Analisi finanziaria dei titoli 1CCAP - CORESTATE Capital Holding S.A. (BIT) Stock

Panoramica

CORESTATE Capital Holding SA è un'importante società di gestione degli investimenti immobiliari con sede in Lussemburgo. Specializzata nel private equity immobiliare, la società gestisce una suite completa di servizi che coprono l'intera catena del valore della gestione degli investimenti immobiliari. Si concentra principalmente su varie aree di investimento, tra cui forme di vita residenziali, commerciali e innovative come proprietà per studenti e micro-living. I progetti chiave riguardano in genere opportunità immobiliari in Germania e in altri paesi europei, trasformando proprietà in difficoltà o sottoutilizzate in asset di alto valore. La strategia di CORESTATE è guidata da una profonda conoscenza del mercato e da prodotti di investimento su misura, volti a ottenere rendimenti sostenibili per gli investitori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire dal 30 settembre 2022 è 110,90 MM.
Il reddito operativo per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire dal 30 settembre 2022 è -140,90 MM.
Il reddito netto per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire dal 30 settembre 2022 è -787,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2022-09-30	110,90	-140,90	-787,10
2022-06-30	142,90	-126,40	-725,70
2022-03-31	217,40	44,50	-197,50
2021-12-31	217,90	47,90	-201,10
2021-09-30	176,50	5,40	-70,90
2021-06-30	165,00	33,50	-69,30
2021-03-31	140,80	2,50	-92,40
2020-12-31	162,70	22,90	-69,10
2020-09-30	239,60	86,80	61,50
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -22,11.
Il utile per azione diluito per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -22,12.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2022-09-30	-22,11	-22,12
2022-06-30	-21,20	-21,20
2022-03-31	-5,98	-5,99
2021-12-31	-6,52	-6,52
2021-09-30	-2,58	-2,58
2021-06-30	-2,69	-2,69
2021-03-31	-4,00	-4,00
2020-12-31	-3,04	-3,04
2020-09-30	2,87	2,87
2020-06-30	3,38	3,37
2020-03-31	4,54	4,54

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2022-09-30
2022-06-30	16,60	34,00	-52,30
2022-03-31
2021-12-31	31,00	9,80	-56,20
2021-09-30
2021-06-30	-63,20	-0,60	72,80
2021-03-31
2020-12-31	-63,40	-30,10	79,40
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -0,02.
Il p/libro per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è 0,37.
Il p/tbv per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -0,19.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2022-09-30	-0,02	0,37	-0,19
2022-06-30	-0,02	0,15	-0,18
2022-03-31	-0,08	0,03	0,34
2021-12-31	1,71	0,02	0,18
2021-09-30	-0,22	0,02	0,50
2021-06-30	-0,23	0,02	0,66
2021-03-31	-0,13	0,02	0,93
2020-12-31	-0,17	0,02	0,52
2020-09-30	0,19	0,02	0,20
2020-06-30	0,14	0,01	-0,36
2020-03-31	0,10	0,01	-0,30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -1,45.
Il ebit (3 anni)/ev per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -0,47.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2022-09-30	-1,45	-0,47
2022-06-30	-1,34	-0,43
2022-03-31	-0,40	-0,11
2021-12-31	0,03	0,05
2021-09-30	-0,09	0,06
2021-06-30	-0,10	0,08
2021-03-31	-0,14	0,08
2020-12-31	-0,11	0,11
2020-09-30	0,14	0,21
2020-06-30	0,14	0,17
2020-03-31	0,19	0,19

Efficacia della gestione

Il lungo per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -0,48.
Il capriolo per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -0,95.
Il roico per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -1,24.
Il coccio per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -0,01.
Il affamato per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2022-09-30	-0,48	-0,95	-1,24	-0,01	0,03
2022-06-30	-0,45	-0,88	-1,02	-0,01	0,02
2022-03-31	-0,14	-0,29	-0,16	-0,01	0,03
2021-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,02
2021-09-30	-0,05	-0,09	-0,05	0,01	-0,04
2021-06-30	-0,05	-0,10	-0,05	0,01	-0,04
2021-03-31	-0,06	-0,13	-0,07	-0,01	-0,05
2020-12-31	-0,05	-0,10	-0,05	-0,01	-0,05
2020-09-30	0,04	0,10	0,04	0,01	0,16
2020-06-30	0,05	0,12	0,05	0,01	0,17
2020-03-31	0,06	0,15	0,07	-0,07	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -1,05.
Il margine netto per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -7,10.
Il margine di operatività per CORESTATE Capital Holding S.A. a partire da 30 settembre 2022 è -1,27.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2022-09-30	-1,05	-7,10	-1,27
2022-06-30	-0,70	-5,08	-0,88
2022-03-31	0,31	-0,91	0,22
2021-12-31	0,54	0,04	0,08
2021-09-30	0,41	-0,31	0,10
2021-06-30	0,42	-0,32	0,06
2021-03-31	0,26	-0,66	0,02
2020-12-31	0,32	-0,43	-0,28
2020-09-30	0,53	0,26	0,26
2020-06-30	0,55	0,29	0,32
2020-03-31	0,55	0,36	0,33

GB:CCAPD
GB:0RVJ	0,59 €
DE:CCAP	0,26 €