Analisi finanziaria dei titoli 1PKG - Packaging Corporation of America (BIT) Stock

Panoramica

Packaging Corporation of America, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dell'imballaggio, concentrandosi in modo significativo sulla produzione di prodotti per l'imballaggio in cartone ondulato e cartone ondulato. Serve una vasta gamma di clienti in vari settori, tra cui alimentare, bevande, automobilistico e farmaceutico, tra gli altri. L’azienda è rinomata per la sua attenzione alle pratiche sostenibili, incorporando sempre più materiali riciclati nei suoi processi produttivi e mirando a ridurre il proprio impatto ambientale. Progetti e iniziative chiave hanno incluso investimenti sostanziali nella modernizzazione delle sue strutture e nell’espansione delle sue capacità operative per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di imballaggio ecocompatibili. Questo approccio strategico consente all’azienda di sfruttare i progressi nella tecnologia di imballaggio e nella sostenibilità per mantenere la propria leadership di mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Packaging Corporation of America a partire dal 30 giugno 2025 è 8.640,80 MM.
Il reddito operativo per Packaging Corporation of America a partire dal 30 giugno 2025 è 1.273,20 MM.
Il reddito netto per Packaging Corporation of America a partire dal 30 giugno 2025 è 904,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	8.640,80	1.273,20	904,50
2025-03-31	8.544,80	1.237,20	862,00
2024-12-31	8.383,30	1.157,10	805,10
2024-09-30	8.175,10	1.112,60	773,20
2024-06-30	7.928,80	1.040,30	718,30
2024-03-31	7.805,60	1.052,80	722,00
2023-12-31	7.802,40	1.123,80	765,20
2023-09-30	7.842,90	1.157,10	787,60
2023-06-30	8.032,70	1.265,20	866,90
2023-03-31	8.317,90	1.404,60	965,70
2022-12-31	8.478,00	1.486,50	1.029,80
2022-09-30	8.542,80	1.559,70	1.034,70
2022-06-30	8.417,00	1.556,00	1.023,00
2022-03-31	8.059,50	1.428,00	928,80
2021-12-31	7.730,30	1.303,00	841,10
2021-09-30	7.401,30	1.140,50	748,20
2021-06-30	7.094,90	997,00	636,50
2021-03-31	6.756,70	887,70	485,80
2020-12-31	6.658,20	827,00	461,00
2020-09-30	6.664,00	885,20	473,60

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	9,60	9,56
2024-12-31	8,97	8,93
2024-09-30	8,62	8,58
2024-06-30	8,00	7,97
2024-03-31	8,04	8,00
2023-12-31	8,52	8,48
2023-09-30	8,73	8,70
2023-06-30	9,51	9,48
2023-03-31	10,49	10,46
2022-12-31	11,07	11,03
2022-09-30	11,03	10,98
2022-06-30	10,86	10,82
2022-03-31	9,83	9,78
2021-12-31	8,87	8,83
2021-09-30	7,88	7,85
2021-06-30	6,70	6,68
2021-03-31	5,12	5,10
2020-12-31	4,86	4,84
2020-09-30	5,00	4,97

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Packaging Corporation of America a partire dal 30 giugno 2025 è 1.291,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Packaging Corporation of America a partire dal 30 giugno 2025 è -241,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Packaging Corporation of America a partire dal 30 giugno 2025 è -875,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.291,20	-241,00	-875,90
2025-03-31	1.269,90	-341,00	-869,60
2024-12-31	1.191,20	-277,80	-876,40
2024-09-30	1.201,10	-618,50	-479,20
2024-06-30	1.213,50	-956,70	-120,30
2024-03-31	1.295,10	-840,70	-129,70
2023-12-31	1.315,10	-875,10	-112,00
2023-09-30	1.399,90	-582,90	-892,50
2023-06-30	1.491,00	-677,80	-1.003,40
2023-03-31	1.450,10	-727,90	-983,10
2022-12-31	1.495,00	-833,70	-960,00
2022-09-30	1.465,60	-1.011,30	-1.508,50
2022-06-30	1.318,60	-972,30	-651,20
2022-03-31	1.227,80	-928,10	-654,50
2021-12-31	1.094,10	-794,40	-655,60
2021-09-30	974,50	-535,20	314,50
2021-06-30	989,10	-517,50	-352,70
2021-03-31	987,70	-436,60	-331,70
2020-12-31	1.032,80	-426,10	-311,60
2020-09-30	1.090,90	-534,20	-345,90

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Packaging Corporation of America a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per Packaging Corporation of America a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il roico per Packaging Corporation of America a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per Packaging Corporation of America a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Packaging Corporation of America a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,22	0,12	0,01	0,18
2025-03-31	0,10	0,22	0,12	0,01	0,18
2024-12-31	0,09	0,20	0,11	0,01	0,16
2024-09-30	0,09	0,20	0,11	0,01	0,16
2024-06-30	0,09	0,20	0,10	0,05	0,18
2024-03-31	0,10	0,19	0,11	0,05	0,19
2023-12-31	0,09	0,20	0,12	-0,01	0,21
2023-09-30	0,10	0,23	0,13	-0,03	0,23
2023-06-30	0,10	0,23	0,13	-0,03	0,23
2023-03-31	0,12	0,27	0,15	-0,04	0,22
2022-12-31	0,12	0,30	0,15	-0,16	0,22
2022-09-30	0,12	0,30	0,15	-0,16	0,22
2022-06-30	0,13	0,31	0,16	-0,05	0,20
2022-03-31	0,12	0,28	0,13	-0,05	0,17
2021-12-31	0,11	0,26	0,12	-0,05	0,16
2021-09-30	0,10	0,23	0,11	0,11	0,14
2021-06-30	0,09	0,20	0,10	0,02	0,16
2021-03-31	0,07	0,16	0,08	0,04	0,16
2020-12-31	0,06	0,15	0,08	0,05	0,17
2020-09-30	0,07	0,16	0,08	0,04	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per Packaging Corporation of America a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il margine netto per Packaging Corporation of America a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per Packaging Corporation of America a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,22	0,10	0,15
2025-03-31	0,22	0,10	0,15
2024-12-31	0,21	0,09	0,14
2024-09-30	0,21	0,09	0,14
2024-06-30	0,21	0,09	0,13
2024-03-31	0,22	0,10	0,14
2023-12-31	0,22	0,10	0,15
2023-09-30	0,23	0,11	0,16
2023-06-30	0,23	0,11	0,16
2023-03-31	0,24	0,12	0,17
2022-12-31	0,25	0,12	0,18
2022-09-30	0,25	0,12	0,18
2022-06-30	0,26	0,12	0,18
2022-03-31	0,25	0,12	0,18
2021-12-31	0,24	0,11	0,16
2021-09-30	0,23	0,10	0,15
2021-06-30	0,22	0,09	0,14
2021-03-31	0,21	0,07	0,13
2020-12-31	0,21	0,07	0,12
2020-09-30	0,22	0,07	0,13

MX:PKG
US:PKG	220,25 USD
GB:0KEZ	219,88 USD
DE:PKA	187,25 €