Analisi finanziaria dei titoli M&M - Mahindra & Mahindra Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Mahindra & Mahindra Ltd, con sede in India, opera principalmente nel settore automobilistico. È rinomato per la produzione di un'ampia gamma di veicoli, inclusi SUV, veicoli commerciali e trattori. L'azienda si avventura anche nel settore agroalimentare, aerospaziale e dei servizi IT, sottolineando il suo diversificato portafoglio di progetti. Fondato nel 1945, un colosso diversificato con una forte presenza nei veicoli commerciali, nei SUV come lo Scorpio e persino nei servizi IT attraverso Tech Mahindra. Mahindra Tractors detiene il titolo di maggior produttore di trattori al mondo in termini di volume.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Mahindra & Mahindra Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.696.856,70 MM.
Il reddito operativo per Mahindra & Mahindra Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 280.237,80 MM.
Il reddito netto per Mahindra & Mahindra Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 137.297,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.696.856,70	280.237,80	137.297,90
2025-03-31	1.608.660,50	266.460,80	129.291,00
2024-12-31	1.534.879,60	255.615,70	123.880,10
2024-09-30	1.474.164,90	240.265,90	118.658,30
2024-06-30	1.441.382,90	229.961,40	110.428,60
2024-03-31	1.412.546,90	223.774,90	112.686,40
2023-12-31	1.380.797,60	213.030,70	111.512,30
2023-09-30	1.331.899,60	201.335,50	111.693,90
2023-06-30	1.278.102,80	187.045,50	115.943,70
2023-03-31	1.222.232,90	169.113,30	102.815,00
2022-12-31	1.156.804,70	157.457,50	98.821,90
2022-09-30	1.085.458,50	151.015,10	91.930,70
2022-06-30	1.002.048,30	152.244,30	83.489,80
2022-03-31	909.446,00	119.542,20	65.773,20
2021-12-31	864.695,40	116.442,50	54.101,20
2021-09-30	845.518,30	107.621,10	41.270,70
2021-06-30	823.250,10	100.232,30	23.339,90
2021-03-31	751.200,10	111.516,50	18.124,90
2020-12-31	897.604,20	77.831,10	-5.922,50
2020-09-30	859.389,20	74.227,60	-10.967,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	111,09	110,62
2024-09-30	106,44	105,98
2024-06-30	99,09	98,66
2024-03-31	101,14	100,70
2023-12-31	100,13	99,68
2023-09-30	100,31	99,86
2023-06-30	104,17	103,68
2023-03-31	92,41	91,96
2022-12-31	88,84	88,45
2022-09-30	82,69	82,29
2022-06-30	75,11	74,78
2022-03-31	59,20	58,83
2021-12-31	48,73	48,61
2021-09-30	37,29	37,17
2021-06-30	21,04	20,77
2021-03-31	16,33	16,15
2020-12-31	-5,35	-5,46
2020-09-30	-9,89	-10,00
2020-06-30	-8,00	-8,11
2020-03-31	1,15	1,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	31.758,10	-186.261,10	158.341,10
2024-12-31
2024-09-30	-29.359,60	-107.457,90	137.093,60
2024-06-30
2024-03-31	-56.299,50	-55.977,70	122.814,10
2023-12-31
2023-09-30	-69.441,70	-68.603,70	136.750,30
2023-06-30
2023-03-31	-70.740,20	-85.472,60	159.461,10
2022-12-31
2022-09-30	22.661,50	-74.715,90	55.608,10
2022-06-30
2022-03-31	92.475,50	-32.258,20	-58.826,00
2021-12-31
2021-09-30	112.238,90	-26.818,70	-122.697,60
2021-06-30
2021-03-31	166.560,40	-184.467,60	4.062,30
2020-12-31
2020-09-30	111.950,90	-175.201,10	110.076,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 27,68.
Il p/libro per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 4,02.
Il p/tbv per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,63.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	27,68	4,02	5,63
2025-03-31	24,60	3,72	4,40
2024-12-31	28,21	4,09	4,83
2024-09-30	32,12	4,58	5,36
2024-06-30	28,18	4,10	4,80
2024-03-31	19,19	3,01	3,51
2023-12-31	0,20	0,03	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,50	0,05	0,06
2021-12-31	0,72	0,06	0,07
2021-09-30	1,16	0,05	0,06
2021-06-30	1,16	0,05	0,06
2021-03-31	1,49	0,05	0,06
2020-12-31	-4,55	0,05	0,07
2020-09-30	-2,46	0,05	0,07
2020-06-30	-3,05	0,06	0,07
2020-03-31	21,23	0,06	0,07

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,15	0,12
2023-09-30	0,16	0,11
2023-06-30	8,28	6,23
2023-03-31	0,17	0,12
2022-12-31	0,16	0,09
2022-09-30	0,16	0,09
2022-06-30	0,12	0,08
2022-03-31	0,11	0,08
2021-12-31	0,09	0,05
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	0,05	0,06
2021-03-31	0,09	0,10
2020-12-31	0,05	0,07
2020-09-30	0,03	0,08
2020-06-30	0,04	0,09
2020-03-31	0,08	0,14

Efficacia della gestione

Il lungo per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il roico per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,18	0,06	0,00	0,01
2025-03-31	0,06	0,17	0,06	0,00	-0,01
2024-12-31	0,05	0,17	0,06	0,00	-0,01
2024-09-30	0,05	0,17	0,06	0,01	-0,03
2024-06-30		0,17	0,06	0,01	-0,03
2024-03-31	0,06	0,18	0,07	-0,00	-0,04
2023-12-31	0,06	0,18	0,07	-0,00	-0,04
2023-09-30	0,07	0,20	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,20	0,17	0,00	-0,11
2023-03-31	0,06	0,18	0,07	0,00	-0,05
2022-12-31	0,06	0,18	0,06	0,00	0,02
2022-09-30	0,05	0,18	0,06	0,00	0,02
2022-06-30	0,04	0,16	0,06	0,00	0,07
2022-03-31	0,03	0,13	0,05	0,00	0,07
2021-12-31	0,02	0,11	0,04	-0,03	0,09
2021-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,03	0,00
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,13
2021-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,16
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,08
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,08
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.
Il margine netto per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Mahindra & Mahindra Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,41	0,08	0,17
2025-03-31	0,40	0,08	0,17
2024-12-31	0,40	0,08	0,16
2024-09-30	0,40	0,08	0,16
2024-06-30	0,41	0,08	0,16
2024-03-31	0,40	0,08	0,15
2023-12-31	0,39	0,08	0,15
2023-09-30	0,39	0,09	0,15
2023-06-30	0,39	0,09	0,15
2023-03-31	0,39	0,08	0,14
2022-12-31	0,39	0,08	0,14
2022-09-30	0,41	0,08	0,14
2022-06-30	0,43	0,08	0,15
2022-03-31	0,44	0,07	0,13
2021-12-31	0,46	0,06	0,13
2021-09-30	0,47	0,05	0,14
2021-06-30	0,47	0,03	0,13
2021-03-31	0,48	0,02	0,15
2020-12-31	0,45	-0,01	0,22
2020-09-30	0,45	-0,02	0,15
2020-06-30	0,50	-0,01	0,13
2020-03-31	0,50	0,00	0,14