Analisi finanziaria dei titoli 1888 - Kingboard Laminates Holdings Limited (SEHK) Stock

Panoramica

Kingboard Laminates Holdings Limited, con sede a Hong Kong, opera come produttore di spicco nel settore dell'elettronica, specializzato nella produzione di laminati e circuiti stampati (PCB), che sono componenti critici in un'ampia gamma di dispositivi elettronici. L'azienda svolge un ruolo fondamentale nel promuovere l'innovazione nel settore della produzione elettronica, sfruttando tecnologie avanzate per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei prodotti. I progetti e le iniziative chiave intrapresi da Kingboard Laminates riguardano lo sviluppo di laminati ad alta affidabilità termica e la continua espansione delle proprie capacità produttive per soddisfare le crescenti richieste del mercato dell'elettronica. Il loro focus strategico si estende alla sostenibilità e all’ottimizzazione dei processi produttivi per aderire a rigorosi standard ambientali, evidenziando il loro impegno verso pratiche di produzione responsabili. Questo approccio non solo soddisfa le esigenze del settore, ma soddisfa anche le preferenze in evoluzione dei clienti globali per componenti elettronici sostenibili e di alta qualità.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 19.490,81 MM.
Il reddito operativo per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 2.038,41 MM.
Il reddito netto per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.531,62 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	19.490,81	2.038,41	1.531,62
2025-03-31	19.015,92	2.020,83	1.428,86
2024-12-31	18.541,03	2.003,24	1.326,10
2024-09-30	17.909,80	1.945,57	1.269,53
2024-06-30	17.278,58	1.887,91	1.212,95
2024-03-31	17.014,41	1.673,38	1.060,18
2023-12-31	16.750,25	1.458,85	907,40
2023-09-30	17.023,94	1.261,60	706,47
2023-06-30	17.297,64	1.064,36	505,53
2023-03-31	19.830,66	2.254,96	1.207,35
2022-12-31	22.363,68	3.445,57	1.909,17
2022-09-30	25.209,74	5.431,76	3.580,08
2022-06-30	28.055,81	7.417,94	5.251,00
2022-03-31	28.427,81	7.879,94	6.016,33
2021-12-31	28.799,81	8.341,93	6.781,66
2021-09-30	26.606,67	7.403,51	6.104,13
2021-06-30	24.413,53	6.465,09	5.426,61
2021-03-31	20.857,36	5.033,03	4.114,75
2020-12-31	17.301,19	3.600,97	2.802,89
2020-09-30	17.430,77	3.330,92	2.427,93
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,39	0,39
2024-03-31	0,34	0,34
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,16	0,16
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,61	0,61
2022-09-30	1,15	1,15
2022-06-30	1,68	1,68
2022-03-31	1,93	1,93
2021-12-31	2,17
2021-09-30	1,96	1,96
2021-06-30	1,74	1,74
2021-03-31	1,33	1,33
2020-12-31	0,91	0,91
2020-09-30	0,79	0,79
2020-06-30	0,67	0,67
2020-03-31	0,72	0,72

