Analisi finanziaria dei titoli 2080 - AUX International Holdings Limited (SEHK) Stock

Panoramica

Secondo gli ultimi dati disponibili, AUX International Holdings Limited, con sede in Cina, opera principalmente nel settore immobiliare con una significativa enfasi sullo sviluppo immobiliare. Il portafoglio dell'azienda è diversificato tra progetti residenziali, commerciali e di ospitalità, dimostrando un solido impegno nei mercati immobiliari urbani di alto valore. I progetti chiave includono tipicamente complessi residenziali di lusso e centri commerciali all’avanguardia progettati per favorire le attività commerciali nelle città popolose. AUX International Holdings Limited si concentra strategicamente sulla crescita attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di proprietà di prima qualità, allineando le sue priorità operative alle dinamiche in evoluzione del mercato immobiliare cinese. Questo focus strategico pone le basi per una redditività sostenuta e l’espansione nel suo settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AUX International Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 331,83 MM.
Il reddito operativo per AUX International Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 36,74 MM.
Il reddito netto per AUX International Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 24,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	331,83	36,74	24,00
2024-09-30	345,70	39,15	22,56
2024-06-30	356,76	37,93	19,64
2024-03-31	367,81	36,71	16,72
2023-09-30	404,68	62,16	14,31
2023-06-30	391,06	56,81	17,91
2023-03-31	377,45	51,46	21,51
2022-12-31	376,25	28,55	20,42
2022-09-30	353,96	22,26	19,32
2022-06-30	356,11	25,18	15,81
2022-03-31	358,27	28,10	12,30
2021-12-31	346,18	29,03	9,67
2021-09-30	334,09	29,96	7,05
2021-06-30	318,94	27,41	-0,79
2021-03-31	303,80	24,86	-8,62
2020-12-31	303,86	18,26	-10,43
2020-09-30	303,92	11,67	-12,24
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	0,00	0,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AUX International Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è 22,05 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AUX International Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è -198,61 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AUX International Holdings Limited a partire dal 31 marzo 2025 è -16,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	22,05	-198,61	-16,09
2024-09-30	7,75	-256,36	40,11
2024-06-30	5,34	-124,83	29,31
2024-03-31	2,92	6,71	18,51
2023-09-30	31,31	7,17	-44,26
2023-06-30	27,84	8,72	-51,86
2023-03-31	24,38	10,27	-59,46
2022-12-31	24,99	-24,81	10,51
2022-09-30	25,61	-59,89	80,48
2022-06-30	38,65	-61,97	92,95
2022-03-31	51,69	-64,05	105,41
2021-12-31	51,12	-30,33	50,04
2021-09-30	50,55	3,40	-5,33
2021-06-30	49,51	3,02	-26,68
2021-03-31	48,47	2,65	-48,04
2020-12-31	37,03	2,53	-43,99
2020-09-30	25,61	2,41	-39,93
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 4,76.
Il p/libro per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,42.
Il p/tbv per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,59.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	4,76	0,42	0,59
2024-09-30
2024-06-30	6,54
2024-03-31	10,33	0,67	1,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	49,66	2,36	7,63
2021-12-31	42,56	2,02	6,54
2021-09-30	-22,62	1,44	6,25
2021-06-30	-221,84	1,18	3,80
2021-03-31	-20,23	1,29	5,59
2020-12-31	-16,72	1,29	5,59
2020-09-30	-14,24	1,35	7,02
2020-06-30	358,78	1,35	7,02

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,27.
Il ebit (3 anni)/ev per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,25.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	0,27	0,25
2024-09-30	0,00	0,19
2024-06-30	0,36	0,12
2024-03-31	-0,84	-0,73
2023-09-30	-0,66	-0,41
2023-06-30	0,00	0,07
2023-03-31	-0,94	-0,60
2022-12-31	1,42	0,91
2022-09-30	0,22	0,18
2022-06-30	0,85	0,76
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,15	0,12
2021-09-30	0,13	0,18
2021-06-30	0,68	0,60
2021-03-31	0,22	0,34
2020-12-31	0,17	0,20
2020-09-30	0,06	0,03
2020-06-30	0,25	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.
Il capriolo per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,10.
Il roico per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,06.
Il coccio per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è -0,54.
Il affamato per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,54	0,02
2024-09-30	0,00	0,10
2024-06-30
2024-03-31	0,03	0,06	0,05	-0,04	0,10
2023-09-30	0,04	0,08	0,06	-0,09	0,09
2023-06-30		0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,03	0,09	0,07	-0,14	0,08
2022-12-31	0,04	0,13	0,06	0,08	0,09
2022-09-30	0,03	0,13	0,06	0,07	0,08
2022-06-30	0,00	0,00	0,00	0,28	0,17
2022-03-31	0,02	0,09	0,03	0,29	0,15
2021-12-31	0,02	0,07	0,03	0,23	0,00
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,24	0,20
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,15	0,19
2021-03-31	-0,02	-0,07	-0,04	0,08	0,20
2020-12-31	-0,02	-0,08	-0,04	0,03	0,15
2020-09-30	-0,03	-0,09	-0,05	-0,02	0,11
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,65.
Il margine netto per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per AUX International Holdings Limited a partire da 31 marzo 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,65	0,07	0,11
2024-09-30
2024-06-30	0,24	0,03	0,09
2024-03-31	0,24	0,03	0,09
2023-09-30	0,25	0,04	0,09
2023-06-30
2023-03-31	0,25	0,05	0,09
2022-12-31	0,25	0,05	0,06
2022-09-30	0,25	0,05	0,06
2022-06-30		0,00	0,07
2022-03-31	0,28	0,03	0,08
2021-12-31	0,28	0,03	0,08
2021-09-30	0,28	0,02	0,09
2021-06-30	0,28	-0,00	0,09
2021-03-31	0,28	-0,03	0,08
2020-12-31	0,26	-0,03	0,06
2020-09-30	0,25	-0,04	0,04
2020-06-30	0,25	0,00	0,04