Analisi finanziaria dei titoli 384 - China Gas Holdings Limited (SEHK) Stock

Panoramica

China Gas Holdings Limited, con sede a Hong Kong, è un attore fondamentale nel settore energetico, specializzato principalmente nella distribuzione di gas naturale e gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché nella costruzione e gestione di gasdotti. L'azienda svolge un ruolo cruciale nello sviluppo delle infrastrutture energetiche della Cina, allineandosi alle crescenti politiche ambientali del paese che favoriscono fonti energetiche più pulite. Gestisce progetti significativi in varie province cinesi, concentrandosi sulla distribuzione del gas urbano e promuovendo l’uso del gas sia in contesti industriali che residenziali. Le iniziative chiave includono l’espansione della rete di gasdotti, l’aumento delle capacità di stoccaggio del gas e l’implementazione di tecnologie avanzate per l’efficienza energetica e il miglioramento della sicurezza. China Gas Holdings si è affermata come leader nel contribuire agli obiettivi di transizione energetica della Cina, contribuendo a promuovere il passaggio nazionale verso un utilizzo sostenibile dell’energia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per China Gas Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 79.258,01 MM.
Il reddito operativo per China Gas Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 5.710,86 MM.
Il reddito netto per China Gas Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 3.251,61 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	79.258,01	5.710,86	3.251,61
2024-12-31	79.862,10	5.726,07	3.183,44
2024-09-30	80.466,18	5.741,27	3.115,27
2024-06-30	80.938,16	5.665,44	3.150,11
2024-03-31	81.410,13	5.589,61	3.184,94
2023-09-30	85.061,11	4.878,61	2.863,86
2023-06-30	88.524,78	5.404,85	3.578,67
2023-03-31	91.988,45	5.931,09	4.293,48
2022-12-31	92.121,37	7.242,88	5.555,21
2022-09-30	92.254,30	8.554,68	6.816,94
2022-06-30	90.239,74	9.229,55	7.239,49
2022-03-31	88.225,19	9.904,41	7.662,04
2021-12-31	84.991,48	10.900,02	8.578,15
2021-09-30	81.757,77	11.895,63	9.494,27
2021-06-30	75.866,58	12.404,26	9.986,48
2021-03-31	69.975,38	12.912,88	10.478,68
2020-12-31	64.377,27	12.952,15	9.923,54
2020-09-30	58.779,17	12.991,42	9.368,40
2020-06-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,60.
Il utile per azione diluito per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,60.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31	0,60	0,60
2024-12-31	0,59	0,59
2024-09-30	0,58	0,58
2024-06-30	0,59	0,58
2024-03-31	0,59	0,59
2023-09-30	0,53	0,54
2023-06-30	0,67	0,67
2023-03-31	0,80	0,80
2022-12-31	1,02	1,02
2022-09-30	1,25	1,25
2022-06-30	1,32	1,32
2022-03-31	1,39	1,39
2021-12-31	1,58	1,58
2021-09-30	1,77	1,77
2021-06-30	1,89	1,89
2021-03-31	2,01	2,01
2020-12-31	1,90	1,90
2020-09-30	1,80	1,79
2020-06-30	1,78	1,78

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per China Gas Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 6.440,96 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per China Gas Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è -1.779,92 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per China Gas Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è -3.807,12 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	6.440,96	-1.779,92	-3.807,12
2024-12-31	6.949,52	-3.850,69	-3.918,65
2024-09-30	7.458,08	-5.921,45	-4.030,18
2024-06-30	9.399,14	-6.486,44	-4.947,22
2024-03-31	11.340,19	-7.051,42	-5.864,25
2023-09-30	12.856,54	-6.203,14	-8.954,44
2023-06-30	11.441,91	-6.855,21	-5.184,13
2023-03-31	10.027,28	-7.507,29	-1.413,81
2022-12-31	10.248,06	-8.183,89	51,37
2022-09-30	10.468,83	-8.860,49	1.516,54
2022-06-30	10.172,58	-10.532,76	2.605,61
2022-03-31	9.876,34	-12.205,04	3.694,67
2021-12-31	7.704,86	-12.336,50	6.781,52
2021-09-30	5.533,39	-12.467,95	9.868,37
2021-06-30	6.906,00	-10.396,24	5.366,98
2021-03-31	8.278,62	-8.324,54	865,58
2020-12-31	8.809,89	-7.635,98	-1.331,55
2020-09-30	9.341,16	-6.947,43	-3.528,69
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 12,80.
Il p/libro per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,62.
Il p/tbv per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,69.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	12,80	0,62	0,69
2024-12-31	11,85	0,58	0,64
2024-09-30
2024-06-30	13,29
2024-03-31	13,40	0,63	0,79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,70	0,75	0,83
2021-12-31	9,36	1,23	1,36
2021-09-30	12,18	2,13	2,42
2021-06-30	5,39	0,74	0,83
2021-03-31	4,81	0,84	0,95
2020-12-31	5,07	0,84	0,95
2020-09-30	5,37	0,97	1,12
2020-06-30	5,43	0,97	1,12

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,00	0,12
2024-06-30	0,11	0,13
2024-03-31	0,05	0,09
2023-09-30	0,06	0,10
2023-06-30	0,00	0,16
2023-03-31	0,09	0,10
2022-12-31	0,08	0,10
2022-09-30	0,10	0,12
2022-06-30	0,09	0,10
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,09	0,10
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,14	0,13
2020-12-31	0,14	0,12
2020-09-30	0,14	0,13
2020-06-30	0,14	0,12

Efficacia della gestione

Il lungo per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,02.
Il capriolo per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,05.
Il roico per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,02.
Il coccio per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è -0,01.
Il affamato per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,06
2024-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,06
2024-09-30	0,00	0,05
2024-06-30
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,11
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,04	0,06	0,03	0,00	0,08
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,08
2022-09-30	0,05	0,09	0,06	0,02	0,08
2022-06-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,08
2022-03-31	0,07	0,13	0,06	0,01	0,08
2021-12-31	0,07	0,14	0,07	0,02	0,04
2021-09-30	0,08	0,18	0,08	0,02	0,07
2021-06-30	0,08	0,19	0,08	0,02	0,06
2021-03-31	0,09	0,23	0,09	0,01	0,07
2020-12-31	0,09	0,22	0,09	0,00	0,08
2020-09-30	0,08	0,22	0,10	-0,01	0,10
2020-06-30	0,08	0,22	0,10	-0,04	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,14.
Il margine netto per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per China Gas Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,14	0,04	0,07
2024-12-31	0,14	0,04	0,07
2024-09-30
2024-06-30	0,13	0,03	0,06
2024-03-31	0,13	0,03	0,06
2023-09-30	0,13	0,04	0,06
2023-06-30
2023-03-31	0,16	0,05	0,06
2022-12-31	0,16	0,07	0,09
2022-09-30	0,18	0,07	0,09
2022-06-30	0,18	0,08	0,10
2022-03-31	0,21	0,09	0,11
2021-12-31	0,21	0,10	0,13
2021-09-30	0,26	0,12	0,15
2021-06-30	0,23	0,13	0,16
2021-03-31	0,26	0,15	0,18
2020-12-31	0,28	0,15	0,20
2020-09-30	0,30	0,16	0,22
2020-06-30	0,29	0,16	0,22