Analisi finanziaria dei titoli 521 - CWT International Limited (SEHK) Stock

Panoramica

CWT International Limited è una società diversificata con sede a Hong Kong, focalizzata principalmente sulla logistica e sul commercio di materie prime. Parte integrante delle catene di fornitura globali, l'azienda offre sofisticati servizi e soluzioni di gestione logistica che supportano un'ampia gamma di settori, tra cui quello meccanico, chimico e dei prodotti di consumo. Andando oltre la logistica, CWT è impegnata anche nel marketing delle materie prime, in particolare di risorse come minerali e metalli. L'azienda gestisce progetti chiave in posizioni strategiche in tutto il mondo, spesso concentrandosi su regioni ricche di risorse per migliorare il proprio portafoglio di trading di materie prime. Attraverso le sue estese reti e strategie di mercato altamente specializzate, CWT International mira a massimizzare l’efficienza e il valore nell’intricata arena del commercio globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per CWT International Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 40.375,04 MM.
Il reddito operativo per CWT International Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 586,81 MM.
Il reddito netto per CWT International Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 465,87 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	40.375,04	586,81	465,87
2025-03-31	39.630,47	529,65	385,13
2024-12-31	38.885,89	472,49	304,39
2024-06-30	41.531,41	341,84	24,93
2024-03-31	39.378,85	363,96	32,01
2023-12-31	37.226,29	386,09	39,09
2023-06-30	32.311,53	445,91	161,19
2023-03-31	35.500,28	487,50	157,20
2022-12-31	38.689,03	529,09	153,21
2022-09-30	47.893,76	642,97	177,47
2022-06-30	51.888,06	742,34	201,73
2022-03-31	53.668,44	733,10	205,32
2021-12-31	55.448,83	723,85	208,91
2021-09-30	54.159,92	604,63	239,86
2021-06-30	52.871,02	485,41	270,82
2021-03-31	48.772,29	400,81	156,14
2020-12-31	44.673,57	316,21	41,47
2020-09-30	44.226,84	285,10	-195,25
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-60,03	494,50	-116,06
2024-06-30	-499,42	487,50	-41,07
2024-03-31	-1,72	536,80	-345,21
2023-12-31	495,97	586,10	-649,35
2023-06-30	1.355,02	370,59	-915,70
2023-03-31	1.506,38	-457,21	-569,40
2022-12-31	1.657,74	-1.285,00	-223,10
2022-09-30	2.165,03	-1.071,93	-786,21
2022-06-30	2.672,32	-911,01	-1.349,32
2022-03-31	1.306,53	299,28	-1.267,58
2021-12-31	-59,26	1.509,57	-1.185,84
2021-09-30
2021-06-30	-1.635,90	1.097,30	437,67
2021-03-31	-109,43	485,43	-450,02
2020-12-31	1.417,05	-126,44	-1.337,71
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 4,68.
Il p/libro per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.
Il p/tbv per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	4,68	0,29	0,30
2025-03-31	3,75	0,23	0,24
2024-12-31	34,30	0,18	0,18
2024-06-30	29,16	0,24	0,24
2024-03-31	65,61	0,53	0,57
2023-12-31	4,24	0,14	0,14
2023-06-30	4,24	0,14	0,14
2023-03-31	4,35	0,14	0,14
2022-12-31	14,45	0,53	0,57
2022-09-30	3,85	0,14	0,15
2022-06-30	3,39	0,14	0,15
2022-03-31	3,33	0,14	0,15
2021-12-31	3,27	0,14	0,15
2021-09-30	2,85	0,14	0,15
2021-06-30	2,53	0,15	0,15
2021-03-31	4,38	0,15	0,15
2020-12-31	16,50	0,15	0,16
2020-09-30	-3,50	0,15	0,16
2020-06-30	-1,58	0,16	0,17
2020-03-31	-1,33	0,16	0,17

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,10	0,07
2024-12-31	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,06	0,03
2022-03-31	0,06	0,02
2021-12-31	0,06	0,01
2021-09-30	0,05	-0,01
2021-06-30	0,04	-0,02
2021-03-31	0,03	-0,03
2020-12-31	0,01	-0,03
2020-09-30	-0,00	-0,04
2020-06-30	-0,03	-0,09
2020-03-31	-0,04	-0,08

Efficacia della gestione

Il lungo per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,06	0,02	0,02	-0,00
2025-03-31	0,01	0,08	0,02	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,06	0,00	-0,01	-0,03
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,03
2024-03-31	0,00		0,00	0,03	0,04
2023-12-31	0,00	0,03	0,01	0,05	0,09
2023-06-30	0,01	0,03	0,01	0,05	0,08
2023-03-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,09
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	0,02	0,13
2022-09-30	0,01	0,04	0,01	0,02	0,13
2022-06-30	0,01	0,04	0,01	0,02	0,16
2022-03-31	0,01	0,04	0,01	0,02	0,08
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	0,02	-0,00
2021-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,00	-0,10
2021-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,00	-0,10
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	-0,01
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,07
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,00	0,13
2020-06-30	-0,02	-0,09	-0,03	-0,01	0,19
2020-03-31	-0,02	-0,10	-0,04	-0,02	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine netto per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per CWT International Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,05	0,01	0,01
2025-03-31	0,05	0,01	0,01
2024-12-31	0,04	0,00	0,01
2024-06-30	0,04	0,00	0,01
2024-03-31	0,04	0,00	0,01
2023-12-31	0,04	0,00	0,01
2023-06-30	0,04	0,00	0,01
2023-03-31	0,04	0,00	0,01
2022-12-31	0,04	0,00	0,01
2022-09-30	0,04	0,00	0,01
2022-06-30	0,04	0,00	0,01
2022-03-31	0,04	0,00	0,01
2021-12-31	0,03	0,00	0,01
2021-09-30	0,03	0,00	0,01
2021-06-30	0,03	0,01	0,01
2021-03-31	0,03	0,00	0,01
2020-12-31	0,03	0,00	0,01
2020-09-30	0,03	-0,00	0,01
2020-06-30	0,04	-0,01	0,01
2020-03-31	0,04	-0,01	0,01