Analisi finanziaria dei titoli 2186 - Luye Pharma Group Ltd. (SEHK) Stock

Panoramica

Luye Pharma Group Ltd. è un'importante azienda farmaceutica con sede in Cina, specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di farmaci innovativi in diversi campi terapeutici tra cui oncologia, cardiovascolare e neurologia. Persegue attivamente la ricerca e lo sviluppo per espandere il proprio portafoglio di prodotti con una forte enfasi sull'innovazione attraverso lo sviluppo interno e le partnership strategiche a livello globale. I progetti chiave hanno incluso lo sviluppo di nuovi sistemi di somministrazione di farmaci a rilascio prolungato, evidenziando la loro attenzione al miglioramento dell'efficacia e della compliance del paziente. L'impegno dell'azienda verso l'espansione internazionale è evidente attraverso la sua crescente presenza nei mercati di Asia, Nord America ed Europa, in linea con la sua strategia di diventare un attore di rilievo nel settore farmaceutico globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Luye Pharma Group Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 6.167,97 MM.
Il reddito operativo per Luye Pharma Group Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 990,03 MM.
Il reddito netto per Luye Pharma Group Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 396,94 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	6.167,97	990,03	396,94
2025-03-31	6.114,70	1.063,30	434,41
2024-12-31	6.061,44	1.136,58	471,89
2024-09-30	6.187,50	1.210,79	621,17
2024-06-30	6.313,55	1.285,00	770,46
2024-03-31	6.228,31	1.086,22	651,53
2023-12-31	6.143,08	887,44	532,61
2023-09-30	6.089,01	718,28	495,20
2023-06-30	6.034,94	549,12	457,79
2023-03-31	6.008,30	669,13	531,30
2022-12-31	5.981,66	789,14	604,81
2022-09-30	5.540,52	538,79	190,41
2022-06-30	5.099,39	288,45	-223,98
2022-03-31	5.149,81	325,92	-179,19
2021-12-31	5.200,23	363,40	-134,39
2021-09-30	5.364,66	562,57	209,68
2021-06-30	5.529,10	761,74	553,75
2021-03-31	5.534,37	875,06	630,17
2020-12-31	5.539,64	988,38	706,59
2020-09-30	5.864,27	1.256,69	955,47
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,17	0,17
2024-06-30	0,20	0,20
2024-03-31	0,17	0,17
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,15	0,15
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	-0,06	-0,06
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,19	0,19
2020-12-31	0,22	0,22
2020-09-30	0,30	0,30
2020-06-30	0,38	0,37

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	167,76	-1.471,26	2.956,26
2024-09-30	339,56	-1.658,40	1.627,65
2024-06-30	511,36	-1.845,55	299,05
2024-03-31	1.053,42	-1.631,90	570,32
2023-12-31	1.595,49	-1.418,26	841,60
2023-09-30	1.667,28	-1.737,18	1.186,52
2023-06-30	1.739,08	-2.056,10	1.531,44
2023-03-31	1.696,44	-1.857,21	792,79
2022-12-31	1.653,80	-1.658,31	54,15
2022-09-30	945,72	-2.140,64	513,51
2022-06-30	237,64	-2.622,97	972,88
2022-03-31	210,01	-3.029,50	1.425,89
2021-12-31	182,37	-3.436,03	1.878,90
2021-09-30	628,90	-2.288,04	1.433,60
2021-06-30	1.075,44	-1.140,04	988,30
2021-03-31	1.054,44	-500,92	621,14
2020-12-31	1.033,45	138,20	253,98
2020-09-30	1.150,91	-277,94	1.122,79
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Luye Pharma Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Luye Pharma Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Luye Pharma Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Luye Pharma Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il affamato per Luye Pharma Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,07	0,01
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,05	0,02
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,07
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	0,04	0,07
2024-03-31			0,02	0,04	0,07
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	0,05	0,08
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,05	0,02	0,05	0,08
2023-03-31	0,03	0,06	0,02	0,02	0,08
2022-12-31	-0,01	0,02	0,01	-0,04	0,05
2022-09-30	-0,01	0,02	0,01	-0,04	0,05
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,08	0,01
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,08	0,01
2021-12-31	0,03	-0,02	-0,01	-0,08	0,06
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,00
2021-06-30	0,03	0,07	0,04	0,08	0,08
2021-03-31	0,03	0,08	0,03	0,07	0,06
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,09	0,06
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	0,11	0,06
2020-06-30	0,06	0,14	0,10	0,20	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Luye Pharma Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,67.
Il margine netto per Luye Pharma Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Luye Pharma Group Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,67	0,08	0,19
2025-03-31	0,67	0,08	0,17
2024-12-31	0,69	0,12	0,21
2024-09-30	0,69	0,12	0,21
2024-06-30	0,68	0,09	0,14
2024-03-31	0,68	0,09	0,14
2023-12-31	0,67	0,08	0,09
2023-09-30	0,67	0,08	0,09
2023-06-30	0,69	0,08	0,09
2023-03-31	0,69	0,09	0,11
2022-12-31	0,69	0,03	0,10
2022-09-30	0,69	0,03	0,10
2022-06-30	0,65	-0,04	0,06
2022-03-31	0,65	-0,03	0,06
2021-12-31	0,68	-0,03	0,07
2021-09-30	0,68	0,04	0,11
2021-06-30	0,68	0,10	0,15
2021-03-31	0,70	0,11	0,16
2020-12-31	0,72	0,13	0,18
2020-09-30	0,74	0,16	0,21
2020-06-30	0,75	0,19	0,25