Analisi finanziaria dei titoli AUDC - AudioCodes Ltd. (TASE) Stock

Panoramica

AudioCodes Ltd. è una società multinazionale di telecomunicazioni con sede in Israele, impegnata principalmente nello sviluppo, produzione e vendita di prodotti e applicazioni Voice over IP (VoIP) avanzati e VoIP convergenti e di rete dati per fornitori di servizi e imprese. Fondata nel 1993, l'azienda svolge un ruolo fondamentale nel facilitare la transizione delle infrastrutture di telecomunicazioni globali verso reti e servizi basati su cloud. I progetti e i prodotti chiave offerti da AudioCodes includono telefoni IP, session border controller (SBC) e gateway multimediali, che sono parte integrante della fornitura di qualità vocale ed esperienze multimediali superiori. Inoltre, AudioCodes fornisce soluzioni complete di gestione e monitoraggio per ambienti di rete complessi, migliorando così l'efficienza operativa per le aziende che stanno passando all'infrastruttura vocale interamente IP.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AudioCodes Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 243,25 MM.
Il reddito operativo per AudioCodes Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 15,22 MM.
Il reddito netto per AudioCodes Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 13,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	243,25	15,22	13,78
2025-03-31	242,47	17,55	17,24
2024-12-31	242,18	17,19	15,31
2024-09-30	244,18	20,32	12,19
2024-06-30	245,53	21,23	13,76
2024-03-31	245,25	18,55	11,04
2023-12-31	244,38	14,42	8,78
2023-09-30	251,48	15,53	12,67
2023-06-30	259,61	16,76	13,79
2023-03-31	267,95	22,42	19,68
2022-12-31	275,09	31,32	28,47
2022-09-30	270,54	32,25	28,17
2022-06-30	264,22	35,24	31,06
2022-03-31	256,44	37,45	32,37
2021-12-31	248,92	39,52	33,75
2021-09-30	241,49	42,37	34,88
2021-06-30	234,64	43,60	33,58
2021-03-31	227,59	42,31	31,98
2020-12-31	220,77	38,35	27,25
2020-09-30	214,91	32,46	10,63
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,51	0,50
2024-09-30	0,40	0,40
2024-06-30	0,45	0,45
2024-03-31	0,36	0,36
2023-12-31	0,28	0,28
2023-09-30	0,40	0,40
2023-06-30	0,43	0,43
2023-03-31	0,62	0,61
2022-12-31	0,89	0,88
2022-09-30	0,88	0,86
2022-06-30	0,96	0,94
2022-03-31	0,99	0,97
2021-12-31	1,03	1,00
2021-09-30	1,06	1,03
2021-06-30	1,02	0,98
2021-03-31	0,99	0,95
2020-12-31	0,87	0,83
2020-09-30	0,35	0,33
2020-06-30	0,27	0,26

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AudioCodes Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 44,34 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AudioCodes Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 29,23 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AudioCodes Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -31,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	44,34	29,23	-31,80
2025-03-31	33,73	25,46	-26,47
2024-12-31	35,25	17,81	-24,86
2024-09-30	29,22	-8,59	-24,79
2024-06-30	21,55	-6,57	-30,35
2024-03-31	26,64	6,28	-32,09
2023-12-31	14,89	19,98	-28,86
2023-09-30	6,04	22,21	-25,45
2023-06-30	7,96	15,33	-22,31
2023-03-31	10,57	8,55	-27,52
2022-12-31	8,28	-19,67	-48,60
2022-09-30	12,11	-24,65	-56,12
2022-06-30	23,02	-45,52	-63,78
2022-03-31	35,26	-47,90	-62,73
2021-12-31	47,34	42,62	-51,48
2021-09-30	53,18	18,61	-41,88
2021-06-30	51,04	-71,34	-27,02
2021-03-31	44,71	-69,52	65,78
2020-12-31	38,48	-139,31	77,09
2020-09-30	30,80	-101,84	77,60
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per AudioCodes Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per AudioCodes Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per AudioCodes Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per AudioCodes Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il affamato per AudioCodes Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,09	0,08	0,15	0,15
2025-03-31	0,05	0,08	0,07	0,12	0,15
2024-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,13
2024-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,07	0,10
2024-06-30	0,03	0,06	0,05	0,00	0,12
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	0,03	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,03
2023-09-30	0,04	0,08	0,07	0,00	0,04
2023-06-30	0,04	0,08	0,07	0,00	0,04
2023-03-31	0,06	0,10	0,10	-0,04	0,05
2022-12-31	0,08	0,14	0,15	-0,36	0,06
2022-09-30	0,08	0,14	0,15	-0,36	0,06
2022-06-30	0,09	0,15	0,16	-0,43	0,12
2022-03-31	0,09	0,16	0,16	-0,37	0,17
2021-12-31	0,09	0,16	0,15	0,17	0,21
2021-09-30	0,10	0,18	0,15	0,13	0,24
2021-06-30	0,10	0,17	0,14	-0,20	0,22
2021-03-31	0,13	0,33	0,14	0,18	0,19
2020-12-31	0,11	0,29	0,11	-0,10	0,16
2020-09-30	0,05	0,11	0,05	0,03	0,14
2020-06-30	0,04	0,08	0,04	0,48	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per AudioCodes Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,65.
Il margine netto per AudioCodes Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per AudioCodes Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,65	0,07	0,07
2025-03-31	0,65	0,06	0,07
2024-12-31	0,65	0,05	0,08
2024-09-30	0,66	0,06	0,09
2024-06-30	0,65	0,05	0,08
2024-03-31	0,65	0,04	0,06
2023-12-31	0,65	0,05	0,06
2023-09-30	0,64	0,05	0,06
2023-06-30	0,64	0,05	0,06
2023-03-31	0,64	0,07	0,08
2022-12-31	0,65	0,10	0,12
2022-09-30	0,65	0,10	0,12
2022-06-30	0,67	0,12	0,13
2022-03-31	0,68	0,13	0,15
2021-12-31	0,69	0,14	0,16
2021-09-30	0,70	0,14	0,18
2021-06-30	0,69	0,14	0,19
2021-03-31	0,68	0,14	0,19
2020-12-31	0,68	0,12	0,17
2020-09-30	0,66	0,05	0,15
2020-06-30	0,65	0,04	0,13

DE:AU1	8,05 €
US:AUDC	9,67 USD