Analisi finanziaria dei titoli 1BLDR - Builders FirstSource, Inc. (BIT) Stock

Panoramica

Builders FirstSource, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei materiali e delle soluzioni per l'edilizia. Fondata nel 1998, l'azienda è cresciuta in modo significativo attraverso fusioni e acquisizioni, inclusa una notevole fusione con BMC Stock Holdings nel 2021, posizionandola come uno dei principali fornitori nel settore dell'edilizia residenziale statunitense. Costruttori FirstSource si concentra sulla produzione e sulla fornitura di una vasta gamma di prodotti e servizi, come componenti prefabbricati, capriate e lavorazioni in falegnameria, oltre a offrire servizi di installazione professionale. I progetti chiave implicano tipicamente partnership di fornitura con costruttori residenziali e progetti di costruzione su larga scala, sfruttando la sua vasta rete di distribuzione per garantire consegne e servizi efficienti. Questo approccio strategico aiuta a mantenere la sua importanza nel mercato delle costruzioni in rapida evoluzione, puntando all’innovazione e alla sostenibilità nelle sue operazioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Builders FirstSource, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 15.944,36 MM.
Il reddito operativo per Builders FirstSource, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.227,90 MM.
Il reddito netto per Builders FirstSource, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 756,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	15.944,36	1.227,90	756,36
2025-03-31	16.166,64	1.406,09	915,42
2024-12-31	16.400,49	1.595,25	1.077,90
2024-09-30	16.731,05	1.781,54	1.238,35
2024-06-30	17.032,82	1.995,14	1.405,02
2024-03-31	17.105,37	2.082,73	1.465,55
2023-12-31	17.097,33	2.176,32	1.540,56
2023-09-30	17.304,03	2.211,89	1.574,38
2023-06-30	18.531,23	2.584,79	1.860,92
2023-03-31	20.928,60	3.373,58	2.443,51
2022-12-31	22.726,42	3.770,21	2.749,37
2022-09-30	23.003,66	3.883,59	2.807,31
2022-06-30	22.750,79	3.706,50	2.682,45
2022-03-31	21.401,21	3.020,87	2.192,48
2021-12-31	19.893,86	2.405,02	1.725,42
2021-09-30	17.789,81	2.002,03	1.422,87
2021-06-30	14.576,67	1.304,35	895,66
2021-03-31	10.945,63	753,36	477,35
2020-12-31	8.558,87	566,35	313,54
2020-09-30	7.791,69	405,10	214,99

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Builders FirstSource, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,64.
Il utile per azione diluito per Builders FirstSource, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 6,61.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	6,64	6,61
2025-03-31	7,89	7,84
2024-12-31	9,13	9,06
2024-09-30	10,32	10,23
2024-06-30	11,51	11,40
2024-03-31	11,82	11,70
2023-12-31	12,06	11,94
2023-09-30	11,80	11,69
2023-06-30	13,19	13,07
2023-03-31	16,08	15,95
2022-12-31	16,98	16,82
2022-09-30	16,23	16,07
2022-06-30	14,48	14,35
2022-03-31	11,27	11,17
2021-12-31	8,55	8,48
2021-09-30	7,75	7,67
2021-06-30	5,54	5,48
2021-03-31	3,43	3,40
2020-12-31	2,69	2,66
2020-09-30	1,85	1,84

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Builders FirstSource, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.576,79 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Builders FirstSource, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.454,57 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Builders FirstSource, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -110,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.576,79	-1.454,57	-110,77
2025-03-31	1.687,83	-1.471,74	-798,20
2024-12-31	1.872,69	-710,72	-1.074,51
2024-09-30	2.110,93	-727,08	-1.143,84
2024-06-30	2.030,44	-672,11	-1.372,08
2024-03-31	1.969,68	-640,47	-776,14
2023-12-31	2.306,87	-668,29	-1.652,87
2023-09-30	2.666,54	-616,24	-2.047,18
2023-06-30	3.517,87	-962,20	-2.632,53
2023-03-31	4.073,79	-1.088,00	-3.123,18
2022-12-31	3.599,23	-957,48	-2.603,91
2022-09-30	3.468,20	-1.191,57	-2.416,38
2022-06-30	3.074,39	-1.480,41	-1.518,06
2022-03-31	2.123,88	-1.524,40	-336,80
2021-12-31	1.743,55	-1.344,64	-780,11
2021-09-30	1.008,14	-1.010,52	-113,81
2021-06-30	-113,59	-238,29	56,69
2021-03-31	110,21	39,05	-294,02
2020-12-31	260,07	-136,22	285,87
2020-09-30	298,93	-188,89	187,62

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Builders FirstSource, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per Builders FirstSource, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il roico per Builders FirstSource, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per Builders FirstSource, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il affamato per Builders FirstSource, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,18	0,10	-0,06	0,18
2025-03-31	0,08	0,18	0,10	-0,06	0,18
2024-12-31	0,12	0,27	0,14	0,03	0,24
2024-09-30	0,12	0,27	0,14	0,03	0,24
2024-06-30	0,14	0,31	0,16	0,06	0,21
2024-03-31	0,15	0,31	0,18	-0,00	0,27
2023-12-31	0,14	0,30	0,19	0,00	0,31
2023-09-30	0,15	0,36	0,22	-0,01	0,41
2023-06-30	0,15	0,36	0,22	-0,01	0,41
2023-03-31	0,20	0,48	0,29	-0,02	0,49
2022-12-31	0,26	0,51	0,31	-0,02	0,39
2022-09-30	0,26	0,51	0,31	-0,02	0,39
2022-06-30	0,25	0,49	0,29	0,01	0,33
2022-03-31	0,23	0,44	0,24	0,03	0,24
2021-12-31	0,41	1,50	0,21	-0,05	0,21
2021-09-30	0,35	1,41	0,17	-0,01	0,12
2021-06-30	0,24	0,98	0,11	-0,04	-0,01
2021-03-31	0,13	0,57	0,07	-0,02	0,02
2020-12-31	0,10	0,38	0,10	0,13	0,09
2020-09-30	0,07	0,28	0,07	0,10	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Builders FirstSource, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.
Il margine netto per Builders FirstSource, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Builders FirstSource, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,32	0,06	0,09
2025-03-31	0,32	0,06	0,09
2024-12-31	0,34	0,07	0,10
2024-09-30	0,34	0,07	0,10
2024-06-30	0,35	0,09	0,12
2024-03-31	0,35	0,09	0,13
2023-12-31	0,35	0,09	0,13
2023-09-30	0,35	0,10	0,14
2023-06-30	0,35	0,10	0,14
2023-03-31	0,35	0,12	0,16
2022-12-31	0,34	0,12	0,16
2022-09-30	0,34	0,12	0,16
2022-06-30	0,33	0,12	0,16
2022-03-31	0,31	0,10	0,14
2021-12-31	0,29	0,09	0,13
2021-09-30	0,28	0,08	0,11
2021-06-30	0,27	0,06	0,09
2021-03-31	0,26	0,04	0,07
2020-12-31	0,26	0,04	0,07
2020-09-30	0,26	0,03	0,05

GB:0ADO
MX:BLDR
US:BLDR	149,21 USD
DE:B1F	122,10 €