Analisi finanziaria dei titoli 1SAP

Panoramica

SAP SE, con sede in Germania, è una potenza globale nel settore del software, particolarmente rinomata per il suo software ERP (Enterprise Resource Planning). Le principali offerte dell'azienda facilitano operazioni aziendali efficienti e relazioni con i clienti per le aziende di tutto il mondo, dalle piccole alle grandi imprese. I progetti chiave di SAP si concentrano spesso su innovazioni nel cloud computing, nell'apprendimento automatico e nell'intelligenza artificiale, progettate per migliorare le strategie di trasformazione digitale dei propri clienti. Inoltre, SAP investe fortemente nell’Internet delle cose (IoT) e nell’analisi avanzata, consentendo l’elaborazione e gli approfondimenti dei dati in tempo reale. Ciò è in linea con il loro impegno volto a semplificare i processi aziendali e a migliorare l’efficacia del processo decisionale, mantenendo così la loro posizione all’avanguardia nel progresso tecnologico nelle soluzioni di gestione aziendale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per SAP SE a partire dal 30 giugno 2025 è 35.887,00 MM.
Il reddito operativo per SAP SE a partire dal 30 giugno 2025 è 9.692,00 MM.
Il reddito netto per SAP SE a partire dal 30 giugno 2025 è 6.541,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	35.887,00	9.692,00	6.541,00
2025-03-31	35.148,00	9.063,00	5.732,00
2024-12-31	34.176,00	8.142,00	3.124,00
2024-09-30	33.267,00	7.862,00	2.745,00
2024-06-30	32.542,00	7.380,00	2.559,00
2024-03-31	31.806,00	6.893,00	4.832,00
2023-12-31	31.207,00	6.513,00	6.139,00
2023-09-30	30.803,00	6.266,00	5.458,00
2023-06-30	30.536,00	6.147,00	4.850,00
2023-03-31	30.189,00	5.979,00	2.023,00
2022-12-31	29.520,00	6.051,00	2.284,00
2022-09-30	29.437,00	6.051,00	3.197,00
2022-06-30	28.803,00	5.796,00	3.934,00
2022-03-31	28.267,00	5.648,00	4.956,00
2021-12-31	26.953,00	6.388,00	5.256,00
2021-09-30	27.400,00	6.421,00	5.710,00
2021-06-30	27.091,00	6.642,00	5.860,00
2021-03-31	27.165,00	6.950,00	5.371,00
2020-12-31	27.338,00	6.427,00	5.145,00
2020-09-30	27.839,00	6.065,00	4.857,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,68	2,65
2024-09-30	2,35	2,32
2024-06-30	2,19	2,17
2024-03-31	4,14	4,10
2023-12-31	5,26	5,20
2023-09-30	4,68	4,63
2023-06-30	4,16	4,12
2023-03-31	1,73	1,72
2022-12-31	1,95	1,94
2022-09-30	2,72	2,72
2022-06-30	3,34	3,34
2022-03-31	4,20	4,21
2021-12-31	4,46	4,46
2021-09-30	4,84	4,83
2021-06-30	4,97	4,96
2021-03-31	4,55	4,55
2020-12-31	4,35	4,35
2020-09-30	4,10	4,09
2020-06-30	3,82	3,82
2020-03-31	3,56	3,56

