Analisi finanziaria dei titoli 86 - Sun Hung Kai & Co. Limited (SEHK) Stock

Panoramica

Sun Hung Kai & Co. Limited è un'importante società di investimento e finanziaria con sede a Hong Kong. In qualità di leader nel suo settore, l'azienda è specializzata in una varietà di servizi finanziari tra cui credito al consumo, investimenti principali, gestione patrimoniale e intermediazione. Nel corso delle sue operazioni, Sun Hung Kai & Co. si è imbarcata con successo in numerosi progetti e iniziative chiave, particolarmente degni di nota nel campo degli investimenti diretti e dei servizi di prestito. L'approccio strategico dell'azienda si concentra sullo sfruttamento di opportunità di mercato redditizie all'interno della Grande Cina, sfruttando la sua rete completa e le competenze per ottimizzare i rendimenti degli investimenti. Sun Hung Kai & Co. diversifica continuamente il proprio portafoglio in varie classi di attività, il che svolge un ruolo cruciale nella sua crescita sostenuta e resilienza nel dinamico settore finanziario.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 2.921,90 MM.
Il reddito operativo per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.390,50 MM.
Il reddito netto per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.189,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.921,90	1.390,50	1.189,30
2025-03-31	2.466,75	973,85	783,50
2024-12-31	2.011,60	557,20	377,70
2024-09-30	2.028,20	569,40	134,60
2024-06-30	2.032,50	569,30	-108,50
2024-03-31	2.114,90	649,15	-289,95
2023-12-31	2.197,30	729,00	-471,40
2023-09-30	2.245,15	754,65	-946,25
2023-06-30	2.293,00	780,30	-1.421,10
2023-03-31	2.355,75	814,35	-1.477,95
2022-12-31	2.418,50	848,40	-1.534,80
2022-09-30	2.631,80	1.079,25	-907,65
2022-06-30	2.845,10	1.310,10	-280,50
2022-03-31	2.923,90	1.315,25	1.266,60
2021-12-31	3.002,70	1.320,40	2.813,70
2021-09-30	2.782,50	1.038,30	3.679,60
2021-06-30	2.562,30	756,20	4.545,50
2021-03-31	2.368,40	712,45	3.546,60
2020-12-31	2.174,50	668,70	2.547,70
2020-09-30	2.222,55	814,30	2.149,60
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,19	0,19
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	-0,06	-0,05
2024-03-31	-0,15	-0,15
2023-12-31	-0,24
2023-09-30	-0,48	-0,48
2023-06-30	-0,72	-0,73
2023-03-31	-0,75	-0,75
2022-12-31	-0,78
2022-09-30	-0,46	-0,46
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	0,64	0,64
2021-12-31	1,43	1,42
2021-09-30	1,86	1,86
2021-06-30	2,30	2,29
2021-03-31	1,79	1,79
2020-12-31	1,28	1,28
2020-09-30	1,08	1,08
2020-06-30	0,88	0,88
2020-03-31	0,96	0,96

