Analisi finanziaria dei titoli 1SRE

Panoramica

Sempra, con sede negli Stati Uniti, è un'entità di spicco nel settore energetico, focalizzata principalmente sulle utilities. La società opera principalmente nella fornitura di soluzioni energetiche, nello sviluppo di infrastrutture energetiche e negli investimenti in gas naturale e servizi elettrici. Notevole per il suo spostamento strategico verso l’energia sostenibile, Semcharta ha progetti significativi che includono lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e la modernizzazione delle infrastrutture di rete per migliorare l’efficienza e l’affidabilità energetica. I suoi progetti chiave spesso comprendono implementazioni di energie rinnovabili su larga scala e aggiornamenti delle infrastrutture, con l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda affrontando al contempo le preoccupazioni ambientali. L'approccio dell'azienda non solo enfatizza l'eccellenza operativa, ma si allinea anche alle tendenze globali verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sempra a partire dal 30 giugno 2025 è 13.336,00 MM.
Il reddito operativo per Sempra a partire dal 30 giugno 2025 è 2.930,00 MM.
Il reddito netto per Sempra a partire dal 30 giugno 2025 è 2.714,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	13.336,00	2.930,00	2.714,00
2025-03-31	13.347,00	2.917,00	2.966,00
2024-12-31	13.185,00	2.861,00	2.861,00
2024-09-30	12.918,00	2.544,00	2.932,00
2024-06-30	13.476,00	2.705,00	3.016,00
2024-03-31	13.800,00	2.931,00	2.906,00
2023-12-31	16.720,00	3.610,00	3.074,00
2023-09-30	16.684,00	3.305,00	2.776,00
2023-06-30	16.967,00	3.234,00	2.539,00
2023-03-31	17.179,00	3.125,00	2.495,00
2022-12-31	14.439,00	2.498,00	2.138,00
2022-09-30	14.828,00	3.052,00	2.304,00
2022-06-30	14.224,00	2.976,00	1.171,00
2022-03-31	13.418,00	2.756,00	1.045,00
2021-12-31	12.857,00	2.780,00	1.317,00
2021-09-30	12.184,00	2.560,00	1.163,00
2021-06-30	11.815,00	2.510,00	2.199,00
2021-03-31	11.600,00	2.703,00	4.031,00
2020-12-31	11.370,00	2.730,00	3.932,00
2020-09-30	11.142,00	2.717,00	3.953,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	4,58	4,56
2024-12-31	4,44	4,42
2024-09-30	4,56	4,54
2024-06-30	4,70	4,68
2024-03-31	4,54	4,52
2023-12-31	4,81	4,79
2023-09-30	4,34	4,32
2023-06-30	3,96	3,95
2023-03-31	3,89	3,87
2022-12-31	3,32	3,31
2022-09-30	3,57	3,57
2022-06-30	1,78	1,77
2022-03-31	1,57	1,56
2021-12-31	2,01	2,01
2021-09-30	1,75	1,74
2021-06-30	3,48	3,39
2021-03-31	6,62	6,57
2020-12-31	6,46	6,44
2020-09-30	6,55	6,51
2020-06-30	7,42	7,27

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sempra a partire dal 30 giugno 2025 è 4.653,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sempra a partire dal 30 giugno 2025 è -10.513,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sempra a partire dal 30 giugno 2025 è 5.697,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	4.653,00	-10.513,00	5.697,00
2025-03-31	4.538,00	-9.796,00	6.200,00
2024-12-31	4.907,00	-9.118,00	5.424,00
2024-09-30	4.631,00	-8.708,00	3.287,00
2024-06-30	5.001,00	-8.463,00	2.580,00
2024-03-31	6.089,00	-8.928,00	2.968,00
2023-12-31	6.218,00	-8.716,00	2.419,00
2023-09-30	4.816,00	-8.160,00	4.041,00
2023-06-30	2.515,00	-6.925,00	3.551,00
2023-03-31	1.515,00	-5.644,00	2.292,00
2022-12-31	1.142,00	-5.039,00	3.779,00
2022-09-30	2.316,00	-5.235,00	2.799,00
2022-06-30	3.951,00	-5.455,00	3.227,00
2022-03-31	3.947,00	-5.497,00	3.305,00
2021-12-31	3.842,00	-5.508,00	1.260,00
2021-09-30	3.943,00	-5.318,00	-1.266,00
2021-06-30	3.819,00	-4.889,00	-3.497,00
2021-03-31	2.775,00	433,00	-4.894,00
2020-12-31	2.591,00	553,00	-2.373,00
2020-09-30	2.599,00	1.261,00	-810,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Sempra a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Sempra a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per Sempra a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Sempra a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Sempra a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,06
2025-03-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,06
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,06
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,06
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,09
2024-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,09
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,04
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,04
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,04
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	0,02	0,05	0,02	0,03	0,07
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,07
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,07
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,05	0,08
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,09	0,07
2021-03-31	0,06	0,18	0,08	-0,03	0,05
2020-12-31	0,06	0,18	0,08	0,02	0,05
2020-09-30	0,06	0,19	0,08	0,06	0,05
2020-06-30	0,07	0,23	0,08	0,09	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Sempra a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.
Il margine netto per Sempra a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il margine di operatività per Sempra a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,41	0,22	0,22
2025-03-31	0,41	0,22	0,22
2024-12-31	0,39	0,23	0,19
2024-09-30	0,39	0,23	0,19
2024-06-30	0,38	0,21	0,21
2024-03-31	0,36	0,18	0,22
2023-12-31	0,33	0,17	0,20
2023-09-30	0,32	0,15	0,19
2023-06-30	0,32	0,15	0,19
2023-03-31	0,31	0,15	0,18
2022-12-31	0,34	0,16	0,20
2022-09-30	0,34	0,16	0,20
2022-06-30	0,35	0,08	0,21
2022-03-31	0,35	0,08	0,21
2021-12-31	0,37	0,10	0,22
2021-09-30	0,37	0,10	0,21
2021-06-30	0,37	0,19	0,21
2021-03-31	0,39	0,35	0,23
2020-12-31	0,40	0,35	0,25
2020-09-30	0,40	0,35	0,24
2020-06-30	0,43	0,39	0,27

MX:SRE
BG:SE4
GB:0L5A	80,66 USD
US:SRE	81,11 USD
DE:SE4	70,12 €
AT:SREN

Analisi finanziaria dei titoli 1SRE - Sempra (BIT) Stock