Analisi finanziaria dei titoli 712 - Comtec Solar Systems Group Limited (SEHK) Stock

Panoramica

Comtec Solar Systems Group Limited ha sede principalmente in Cina e opera nel settore delle energie rinnovabili, concentrandosi in modo significativo sulla produzione di lingotti e wafer solari in silicio monocristallino. Questi componenti sono fondamentali per i pannelli solari, che sono parte integrante dei sistemi di energia solare. In particolare, Comtec è impegnata in un'intensa attività di ricerca e sviluppo volta a migliorare l'efficienza e ridurre i costi dei prodotti fotovoltaici. Nei suoi progetti chiave, Comtec è stata coinvolta in soluzioni di energia solare su larga scala, fornendo prodotti che supportano la generazione di energia sostenibile in vari mercati, in particolare nel fiorente panorama delle energie rinnovabili in Cina. L'impegno dell'azienda per l'innovazione e la qualità nel settore solare sottolinea il suo contributo alla transizione verso l'energia pulita.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Comtec Solar Systems Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 224,73 MM.
Il reddito operativo per Comtec Solar Systems Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -23,12 MM.
Il reddito netto per Comtec Solar Systems Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -45,93 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	224,73	-23,12	-45,93
2025-03-31	193,95	-23,28	-47,16
2024-12-31	163,16	-23,44	-48,38
2024-09-30	189,55	-18,98	-39,24
2024-06-30	215,93	-14,52	-30,10
2024-03-31	180,29	-16,78	7,18
2023-12-31	144,65	-19,04	44,46
2023-09-30	90,12	-27,54	25,09
2023-06-30	35,60	-36,05	5,73
2023-03-31	36,37	-24,39	-25,04
2022-12-31	37,14	-12,73	-55,80
2022-09-30	29,30	-24,61	-50,87
2022-06-30	21,45	-36,50	-45,93
2022-03-31	38,14	-45,88	-49,56
2021-12-31	54,83	-55,26	-53,20
2021-09-30	65,85	-44,18	-53,62
2021-06-30	76,87	-33,11	-54,04
2021-03-31	65,94	-38,76	-59,87
2020-12-31	55,02	-44,41	-65,70
2020-09-30	54,85	-53,49	-97,48
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,06	-0,06
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,20	-0,20
2020-03-31	-0,21	-0,21

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-10,81	0,71	0,89
2024-09-30	-23,02	-2,02	18,87
2024-06-30	-35,23	-4,75	36,85
2024-03-31	-26,78	-4,59	27,67
2023-12-31	-18,32	-4,42	18,49
2023-09-30	-19,91	2,98	-0,44
2023-06-30	-21,48	10,39	-19,37
2023-03-31	58,11	10,11	-75,57
2022-12-31	137,70	9,84	-131,76
2022-09-30	149,23	4,37	-127,16
2022-06-30	160,76	-1,10	-122,57
2022-03-31	81,18	9,66	-71,48
2021-12-31	1,61	20,43	-20,39
2021-09-30	4,92	26,34	-30,78
2021-06-30	8,22	32,26	-41,17
2021-03-31	-0,76	23,74	-22,40
2020-12-31	-9,74	15,22	-3,63
2020-09-30	-11,13	10,62	3,02
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0,00	-0,09
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,19
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,29
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Comtec Solar Systems Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,29.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,29
2025-03-31	0,00
2024-12-31	-0,15
2024-09-30	-0,15
2024-06-30	0,29
2024-03-31
2023-12-31	0,02
2023-09-30	0,02
2023-06-30	-0,17
2023-03-31
2022-12-31	-0,15
2022-09-30	-0,15
2022-06-30	-0,12		-0,50	0,41	1,76
2022-03-31	0,00
2021-12-31	-0,14		-0,39	0,01	0,12
2021-09-30	-0,13		-0,43	0,00	0,00
2021-06-30	-0,14		-0,41	-0,01	0,12
2021-03-31	-0,15		-0,46	0,00	0,05
2020-12-31	-0,16		-0,37	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,24		-0,54	0,01	-0,04
2020-06-30	-0,26	-2,60	-0,63	0,02	-0,06
2020-03-31	-0,25	-2,53	-0,61	-0,00	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Comtec Solar Systems Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine netto per Comtec Solar Systems Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,30.
Il margine di operatività per Comtec Solar Systems Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,07	-0,30	-0,14
2025-03-31
2024-12-31	0,09	-0,14	-0,07
2024-09-30	0,09	-0,14	-0,07
2024-06-30	0,14	0,31	-0,13
2024-03-31	0,14	0,31	-0,13
2023-12-31	0,19	0,16	-1,01
2023-09-30	0,19	0,16	-1,01
2023-06-30	0,21	0,16	-1,01
2023-03-31		0,00	-0,67
2022-12-31	0,22	-1,74	-0,86
2022-09-30	0,22	-1,74	-0,86
2022-06-30	0,12	-2,14	-1,80
2022-03-31		-1,30	-1,26
2021-12-31	0,16	-0,82	-0,64
2021-09-30	0,16	-0,75	-0,44
2021-06-30	0,16	-0,70	-0,29
2021-03-31	0,13	-0,91	-0,43
2020-12-31	0,04	-1,19	-0,81
2020-09-30	0,00	-1,78	-0,88
2020-06-30	-0,04	-2,36	-1,14
2020-03-31	-0,02	-1,70	-0,94