Analisi finanziaria dei titoli 984 - AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited (SEHK) Stock

Panoramica

AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited, con sede a Hong Kong, opera come entità sostanziale nel settore della vendita al dettaglio, focalizzata prevalentemente sulla gestione di supermercati e negozi di articoli generali. In quanto filiale del Gruppo AEON, una delle reti di vendita al dettaglio più grandi del Giappone, AEON Stores ha sfruttato la vasta esperienza di vendita al dettaglio della società madre per stabilire ed espandere la propria presenza sia a Hong Kong che nella Cina continentale. I progetti chiave dell'azienda spesso ruotano attorno alla penetrazione e all'espansione del mercato, sottolineati dall'impegno per la sostenibilità e il coinvolgimento della comunità locale. Inoltre, AEON Stores ha intrapreso un percorso di miglioramento della propria trasformazione digitale, integrando le piattaforme di e-commerce con i propri negozi fisici per offrire un'esperienza di acquisto fluida, in linea con le aspettative e i comportamenti dei consumatori moderni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 8.034,87 MM.
Il reddito operativo per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -153,52 MM.
Il reddito netto per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -384,29 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	8.034,87	-153,52	-384,29
2025-03-31	8.096,52	-153,30	-361,18
2024-12-31	8.158,16	-153,08	-338,07
2024-09-30	8.224,49	-149,93	-309,86
2024-06-30	8.290,82	-146,78	-281,64
2024-03-31	8.524,13	-97,62	-235,15
2023-12-31	8.757,45	-48,46	-188,66
2023-09-30	8.932,15	-31,65	-171,05
2023-06-30	9.106,85	-14,83	-153,44
2023-03-31	9.370,87	-9,02	-186,66
2022-12-31	9.634,89	-3,20	-219,87
2022-09-30	9.752,40	-14,88	-294,54
2022-06-30	9.869,90	-26,56	-369,21
2022-03-31	9.752,63	-65,10	-419,59
2021-12-31	9.635,36	-103,64	-469,96
2021-09-30	9.662,42	-60,97	-340,06
2021-06-30	9.689,47	-18,30	-210,15
2021-03-31	9.864,23	50,95	-123,48
2020-12-31	10.038,99	120,19	-36,81
2020-09-30	9.972,70	150,55	-74,23
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,30
2024-09-30	-1,19	-1,19
2024-06-30	-1,08	-1,08
2024-03-31	-0,90	-0,90
2023-12-31	-0,73
2023-09-30	-0,66	-0,66
2023-06-30	-0,59	-0,59
2023-03-31	-0,72	-0,72
2022-12-31	-0,85
2022-09-30	-1,13	-1,13
2022-06-30	-1,42	-1,42
2022-03-31	-1,61	-1,61
2021-12-31	-1,81
2021-09-30	-1,31	-1,31
2021-06-30	-0,81	-0,81
2021-03-31	-0,47	-0,47
2020-12-31	-0,14
2020-09-30	-0,29	-0,29
2020-06-30	-0,43	-0,43

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	522,69	-47,49	-749,84
2024-09-30	613,06	-52,76	-866,88
2024-06-30	703,44	-58,03	-983,92
2024-03-31	825,90	-159,23	-1.009,52
2023-12-31	948,36	-260,42	-1.035,12
2023-09-30	924,06	-247,59	-1.044,44
2023-06-30	899,76	-234,77	-1.053,76
2023-03-31	882,45	-180,19	-1.066,12
2022-12-31	865,13	-125,61	-1.078,48
2022-09-30	1.001,41	-20,06	-1.078,68
2022-06-30	1.137,68	85,50	-1.078,88
2022-03-31	1.080,43	39,89	-1.058,10
2021-12-31	1.023,18	-5,72	-1.037,32
2021-09-30	1.070,52	-123,16	-1.031,45
2021-06-30	1.117,86	-240,61	-1.025,57
2021-03-31	1.217,40	-269,01	-1.006,71
2020-12-31	1.316,94	-297,42	-987,85
2020-09-30	1.218,68	-406,47	-1.041,71
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,28.
Il p/libro per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,22.
Il p/tbv per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,18.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-0,28	-0,22	-0,18
2025-03-31	-0,30	-0,23	-0,23
2024-12-31	-0,42	-0,44	-0,44
2024-09-30	-0,41	-0,43	-0,43
2024-06-30	-0,54	-1,09	-1,09
2024-03-31	-0,84	-1,68	-0,80
2023-12-31	-1,15	8,41	8,41
2023-09-30	-1,32	9,64	-2,43
2023-06-30	-1,41	10,26	10,26
2023-03-31	-1,04	2,25	2,25
2022-12-31	-0,88	2,55	-948,91
2022-09-30	-0,79	1,71	1,71
2022-06-30	-0,85	1,83	1,83
2022-03-31	-0,77	1,91	1,91
2021-12-31	-1,65	0,61	0,63
2021-09-30	-0,90	0,95	1,01
2021-06-30	-1,46	0,54	0,56
2021-03-31	-2,48	0,54	0,56
2020-12-31	-8,34	0,36	0,39
2020-09-30	-4,13	0,36	0,39
2020-06-30	-2,75	0,37	0,42

