Analisi finanziaria dei titoli EG7 - FBD Holdings plc (ISE) Stock

Panoramica

FBD Holdings plc è un'importante compagnia assicurativa con sede in Irlanda, focalizzata sulla fornitura di una gamma di servizi assicurativi aziendali e personali. Fondata negli anni '60, la società originariamente si rivolgeva esclusivamente al settore agricolo, ma da allora ha ampliato la propria offerta per includere una varietà di prodotti assicurativi sulla proprietà, sugli autoveicoli e sulla responsabilità civile destinati a mercati commerciali più ampi e a clienti individuali. FBD Holdings ha una presenza significativa in tutta l'Irlanda, con uffici locali strategicamente situati per mantenere stretti rapporti con i clienti e fornire soluzioni assicurative su misura. L'azienda è inoltre impegnata in selezionate joint venture e partnership strategiche, migliorando costantemente il proprio portafoglio di servizi e sfruttando i progressi tecnologici per migliorare il servizio clienti e l'efficienza nell'elaborazione dei sinistri.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per FBD Holdings plc a partire dal 30 giugno 2025 è 483,76 MM.
Il reddito operativo per FBD Holdings plc a partire dal 30 giugno 2025 è 103,57 MM.
Il reddito netto per FBD Holdings plc a partire dal 30 giugno 2025 è 53,97 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	483,76	103,57	53,97
2025-03-31	474,44	110,75	60,59
2024-12-31	465,12	117,92	67,20
2024-09-30	455,60	117,80	65,75
2024-06-30	446,07	117,67	64,29
2024-03-31	434,42	120,23	66,91
2023-12-31	422,78	122,79	69,54
2023-09-30	408,68	129,82	79,11
2023-06-30	394,58	136,85	88,68
2023-03-31	379,68	119,29	73,12
2022-12-31	364,77	101,73	57,56
2022-09-30	359,94	106,93	68,45
2022-06-30	355,11	112,12	79,34
2022-03-31	356,67	112,58	87,87
2021-12-31	358,23	113,04	96,41
2021-09-30	356,03	76,61	64,13
2021-06-30	353,83	40,18	31,86
2021-03-31	345,20	24,93	18,12
2020-12-31	336,57	9,69	4,39
2020-09-30	339,71	38,76	30,30
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,81	1,78
2024-03-31	1,87	1,84
2023-12-31	1,94	1,90
2023-09-30	2,19	2,15
2023-06-30	2,45	2,39
2023-03-31	2,03	1,98
2022-12-31	1,61	1,57
2022-09-30	1,92	1,88
2022-06-30	2,24	2,20
2022-03-31	2,49	2,44
2021-12-31	2,74	2,68
2021-09-30	1,82	1,77
2021-06-30	0,91	0,87
2021-03-31	0,52	0,50
2020-12-31	0,13	0,12
2020-09-30	0,86	0,85
2020-06-30	1,60	1,59
2020-03-31	2,21	2,18

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per FBD Holdings plc a partire dal 30 giugno 2025 è 62,78 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per FBD Holdings plc a partire dal 30 giugno 2025 è 48,93 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per FBD Holdings plc a partire dal 30 giugno 2025 è -75,83 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	62,78	48,93	-75,83
2025-03-31	73,46	27,05	-77,67
2024-12-31	84,13	5,17	-79,50
2024-09-30	79,90	13,13	-79,46
2024-06-30	75,68	21,10	-79,42
2024-03-31	70,38	4,29	-77,45
2023-12-31	65,09	-12,52	-75,48
2023-09-30	53,62	-24,89	-57,55
2023-06-30	42,16	-37,27	-39,63
2023-03-31	72,45	-53,11	-39,48
2022-12-31	102,75	-68,96	-39,34
2022-09-30	108,80	-84,51	-39,34
2022-06-30	114,84	-100,06	-39,34
2022-03-31	84,52	-57,93	-21,40
2021-12-31	54,20	-15,80	-3,46
2021-09-30	61,34	-20,79	-3,46
2021-06-30	68,47	-25,78	-3,46
2021-03-31	73,79	-33,42	-3,47
2020-12-31	79,10	-41,07	-3,48
2020-09-30	58,70	-27,24	-3,47
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per FBD Holdings plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per FBD Holdings plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per FBD Holdings plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per FBD Holdings plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per FBD Holdings plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,12	0,12	0,02	0,16
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,05	0,14	0,12	0,03	0,15
2024-09-30	0,05	0,14	0,12	0,03	0,15
2024-06-30	0,05	0,15	0,13	-0,04	0,12
2024-03-31	0,05	0,16	0,13	-0,04	0,12
2023-12-31	0,06	0,19	0,15	-0,06	0,10
2023-09-30	0,06	0,24	0,19	-0,06	0,07
2023-06-30	0,04	0,24	0,19	-0,06	0,07
2023-03-31	0,04	0,20	0,16	-0,03	0,12
2022-12-31	0,06	0,17	0,16	-0,03	0,20
2022-09-30	0,06	0,17	0,16	-0,03	0,20
2022-06-30	0,06	0,23	0,20	-0,06	0,22
2022-03-31	0,06	0,24	0,21	0,01	0,17
2021-12-31	0,02	0,25	0,18	0,07	0,15
2021-09-30	0,04	0,17	0,12	0,07	0,15
2021-06-30	0,02	0,09	0,07	0,09	0,15
2021-03-31	0,01	0,05	0,04	0,08	0,16
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,08	0,18
2020-09-30	0,02	0,08	0,07	0,06	0,13
2020-06-30	0,04	0,18	0,13	0,05	0,09
2020-03-31	0,06	0,25	0,18	0,05	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per FBD Holdings plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per FBD Holdings plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il margine di operatività per FBD Holdings plc a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,14	0,25
2025-03-31
2024-12-31	0,32	0,14	0,26
2024-09-30	0,32	0,14	0,26
2024-06-30	0,33	0,17	0,29
2024-03-31	0,33	0,17	0,29
2023-12-31	0,61	0,26	0,31
2023-09-30	0,61	0,26	0,31
2023-06-30	0,53	0,26	0,31
2023-03-31	0,53	0,23	0,27
2022-12-31	0,63	0,24	0,28
2022-09-30	0,63	0,24	0,28
2022-06-30	0,62	0,28	0,33
2022-03-31	0,62	0,27	0,32
2021-12-31	0,40	0,27	0,31
2021-09-30	0,40	0,18	0,22
2021-06-30	0,40	0,09	0,11
2021-03-31	0,36	0,05	0,07
2020-12-31	0,30	0,01	0,02
2020-09-30	0,39	0,09	0,11
2020-06-30	0,47	0,16	0,20
2020-03-31	0,52	0,22	0,26