Analisi finanziaria dei titoli IRES - Irish Residential Properties REIT Plc (ISE) Stock

Panoramica

Irish Residential Properties REIT Plc, con sede in Irlanda, opera nel settore immobiliare concentrandosi principalmente sul mercato degli immobili residenziali. In qualità di Real Estate Investment Trust (REIT), la società investe in un portafoglio di residenze in affitto, con l'obiettivo di fornire rendimenti di reddito stabilizzati per gli azionisti attraverso l'acquisizione, la gestione e lo sviluppo di immobili residenziali. I progetti chiave includono tipicamente sia la ristrutturazione di proprietà esistenti che lo sviluppo di nuove unità abitative, soddisfacendo la crescente domanda irlandese di alloggi residenziali. Le operazioni strategiche della società migliorano la sua offerta di affitti in varie località, contribuendo così alla sua importanza nel mercato immobiliare residenziale irlandese e nel panorama generale degli investimenti immobiliari.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Irish Residential Properties REIT Plc a partire dal 30 giugno 2025 è 85,09 MM.
Il reddito operativo per Irish Residential Properties REIT Plc a partire dal 30 giugno 2025 è 53,16 MM.
Il reddito netto per Irish Residential Properties REIT Plc a partire dal 30 giugno 2025 è 29,97 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	85,09	53,16	29,97
2025-03-31	85,18	52,89	11,65
2024-12-31	85,27	52,62	-6,68
2024-09-30	85,83	53,00	-49,55
2024-06-30	86,39	53,38	-92,43
2024-03-31	87,12	54,43	-104,22
2023-12-31	87,85	55,48	-116,01
2023-09-30	87,46	55,50	-97,32
2023-06-30	87,06	55,52	-78,62
2023-03-31	85,96	54,60	-45,22
2022-12-31	84,86	53,68	-11,82
2022-09-30	83,62	52,73	25,59
2022-06-30	82,39	51,79	63,00
2022-03-31	81,07	51,49	65,27
2021-12-31	79,74	51,20	67,55
2021-09-30	78,28	51,15	82,04
2021-06-30	76,81	51,10	96,53
2021-03-31	75,78	50,26	77,40
2020-12-31	74,74	49,42	58,26
2020-09-30	73,18	48,37	49,79
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,17	-0,17
2024-03-31	-0,20	-0,20
2023-12-31	-0,22	-0,22
2023-09-30	-0,18	-0,18
2023-06-30	-0,15	-0,15
2023-03-31	-0,09	-0,09
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,12	0,12
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,10	0,09
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,13	0,13

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Irish Residential Properties REIT Plc a partire dal 30 giugno 2025 è 53,77 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Irish Residential Properties REIT Plc a partire dal 30 giugno 2025 è 13,68 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Irish Residential Properties REIT Plc a partire dal 30 giugno 2025 è -66,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	53,77	13,68	-66,36
2025-03-31	52,26	11,44	-63,41
2024-12-31	50,75	9,21	-60,47
2024-09-30	52,31	36,81	-89,54
2024-06-30	53,87	64,41	-118,60
2024-03-31	55,45	72,75	-127,91
2023-12-31	57,02	81,09	-137,21
2023-09-30	54,90	51,44	-110,22
2023-06-30	52,78	21,80	-83,23
2023-03-31	49,68	-9,32	-46,38
2022-12-31	46,58	-40,43	-9,53
2022-09-30	45,99	-52,25	4,96
2022-06-30	45,39	-64,06	19,45
2022-03-31	49,24	-71,07	21,80
2021-12-31	53,09	-78,07	24,14
2021-09-30	51,31	-56,69	5,09
2021-06-30	49,53	-35,31	-13,97
2021-03-31	49,05	-18,39	-28,43
2020-12-31	48,56	-1,46	-42,88
2020-09-30	50,28	-164,07	92,13
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Irish Residential Properties REIT Plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per Irish Residential Properties REIT Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Irish Residential Properties REIT Plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per Irish Residential Properties REIT Plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Irish Residential Properties REIT Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	0,04	-0,01	-0,00	0,04
2025-03-31	-0,01	0,02	-0,01	-0,00	0,04
2024-12-31	-0,07	-0,01	-0,07	-0,00	0,04
2024-09-30	-0,07	-0,07	-0,07	-0,00	0,04
2024-06-30	-0,08	-0,13	-0,09	0,00	0,04
2024-03-31	-0,08	-0,14	-0,09	0,00	0,04
2023-12-31	-0,05	-0,09	-0,07	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,05	-0,09	-0,05	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,01	-0,09	-0,05	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,01	-0,05	-0,03	-0,00	0,03
2022-12-31	0,04	0,03	0,02	-0,00	0,03
2022-09-30	0,04	0,03	0,02	-0,00	0,03
2022-06-30	0,05	0,07	0,04	0,00	0,03
2022-03-31	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,03
2021-12-31	0,07	0,11	0,05	-0,00	0,03
2021-09-30	0,06	0,10	0,05	-0,00	0,03
2021-06-30	0,07	0,12	0,07	0,00	0,03
2021-03-31	0,06	0,10	0,05	0,00	0,03
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,03
2020-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,04
2020-06-30	0,04	0,06	0,03	-0,03	0,04
2020-03-31	0,06	0,09	0,05	-0,02	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Irish Residential Properties REIT Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,77.
Il margine netto per Irish Residential Properties REIT Plc a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il margine di operatività per Irish Residential Properties REIT Plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,77	-0,08	0,62
2025-03-31	0,77	-0,08	0,62
2024-12-31	0,77	-1,07	0,62
2024-09-30	0,77	-1,07	0,62
2024-06-30	0,77	-1,32	0,63
2024-03-31	0,77	-1,32	0,63
2023-12-31	0,77	-0,90	0,64
2023-09-30	0,77	-0,90	0,64
2023-06-30	0,77	-0,90	0,64
2023-03-31	0,77	-0,53	0,64
2022-12-31	0,72	0,31	0,63
2022-09-30	0,72	0,31	0,63
2022-06-30	0,73	0,76	0,63
2022-03-31	0,73	0,81	0,64
2021-12-31	0,74	0,85	0,64
2021-09-30	0,74	1,05	0,65
2021-06-30	0,74	1,26	0,67
2021-03-31	0,74	1,02	0,66
2020-12-31	0,74	0,78	0,66
2020-09-30	0,74	0,68	0,66
2020-06-30	0,74	0,58	0,66
2020-03-31	0,74	0,95	0,67

DE:IRES	0,94 €
US:RSHPF
GB:IRESI
GB:0QT8