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,74.
Il ebit (3 anni)/ev per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è 2,81.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	3,74	2,81
2025-03-31	3,91	2,90
2024-12-31	0,72	0,58
2024-09-30	0,72	0,63
2024-06-30	0,32	0,46
2024-03-31	0,35	0,57
2023-12-31	0,21	0,40
2023-09-30	0,22	0,39
2023-06-30	0,23	0,40
2023-03-31	0,27	0,32
2022-12-31	0,39	0,31
2022-09-30	0,38	0,27
2022-06-30	0,39	0,24
2022-03-31	0,45	0,24
2021-12-31	0,29	0,18
2021-09-30	0,32	0,17
2021-06-30	0,28	0,18
2021-03-31	0,15	0,13
2020-12-31	0,02	0,07
2020-09-30	0,05	0,07
2020-06-30	0,09	0,09

Efficacia della gestione

Il lungo per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il roico per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il coccio per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il affamato per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,06		-0,10	-0,08	0,16
2025-03-31	-0,06		-0,10	0,00	0,00
2024-12-31	-0,05		-0,08	-0,10	0,21
2024-09-30	-0,05		-0,08	-0,10	0,21
2024-06-30	-0,03	-11,18	-0,06	-0,11	0,30
2024-03-31	-0,03	-1,85	-0,06	-0,11	0,30
2023-12-31	-0,03	-1,68	-0,06	-0,13	0,30
2023-09-30	-0,02	-0,90	-0,05	-0,14	0,29
2023-06-30	-0,02	-0,90	-0,05	-0,14	0,29
2023-03-31	-0,03	-1,29	-0,06	0,00	0,28
2022-12-31	-0,04	-0,91	-0,08	-0,04	0,28
2022-09-30	-0,05	-1,14	-0,08	-0,04	0,28
2022-06-30	-0,05	-0,65	-0,09	0,03	0,28
2022-03-31	-0,05	-0,74	-0,10	0,02	0,26
2021-12-31	-0,03	-0,25	-0,10	0,00	0,21
2021-09-30	-0,04	-0,40	-0,07	-0,01	0,24
2021-06-30	-0,03	-0,25	-0,04	-0,01	0,21
2021-03-31	-0,02	-0,15	-0,02	-0,00	0,23
2020-12-31	-0,00	-0,04	-0,01	0,01	0,23
2020-09-30	-0,01	-0,08	-0,01	-0,04	0,21
2020-06-30	-0,01	-0,11	-0,02	-0,10	0,21

Gross Margins

Il margine lordo per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine netto per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il margine di operatività per AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,25	-0,04	-0,02
2025-03-31	0,33	-0,04	-0,01
2024-12-31	0,25	-0,03	-0,02
2024-09-30	0,25	-0,03	-0,02
2024-06-30	0,26	-0,02	-0,01
2024-03-31	0,26	-0,02	-0,01
2023-12-31	0,26	-0,02	-0,00
2023-09-30	0,26	-0,02	-0,00
2023-06-30	0,26	-0,02	-0,00
2023-03-31	0,26	-0,02	-0,00
2022-12-31	0,26	-0,03	-0,00
2022-09-30	0,26	-0,03	-0,00
2022-06-30	0,26	-0,04	-0,00
2022-03-31	0,26	-0,04	-0,01
2021-12-31	0,26	-0,05	-0,01
2021-09-30	0,26	-0,04	-0,01
2021-06-30	0,26	-0,02	-0,00
2021-03-31	0,26	-0,01	0,01
2020-12-31	0,26	-0,00	0,01
2020-09-30	0,26	-0,01	0,02
2020-06-30	0,26	-0,01	0,02