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per SAP SE a partire dal 30 giugno 2025 è 7.189,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per SAP SE a partire dal 30 giugno 2025 è -669,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per SAP SE a partire dal 30 giugno 2025 è -6.068,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	7.189,00	-669,00	-6.068,00
2025-03-31	6.122,00	373,00	-4.348,00
2024-12-31	5.220,00	-656,00	-3.412,00
2024-09-30	7.831,00	-2.332,00	-4.519,00
2024-06-30	7.480,00	-6.118,00	-7.561,00
2024-03-31	6.837,00	419,00	-7.308,00
2023-12-31	6.332,00	906,00	-7.734,00
2023-09-30	6.409,00	3.500,00	-7.219,00
2023-06-30	6.135,00	6.323,00	-5.405,00
2023-03-31	5.538,00	888,00	-5.758,00
2022-12-31	5.647,00	667,00	-6.337,00
2022-09-30	4.871,00	-1.321,00	-4.968,00
2022-06-30	5.204,00	-1.627,00	-4.518,00
2022-03-31	5.620,00	-2.816,00	-4.509,00
2021-12-31	6.223,00	-3.063,00	-56,00
2021-09-30	7.054,00	-3.635,00	-3.072,00
2021-06-30	7.193,00	-2.067,00	-3.445,00
2021-03-31	7.295,00	-3.580,00	-1.113,00
2020-12-31	7.194,00	-2.986,00	-3.997,00
2020-09-30	5.273,00	-1.055,00	-2.195,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 51,99.
Il p/libro per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 6,47.
Il p/tbv per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 23,10.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	51,99	6,47	23,10
2025-03-31	92,26	6,29	24,11
2024-12-31	101,12	6,69	29,94
2024-09-30	91,72	5,60	23,95
2024-06-30	44,22	4,93	18,86
2024-03-31	51,31	7,22	27,17
2023-12-31	58,44	7,25	26,98
2023-09-30	61,04	7,43	28,27
2023-06-30	48,10	5,86	21,72
2023-03-31	122,02	5,74	20,43
2022-12-31	98,11	6,81	107,31
2022-09-30	77,08	5,35	40,94
2022-06-30	62,95	5,79	54,08
2022-03-31	50,10	5,83	38,63
2021-12-31	47,40	5,99	38,07
2021-09-30	43,69	6,77	74,25
2021-06-30	42,57	7,31	217,89
2021-03-31	46,45	7,16	180,78
2020-12-31	48,49	8,34	-178,84
2020-09-30	51,85	8,58	-94,76
2020-06-30	55,39	8,66	-58,56
2020-03-31	59,27	8,19	-74,94

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,01	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il roico per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,16	0,09	0,03	0,10
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,08
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,14
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,12	0,15
2024-06-30	0,07	0,11	0,09	-0,00	0,12
2024-03-31	0,08	0,14	0,11	-0,02	0,12
2023-12-31	0,07	0,12	0,09	0,04	0,11
2023-09-30	0,07	0,12	0,09	0,12	0,11
2023-06-30	0,07	0,12	0,09	0,12	0,11
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,09
2022-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,08
2022-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,08
2022-06-30	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,09
2022-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,02	0,09
2021-12-31	0,09	0,18	0,09	0,06	0,10
2021-09-30	0,10	0,19	0,10	0,01	0,13
2021-06-30	0,10	0,20	0,12	0,03	0,15
2021-03-31	0,09	0,17	0,10	0,05	0,13
2020-12-31	0,09	0,17	0,11	-0,00	0,15
2020-09-30	0,08	0,18	0,10	0,04	0,10
2020-06-30	0,08	0,16	0,09	0,02	0,09
2020-03-31	0,07	0,15	0,08	0,01	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,74.
Il margine netto per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il margine di operatività per SAP SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,74	0,16	0,26
2025-03-31	0,73	0,09	0,24
2024-12-31	0,73	0,08	0,24
2024-09-30	0,73	0,08	0,23
2024-06-30	0,73	0,15	0,22
2024-03-31	0,72	0,20	0,21
2023-12-31	0,71	0,17	0,16
2023-09-30	0,71	0,16	0,16
2023-06-30	0,71	0,16	0,16
2023-03-31	0,72	0,06	0,15
2022-12-31	0,72	0,11	0,17
2022-09-30	0,72	0,11	0,17
2022-06-30	0,72	0,13	0,17
2022-03-31	0,72	0,17	0,19
2021-12-31	0,72	0,19	0,19
2021-09-30	0,72	0,21	0,21
2021-06-30	0,72	0,22	0,22
2021-03-31	0,72	0,20	0,23
2020-12-31	0,72	0,19	0,27
2020-09-30	0,71	0,17	0,22
2020-06-30	0,70	0,16	0,22
2020-03-31	0,70	0,15	0,22

PL:SAP	1.008,20 PLN
DE:SAP	229,70 €
AT:SAP
GB:0NW4	228,68 €
US:SAPGF
CH:000345952
GB:SAPD
HU:SAP
BG:SAP
CH:SAP
MX:SAP1 N

Analisi finanziaria dei titoli 1SAP - SAP SE (BIT) Stock