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.708,09	-809,93	-1.927,54
2024-09-30	2.165,97	-720,73	-1.678,53
2024-06-30	1.623,85	-631,53	-1.429,53
2024-03-31	1.223,79	-685,43	-1.375,13
2023-12-31	823,72	-739,33	-1.320,73
2023-09-30	1.920,54	-1.418,05	-1.694,64
2023-06-30	3.017,36	-2.096,78	-2.068,56
2023-03-31	4.504,73	-2.213,46	-2.605,89
2022-12-31	5.992,11	-2.330,14	-3.143,21
2022-09-30	6.291,35	-2.653,29	-2.776,34
2022-06-30	6.590,59	-2.976,44	-2.409,47
2022-03-31	6.487,43	-2.645,77	-4.376,52
2021-12-31	6.384,27	-2.315,10	-6.343,57
2021-09-30	4.883,34	-731,90	-5.493,75
2021-06-30	3.382,42	851,29	-4.643,93
2021-03-31	2.830,29	2.075,09	-4.177,04
2020-12-31	2.278,17	3.298,88	-3.710,15
2020-09-30	2.480,53	3.806,78	-5.018,56
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 21,97.
Il p/libro per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,90.
Il p/tbv per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,90.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	21,97	1,90	1,90
2025-03-31	21,79	1,88	1,88
2024-12-31	18,16	1,44	1,44
2024-09-30	18,73	1,49	1,49
2024-06-30	28,19	1,71	1,71
2024-03-31	19,91	1,21	1,21
2023-12-31	41,47	1,49	1,49
2023-09-30
2023-06-30	12,04	1,53	1,53
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,93	2,11	2,11
2021-12-31	7,62	2,52	2,52
2021-09-30	7,41	2,45	2,45
2021-06-30	4,21	1,39	1,39
2021-03-31	5,55	1,39	1,39
2020-12-31	8,15	1,59	1,59
2020-09-30	9,40	1,59	1,59
2020-06-30	10,99	1,32	1,32
2020-03-31	10,12	1,32	1,32

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,06	0,10
2024-06-30	0,04	0,13
2024-03-31	0,06	0,21
2023-12-31	0,05	0,20
2023-09-30	0,06	0,25
2023-06-30	0,14	0,24
2023-03-31	0,13	0,20
2022-12-31	0,25	0,21
2022-09-30	0,30	0,26
2022-06-30	0,28	0,20
2022-03-31	0,21	0,14
2021-12-31	0,14	0,10
2021-09-30	0,15	0,10
2021-06-30	0,33	0,22
2021-03-31	0,18	0,15
2020-12-31	0,18	0,19
2020-09-30	0,17	0,18
2020-06-30	0,15	0,18
2020-03-31	0,14	0,18

Efficacia della gestione

Il lungo per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,15
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	0,00	0,00
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,02	0,08
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,02	0,08
2024-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,06	0,04
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,06	0,04
2023-12-31	0,02	0,03	0,04	-0,06	0,10
2023-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,06	0,15
2023-06-30	0,07	0,12	0,03	-0,07	0,16
2023-03-31	0,07	0,07	0,07	0,00	0,24
2022-12-31	0,18	0,19	0,17	0,04	0,30
2022-09-30	0,18	0,19	0,17	0,04	0,30
2022-06-30	0,25	0,32	0,27	0,07	0,34
2022-03-31	0,25	0,37	0,31	-0,02	0,34
2021-12-31	0,21	0,47	0,24	-0,07	0,13
2021-09-30	0,23	0,42	0,22	-0,04	0,13
2021-06-30	0,24	0,32	0,32	-0,02	0,20
2021-03-31	0,18	0,24	0,16	0,03	0,11
2020-12-31	0,11	0,15	0,17	0,12	0,14
2020-09-30	0,09	0,13	0,15	0,08	0,15
2020-06-30	0,07	0,11	0,12	0,03	0,15
2020-03-31	0,08	0,12	0,11	-0,01	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il margine netto per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Kingboard Laminates Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,18	0,07	0,11
2025-03-31	0,18	0,07	0,11
2024-12-31	0,18	0,07	0,11
2024-09-30	0,18	0,07	0,11
2024-06-30	0,16	0,05	0,09
2024-03-31	0,16	0,05	0,09
2023-12-31	0,14	0,03	0,07
2023-09-30	0,14	0,03	0,07
2023-06-30	0,23	0,03	0,07
2023-03-31	0,23	0,06	0,12
2022-12-31	0,32	0,14	0,22
2022-09-30	0,32	0,14	0,22
2022-06-30	0,34	0,19	0,26
2022-03-31	0,34	0,21	0,28
2021-12-31	0,32	0,24	0,29
2021-09-30	0,32	0,23	0,28
2021-06-30	0,32	0,22	0,26
2021-03-31	0,30	0,20	0,24
2020-12-31	0,27	0,16	0,21
2020-09-30	0,26	0,14	0,19
2020-06-30	0,24	0,12	0,17
2020-03-31	0,24	0,12	0,18