Analisi finanziaria dei titoli 500067 - Blue Star Limited (BSE) Stock

Panoramica

Blue Star Ltd è un'importante azienda con sede in India specializzata nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per il condizionamento dell'aria e la refrigerazione commerciale. L'azienda, fondata nel 1943, ha ampliato la propria gamma di prodotti includendo purificatori d'aria, depuratori d'acqua e raffreddatori d'aria. Blue Star si occupa anche del servizio post-vendita e della manutenzione dei propri prodotti. I progetti chiave includono soluzioni di condizionamento e refrigerazione industriale su larga scala, nonché l’implementazione di sistemi avanzati di purificazione dell’aria negli spazi pubblici. Con una forte presenza a livello nazionale e una solida rete di punti vendita e assistenza, Blue Star è un marchio affermato nel mercato indiano delle soluzioni di raffreddamento.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Blue Star Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 120.845,30 MM.
Il reddito operativo per Blue Star Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 6.800,00 MM.
Il reddito netto per Blue Star Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 5.433,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	120.845,30	6.800,00	5.433,60
2025-03-31	119.676,50	7.311,70	5.912,40
2024-12-31	112.764,60	7.097,40	5.581,40
2024-09-30	107.102,90	6.672,00	5.259,60
2024-06-30	103.247,30	6.475,20	5.004,40
2024-03-31	96.853,60	5.673,30	4.149,50
2023-12-31	89.814,20	5.266,80	4.796,60
2023-09-30	85.344,00	4.839,80	4.376,80
2023-06-30	82.262,90	4.454,20	4.095,60
2023-03-31	79.773,20	4.244,80	4.004,60
2022-12-31	76.000,90	3.958,10	2.513,70
2022-09-30	73.181,10	3.747,90	2.404,60
2022-06-30	69.816,10	3.639,40	2.292,70
2022-03-31	60.640,80	2.702,10	1.677,10
2021-12-31	54.164,50	2.349,80	1.595,20
2021-09-30	50.272,30	2.156,00	1.484,60
2021-06-30	46.889,50	1.991,20	1.327,00
2021-03-31	42.712,80	1.657,50	1.003,50
2020-12-31	39.788,20	1.289,70	412,70
2020-09-30	40.908,40	1.080,20	241,30
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	28,76	28,76
2024-12-31	27,11	27,11
2024-09-30	25,55	25,55
2024-06-30	24,69	24,69
2024-03-31	20,77	20,77
2023-12-31	24,44	24,44
2023-09-30	22,69	22,69
2023-06-30	21,26	21,26
2023-03-31	20,79	20,79
2022-12-31	13,05	13,05
2022-09-30	12,47	12,47
2022-06-30	11,90	11,90
2022-03-31	8,71	8,71
2021-12-31	8,26	8,26
2021-09-30	7,48	7,48
2021-06-30	6,89	6,89
2021-03-31	5,21	5,21
2020-12-31	2,15	2,14
2020-09-30	1,25	1,25
2020-06-30	2,43	2,42

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	6.880,70	-4.639,90	-1.621,80
2024-12-31
2024-09-30	3.760,70	1.561,30	-7.379,10
2024-06-30
2024-03-31	2.892,20	-5.246,20	3.648,30
2023-12-31
2023-09-30	1.686,60	-7.953,90	8.433,80
2023-06-30
2023-03-31	2.473,80	-1.816,60	-910,80
2022-12-31
2022-09-30	1.482,60	-4.271,90	1.380,60
2022-06-30
2022-03-31	874,00	-690,10	-823,70
2021-12-31
2021-09-30	4.151,80	1.687,60	-4.748,40
2021-06-30
2021-03-31	3.498,10	-2.395,70	-695,70
2020-12-31
2020-09-30	1.106,40	-2.561,00	2.466,10
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 57,87.
Il p/libro per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 11,15.
Il p/tbv per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 11,79.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	57,87	11,15	11,79
2025-03-31	80,76	16,48	17,31
2024-12-31	81,06	15,59	16,37
2024-09-30	82,65	15,83	16,54
2024-06-30	81,89	13,01	13,59
2024-03-31	71,39	14,54	15,19
2023-12-31	73,79	13,71	14,33
2023-09-30	78,39	24,07	25,70
2023-06-30	38,42	11,80	12,56
2023-03-31	39,29	11,80	12,56
2022-12-31	133,55	30,63	32,50
2022-09-30	65,43	15,01	15,87
2022-06-30	68,63	15,42	16,19
2022-03-31	93,82	15,42	16,19
2021-12-31	98,63	17,60	18,65
2021-09-30	105,98	17,60	18,65
2021-06-30	118,57	17,72	18,91
2021-03-31	156,79	17,72	18,91
2020-12-31	381,24	20,17	21,86
2020-09-30	652,04	20,17	21,86
2020-06-30	336,55	20,05	21,78

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,04	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,00	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il roico per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il coccio per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,21	0,17	0,02	0,20
2025-03-31	0,09	0,24	0,18	-0,07	0,12
2024-12-31	0,09	0,24	0,17	-0,07	0,12
2024-09-30	0,08	0,22	0,18	0,05	0,10
2024-06-30	0,08	0,31	0,15	0,05	0,10
2024-03-31	0,11	0,46	0,15	0,07	0,05
2023-12-31	0,10	0,42	0,14	0,07	0,05
2023-09-30	0,09	0,40	0,19	0,00	0,00
2023-06-30	0,09	0,40	0,21	-0,01	0,12
2023-03-31	0,06	0,39	0,19	-0,01	0,12
2022-12-31	0,07	0,27	0,13	-0,08	0,08
2022-09-30	0,07	0,27	0,15	-0,08	0,09
2022-06-30	0,05	0,26	0,15	-0,04	0,06
2022-03-31	0,04	0,19	0,11	-0,04	0,06
2021-12-31	0,05	0,20	0,12	0,08	0,31
2021-09-30	0,05	0,19	0,11	0,08	0,00
2021-06-30	0,04	0,17	0,09	0,03	0,25
2021-03-31	0,03	0,13	0,08	0,03	0,27
2020-12-31	0,01	0,05	0,03	0,06	0,06
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,06	0,07
2020-06-30	0,01	0,05	0,04	0,16	0,34

Gross Margins

Il margine lordo per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il margine netto per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Blue Star Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,24	0,05	0,06
2025-03-31	0,24	0,05	0,06
2024-12-31	0,24	0,05	0,06
2024-09-30	0,23	0,05	0,06
2024-06-30	0,24	0,04	0,06
2024-03-31	0,23	0,05	0,06
2023-12-31	0,23	0,05	0,06
2023-09-30	0,22	0,05	0,05
2023-06-30	0,23	0,05	0,05
2023-03-31	0,22	0,05	0,05
2022-12-31	0,21	0,03	0,05
2022-09-30	0,21	0,03	0,05
2022-06-30	0,22	0,03	0,05
2022-03-31	0,22	0,03	0,05
2021-12-31	0,23	0,03	0,05
2021-09-30	0,23	0,03	0,04
2021-06-30	0,23	0,03	0,05
2021-03-31	0,23	0,02	0,04
2020-12-31	0,24	0,01	0,02
2020-09-30	0,24	0,01	0,01
2020-06-30	0,24	0,01	0,02