Analisi finanziaria dei titoli 538 - Ajisen (China) Holdings Limited (SEHK) Stock

Panoramica

Ajisen (China) Holdings Limited è una società con sede a Hong Kong impegnata principalmente nella gestione di una catena di ristoranti fast casual con il marchio Ajisen Ramen. Specializzata nella zuppa di ramen giapponese e in altri piatti in stile giapponese, l'azienda ha notevolmente ampliato la propria presenza, soprattutto in tutta la Cina. Oltre alle attività principali di ristorazione, Ajisen (Cina) si diversifica anche nella produzione e distribuzione di noodles confezionati e prodotti correlati, venduti sia nei propri punti vendita che attraverso vari canali di vendita al dettaglio. I progetti chiave probabilmente includono l’espansione continua nelle principali città, il miglioramento dell’efficienza della catena di approvvigionamento e la diversificazione dei menu per adattarsi ai mutevoli gusti dei consumatori. Le iniziative strategiche di Ajisen spesso si concentrano sul miglioramento della presenza del marchio e dell'efficienza operativa nei mercati competitivi della ristorazione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ajisen (China) Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.765,84 MM.
Il reddito operativo per Ajisen (China) Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 35,71 MM.
Il reddito netto per Ajisen (China) Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 11,16 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.765,84	35,71	11,16
2025-03-31	1.741,56	25,44	-4,53
2024-12-31	1.717,29	15,16	-20,22
2024-09-30	1.737,32	43,50	10,36
2024-06-30	1.757,35	71,84	40,94
2024-03-31	1.786,38	98,62	111,06
2023-12-31	1.815,41	125,39	181,19
2023-09-30	1.726,29	87,80	138,44
2023-06-30	1.637,17	50,21	95,70
2023-03-31	1.533,48	-32,19	-24,10
2022-12-31	1.429,79	-114,58	-143,91
2022-09-30	1.545,46	-115,36	-139,57
2022-06-30	1.661,14	-116,13	-135,23
2022-03-31	1.828,67	-46,01	-57,15
2021-12-31	1.996,21	24,11	20,94
2021-09-30	2.068,78	74,84	51,06
2021-06-30	2.141,34	125,57	81,18
2021-03-31	1.980,97	39,18	1,66
2020-12-31	1.820,59	-47,22	-77,87
2020-09-30	1.926,80	-61,32	-58,70
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,10	0,11
2023-12-31	0,17	0,17
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,13	-0,13
2022-09-30	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,12	-0,13
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,05	-0,06
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	0,05	0,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	429,94	-392,44	-333,31
2024-09-30	424,02	-609,99	-316,32
2024-06-30	418,09	-827,54	-299,32
2024-03-31	460,64	-667,06	-314,18
2023-12-31	503,18	-506,58	-329,04
2023-09-30	490,01	-282,16	-366,67
2023-06-30	476,84	-57,74	-404,30
2023-03-31	388,38	-52,82	-376,06
2022-12-31	299,92	-47,91	-347,82
2022-09-30	302,70	-66,95	-390,67
2022-06-30	305,47	-86,00	-433,52
2022-03-31	361,59	-95,28	-476,68
2021-12-31	417,72	-104,57	-519,84
2021-09-30	490,42	-98,80	-468,32
2021-06-30	563,12	-93,02	-416,80
2021-03-31	484,23	-49,68	-383,51
2020-12-31	405,33	-6,34	-350,22
2020-09-30	379,96	11,96	-390,42
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Ajisen (China) Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per Ajisen (China) Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il roico per Ajisen (China) Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per Ajisen (China) Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il affamato per Ajisen (China) Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,08	0,12
2025-03-31	-0,01	-0,00	-0,01	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	-0,01	0,01	-0,21	0,12
2024-09-30	0,01	0,00	0,01	-0,21	0,12
2024-06-30	0,05	0,04	0,05	-0,09	0,14
2024-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,09	0,14
2023-12-31	0,02	0,05	0,04	-0,04	0,14
2023-09-30	0,02	0,03	0,03	0,01	0,14
2023-06-30	-0,03	0,03	0,03	0,01	0,14
2023-03-31	-0,03	-0,05	-0,01	-0,00	0,11
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	0,09
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	0,09
2022-06-30	0,00	-0,04	-0,04	-0,05	0,09
2022-03-31	0,00	-0,02	-0,02	-0,06	0,10
2021-12-31	0,02	0,01	0,01	-0,05	0,14
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,14
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,14
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,01	0,10
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,09
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,09
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Ajisen (China) Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,48.
Il margine netto per Ajisen (China) Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il margine di operatività per Ajisen (China) Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,48	-0,01	0,01
2025-03-31	0,48	-0,01	0,01
2024-12-31	0,49	0,02	0,04
2024-09-30	0,49	0,02	0,04
2024-06-30	0,49	0,10	0,07
2024-03-31	0,49	0,10	0,07
2023-12-31	0,47	0,06	0,03
2023-09-30	0,47	0,06	0,03
2023-06-30	0,44	0,06	0,03
2023-03-31	0,44	-0,02	-0,02
2022-12-31	0,44	-0,09	-0,07
2022-09-30	0,44	-0,09	-0,07
2022-06-30	0,46	-0,08	-0,07
2022-03-31	0,46	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,48	0,01	0,01
2021-09-30	0,48	0,02	0,04
2021-06-30	0,48	0,04	0,06
2021-03-31	0,47	0,00	0,02
2020-12-31	0,45	-0,04	-0,03
2020-09-30	0,42	-0,03	-0,03
2020-06-30	0,43	-0,02	-0,04
2020-03-31	0,44	0,03	0,01