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.001,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 831,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -3.755,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.001,40	831,40	-3.755,00
2025-03-31	1.438,95	520,50	-3.962,30
2024-12-31	1.876,50	209,60	-4.169,60
2024-09-30	1.827,95	-412,15	-3.081,20
2024-06-30	1.779,40	-1.033,90	-1.992,80
2024-03-31	1.713,65	-81,40	-1.870,20
2023-12-31	1.647,90	871,10	-1.747,60
2023-09-30	2.426,70	1.060,70	-3.763,80
2023-06-30	3.205,50	1.250,30	-5.780,00
2023-03-31	3.595,50	564,55	-4.780,40
2022-12-31	3.985,50	-121,20	-3.780,80
2022-09-30	2.081,30	-424,30	-395,85
2022-06-30	177,10	-727,40	2.989,10
2022-03-31	-622,95	-662,00	1.771,85
2021-12-31	-1.423,00	-596,60	554,60
2021-09-30	-568,90	-251,85	-844,50
2021-06-30	285,20	92,90	-2.243,60
2021-03-31	1.008,85	536,30	-1.734,90
2020-12-31	1.732,50	979,70	-1.226,20
2020-09-30	2.309,50	814,40	-960,20
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 17,63.
Il p/libro per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il p/tbv per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	17,63	0,27	0,37
2025-03-31	16,44	0,26	0,30
2024-12-31	-49,08	0,22	0,25
2024-09-30	-46,73	0,21	0,24
2024-06-30	-10,13	0,20	0,23
2024-03-31	-9,88	0,19	0,26
2023-12-31	-3,37	0,19	0,22
2023-09-30	-3,72	0,21	0,29
2023-06-30	-3,91	0,23	0,27
2023-03-31	-3,85	0,23	0,27
2022-12-31	-20,55	0,21	0,24
2022-09-30	-6,17	0,22	0,25
2022-06-30	-25,81	0,27	0,30
2022-03-31	6,22	0,29	0,33
2021-12-31	2,92	0,29	0,33
2021-09-30	1,99	0,26	0,29
2021-06-30	1,61	0,26	0,29
2021-03-31	2,07	0,26	0,29
2020-12-31	2,88	0,28	0,32
2020-09-30	3,42	0,28	0,32
2020-06-30	4,21	0,31	0,36
2020-03-31	3,85	0,31	0,36

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,01
2025-03-31	0,05	0,00
2024-12-31	0,02	-0,01
2024-09-30	0,02	-0,00
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31	0,00	0,06
2023-12-31	-0,05	0,07
2023-09-30	-0,05	0,10
2023-06-30	-0,05	0,09
2023-03-31	-0,05	0,10
2022-12-31	0,02	0,12
2022-09-30	-0,01	0,12
2022-06-30	0,02	0,12
2022-03-31	0,09	0,13
2021-12-31	0,15	0,13
2021-09-30	0,20	0,14
2021-06-30	0,24	0,14
2021-03-31	0,19	0,13
2020-12-31	0,14	0,12
2020-09-30	0,14	0,12
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,12	0,11

Efficacia della gestione

Il lungo per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il affamato per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,06	0,05
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00
2024-12-31	-0,00	0,02	-0,00	-0,03	0,05
2024-09-30	-0,00	0,01	-0,00	-0,03	0,05
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,04
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,04
2023-12-31	-0,03	-0,06	-0,02	-0,01	0,06
2023-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	0,08
2023-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,04	0,08
2023-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,00	0,09
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	0,04
2022-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,03	0,05
2022-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,00
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	-0,01
2021-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,03	-0,03
2021-09-30	0,08	0,14	0,08	-0,03	-0,01
2021-06-30	0,11	0,19	0,10	-0,04	0,01
2021-03-31	0,08	0,15	0,08	-0,00	0,02
2020-12-31	0,06	0,11	0,06	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,05	0,05
2020-06-30	0,04	0,08	0,04	0,07	0,07
2020-03-31	0,05	0,08	0,05	0,05	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,89.
Il margine netto per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il margine di operatività per Sun Hung Kai & Co. Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,89	0,19	0,28
2025-03-31	0,89	0,19	0,28
2024-12-31	0,91	-0,05	0,28
2024-09-30	0,91	-0,05	0,28
2024-06-30	0,91	-0,22	0,34
2024-03-31	0,91	-0,22	0,34
2023-12-31	0,89	-0,62	0,34
2023-09-30	0,89	-0,62	0,34
2023-06-30	0,89	-0,62	0,34
2023-03-31	0,89	-0,63	0,35
2022-12-31	0,89	-0,35	0,41
2022-09-30	0,89	-0,35	0,41
2022-06-30	0,90	-0,10	0,46
2022-03-31	0,91	0,43	0,45
2021-12-31	0,92	0,94	0,44
2021-09-30	0,92	1,31	0,37
2021-06-30	0,92	1,89	0,25
2021-03-31	0,93	1,53	0,27
2020-12-31	0,93	1,16	0,31
2020-09-30	0,93	0,97	0,37
2020-06-30	0,93	0,76	0,41
2020-03-31	0,94	0,81	0,41