	768,70
2023-04-02	5.520,90	1.002,90	754,70
2023-01-01	5.458,60	983,80	788,60
2022-10-03	5.416,10	953,30	724,00
2022-07-03	5.364,40	958,00	679,80
2022-04-03	5.129,60	927,00	573,20
2022-01-02	4.614,30	741,90	445,30
2021-10-03	4.047,90	765,90	415,60
2021-07-04	3.485,00	638,80	375,40
2021-04-04	3.107,30	546,70	404,40
2021-01-03	3.086,20	492,20	401,90
2020-09-27	3.111,10	478,40	385,50

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29
2025-03-30	17,69	17,49
2024-12-29	17,43	17,21
2024-09-29	20,02	19,76
2024-06-30	18,64	18,38
2024-03-31	18,76	18,48
2023-12-31	18,80	18,49
2023-10-01	16,81	16,49
2023-07-02	16,39	16,08
2023-04-02	16,11	15,80
2023-01-01	16,85	16,53
2022-10-03	15,47	15,16
2022-07-03	14,54	14,24
2022-04-03	12,56	12,27
2022-01-02	10,31	10,05
2021-10-03	10,22	9,94
2021-07-04	9,81	9,54
2021-04-04	10,99	10,68
2021-01-03	10,95	10,62
2020-09-27	10,51	10,21

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Teledyne Technologies Incorporated a partire dal 29 giugno 2025 è 1.051,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Teledyne Technologies Incorporated a partire dal 29 giugno 2025 è -855,30 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Teledyne Technologies Incorporated a partire dal 29 giugno 2025 è -312,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	1.051,40	-855,30	-312,70
2025-03-30	1.143,50	-966,30	-612,30
2024-12-29	1.191,90	-207,20	-945,80
2024-09-29	1.023,90	-241,20	-758,20
2024-06-30	1.052,30	-242,90	-721,60
2024-03-31	924,10	-129,30	-542,00
2023-12-31	836,10	-190,30	-651,50
2023-10-01	909,40	-238,80	-660,50
2023-07-02	900,10	-244,50	-567,20
2023-04-02	906,50	-232,70	-256,00
2023-01-01	486,80	-175,40	-110,00
2022-10-03	544,70	-97,80	-455,40
2022-07-03	468,60	-97,90	-754,90
2022-04-03	483,00	-3.826,30	395,70
2022-01-02	824,60	-3.824,30	2.807,10
2021-10-03	765,40	-3.808,90	3.131,40
2021-07-04	722,90	-3.795,50	3.361,80
2021-04-04	667,40	-67,90	2.382,30
2021-01-03	618,90	-99,40	-61,80
2020-09-27	550,40	-105,00	-120,90

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-03
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-03
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27

Efficacia della gestione

Il lungo per Teledyne Technologies Incorporated a partire da 29 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Teledyne Technologies Incorporated a partire da 29 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Teledyne Technologies Incorporated a partire da 29 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Teledyne Technologies Incorporated a partire da 29 giugno 2025 è -0,03.
Il affamato per Teledyne Technologies Incorporated a partire da 29 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	0,06	0,09	0,06	-0,03	0,09
2025-03-30	0,06	0,09	0,07	0,00	0,10
2024-12-29	0,07	0,11	0,08	0,00	0,08
2024-09-29	0,06	0,10	0,07	0,01	0,09
2024-06-30	0,06	0,11	0,07	0,02	0,07
2024-03-31	0,06	0,11	0,07	0,00	0,07
2023-12-31	0,06	0,10	0,07	0,00	0,08
2023-10-01	0,05	0,10	0,06	0,01	0,08
2023-07-02	0,05	0,10	0,06	0,03	0,07
2023-04-02	0,05	0,10	0,06	0,01	0,04
2023-01-01	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,05
2022-10-03	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,05
2022-07-03	0,08	0,17	0,05	-0,24	0,04
2022-04-03	0,09	0,14	0,04	-0,02	0,07
2022-01-02	0,09	0,14	0,03	0,01	0,06
2021-10-03	0,08	0,12	0,03	0,03	0,06
2021-07-04	0,09	0,14	0,06	0,45	0,10
2021-04-04	0,09	0,15	0,10	0,11	0,15
2021-01-03	0,08	0,14	0,10	0,08	0,14
2020-09-27	0,09	0,16	0,10	0,07	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Teledyne Technologies Incorporated a partire da 29 giugno 2025 è 0,43.
Il margine netto per Teledyne Technologies Incorporated a partire da 29 giugno 2025 è 0,14.
Il margine di operatività per Teledyne Technologies Incorporated a partire da 29 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,43	0,14	0,19
2025-03-30	0,43	0,14	0,19
2024-12-29	0,43	0,17	0,19
2024-09-29	0,43	0,16	0,19
2024-06-30	0,43	0,16	0,19
2024-03-31	0,43	0,16	0,19
2023-12-31	0,43	0,14	0,19
2023-10-01	0,43	0,14	0,18
2023-07-02	0,43	0,14	0,18
2023-04-02	0,43	0,14	0,18
2023-01-01	0,43	0,13	0,18
2022-10-03	0,43	0,13	0,18
2022-07-03	0,41	0,11	0,15
2022-04-03	0,40	0,10	0,14
2022-01-02	0,42	0,10	0,19
2021-10-03	0,40	0,11	0,19
2021-07-04	0,39	0,13	0,18
2021-04-04	0,38	0,13	0,16
2021-01-03	0,38	0,12	0,15
2020-09-27	0,39	0,13	0,16

MX:TDY
US:TDY	549,03 USD
GB:0ACF
DE:TYZ	466,30 €