Analisi finanziaria dei titoli 1907 - China Risun Group Limited (SEHK) Stock

Panoramica

China Risun Group Limited, con sede in Cina, opera principalmente nel settore chimico, specializzandosi in prodotti chimici del carbone e chimica fine. Affermatasi come attore significativo nel panorama industriale, l'azienda si concentra sulla produzione e vendita di coke, sottoprodotti della coke e prodotti chimici raffinati. Un progetto chiave che evidenzia le capacità e la portata di Risun nel mercato dell'energia e dei prodotti chimici è il suo coinvolgimento nello sviluppo di tecnologie avanzate di cokeria in strutture strategicamente posizionate vicino a importanti fonti di carbone e snodi di trasporto. Questo posizionamento consente a China Risun di servire ed espandersi in modo efficiente nel mercato interno, rafforzando al contempo la propria presenza sulla scena internazionale. La strategia di crescita dell'azienda prevede l'aumento delle proprie capacità produttive e il miglioramento della propria abilità tecnologica per mantenere un vantaggio competitivo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per China Risun Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 42.882,60 MM.
Il reddito operativo per China Risun Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.342,70 MM.
Il reddito netto per China Risun Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -63,08 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	42.882,60	1.342,70	-63,08
2025-03-31	45.212,67	1.319,86	-21,47
2024-12-31	47.542,74	1.297,02	20,13
2024-09-30	48.993,72	1.408,61	138,57
2024-06-30	50.444,70	1.520,39	257,01
2024-03-31	48.255,30	1.449,48	558,91
2023-12-31	46.065,90	1.378,40	860,81
2023-09-30	43.752,61	1.164,26	847,31
2023-06-30	41.439,33	950,12	833,81
2023-03-31	42.289,39	1.767,68	1.344,47
2022-12-31	43.139,45	2.585,24	1.855,12
2022-09-30	43.219,97	3.081,58	2.241,36
2022-06-30	43.300,48	3.577,92	2.627,59
2022-03-31	41.335,27	3.643,42	2.620,64
2021-12-31	39.370,05	3.708,93	2.613,69
2021-09-30	34.810,74	3.742,40	2.819,38
2021-06-30	30.251,43	3.775,88	3.025,07
2021-03-31	25.018,15	2.919,37	2.339,03
2020-12-31	19.784,87	2.062,86	1.652,99
2020-09-30	18.318,07	1.598,48	1.262,70
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,00
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,19
2023-09-30	0,19	0,19
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	0,30	0,30
2022-12-31	0,42
2022-09-30	0,51	0,51
2022-06-30	0,59	0,59
2022-03-31	0,60	0,60
2021-12-31	0,61
2021-09-30	0,67	0,67
2021-06-30	0,73	0,73
2021-03-31	0,57	0,57
2020-12-31	0,40
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	0,21	0,21

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per China Risun Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 2.420,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per China Risun Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -7.053,10 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per China Risun Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 3.317,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.420,70	-7.053,10	3.317,07
2025-03-31	1.928,48	-5.348,42	3.183,97
2024-12-31	1.436,27	-3.643,74	3.050,88
2024-09-30	1.399,40	-3.483,76	3.025,19
2024-06-30	1.362,54	-3.323,77	2.999,50
2024-03-31	1.783,45	-2.518,19	1.272,17
2023-12-31	2.204,37	-1.712,61	-455,15
2023-09-30	2.728,95	-2.124,37	-355,74
2023-06-30	3.253,53	-2.536,12	-256,32
2023-03-31	3.208,62	-5.858,38	2.334,80
2022-12-31	3.163,71	-9.180,63	4.925,93
2022-09-30	2.993,74	-9.462,96	5.011,89
2022-06-30	2.823,76	-9.745,28	5.097,86
2022-03-31	3.514,75	-7.436,19	3.559,98
2021-12-31	4.205,73	-5.127,10	2.022,11
2021-09-30	4.179,59	-4.329,80	2.211,21
2021-06-30	4.153,44	-3.532,50	2.400,31
2021-03-31	2.661,87	-2.868,01	1.778,41
2020-12-31	1.170,31	-2.203,52	1.156,51
2020-09-30	1.021,26	-2.294,45	1.051,70
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per China Risun Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il capriolo per China Risun Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il roico per China Risun Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il coccio per China Risun Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per China Risun Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
2025-03-31	0,00	-0,00	0,00	0,02	0,03
2024-12-31	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03
2024-09-30	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05
2024-03-31			0,02	0,00	0,05
2023-12-31	0,02	0,07	0,02	0,01	0,07
2023-09-30	0,02	0,07	0,02	0,01	0,08
2023-06-30	0,04	0,07	0,02	0,01	0,09
2023-03-31	0,04	0,11	0,04	-0,01	0,09
2022-12-31	0,07	0,20	0,07	-0,04	0,09
2022-09-30	0,07	0,20	0,07	-0,04	0,09
2022-06-30	0,08	0,23	0,10	-0,07	0,11
2022-03-31	0,08	0,23	0,10	-0,01	0,13
2021-12-31	0,13	0,32	0,11	0,05	0,18
2021-09-30	0,12	0,34	0,12	0,09	0,18
2021-06-30	0,14	0,43	0,13	0,13	0,18
2021-03-31	0,11	0,34	0,10	0,07	0,11
2020-12-31	0,08	0,24	0,09	0,01	0,06
2020-09-30	0,06	0,19	0,07	-0,01	0,05
2020-06-30	0,04	0,13	0,05	-0,03	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per China Risun Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine netto per China Risun Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il margine di operatività per China Risun Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,07	0,00	0,03
2025-03-31	0,07	0,00	0,03
2024-12-31	0,07	0,01	0,03
2024-09-30	0,07	0,01	0,03
2024-06-30	0,07	0,02	0,04
2024-03-31	0,07	0,02	0,04
2023-12-31	0,07	0,02	0,02
2023-09-30	0,07	0,02	0,02
2023-06-30	0,10	0,02	0,02
2023-03-31	0,10	0,03	0,04
2022-12-31	0,13	0,05	0,07
2022-09-30	0,13	0,05	0,07
2022-06-30	0,14	0,06	0,09
2022-03-31	0,14	0,06	0,09
2021-12-31	0,18	0,07	0,09
2021-09-30	0,18	0,08	0,11
2021-06-30	0,18	0,10	0,12
2021-03-31	0,17	0,10	0,12
2020-12-31	0,16	0,08	0,11
2020-09-30	0,15	0,07	0,09
2020-06-30	0,14	0,05	0,07